证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－008 日照港股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2017年3月14日通过电子邮件方式发出。3月24日，本次会议在日照市碧波大酒店会议室召开，应参会监事7人，实际参会监事5人。监事郭瑞敏、张崧因公出差，均委托监事李怀任代为出席并表决。董事会秘书出席会议。公司高管人员列席会议。 经参会监事半数以上推选，同意由监事张茂宗先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《日照港股份有限公司2016年年度报告》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2016年年度报 告提出如下审核意见： （一）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； （二）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至2016年12月31日的财务 状况以及2016年度的经营成果和现金流量； （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人 员存在违反信息披露相关规定的行为； （四）监事会保证公司2016年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《日照港股份有限公司2016年度监事会工作报告》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 3、审议通过《关于编制2016年度财务决算报告的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 4、审议通过《关于编制2017年度财务预算报告的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 5、审议通过《关于制定2017年度监事薪酬方案的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 6、审议通过《关于制定2017年度生产经营计划的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 7、审议通过《关于制定2017年度资金借款计划的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 8、审议通过《关于制定2016年度利润分配预案的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 监事会关于公司利润分配政策制定及执行情况的审核意见： 公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2016年年 度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订2016 年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。 9、审议通过《2016年度内部控制评价报告》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 监事会关于2016年度内部控制评价报告的审核意见： 公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2016 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2016年度内部控制评价报告无异议。 10、审议通过《2016年度企业社会责任报告》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 11、审议通过《关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 12、审议通过《关于预计2017年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事 项的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 13、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 14、审议通过《关于预计2017年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务 事项的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 15、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 监事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的审核意见： 董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、 真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效，能够按照募投项目进度合理使用募集资金。使用节余募集资金永久补充流动资金，理由充分、合理，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。 16、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 监事会关于会计政策变更的审核意见： 公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。 17、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 会议选举张茂宗先生担任公司第五届监事会主席（简历附后），任期至本届监事会任期届满止。 18、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 公司计划于2017年4月26日召开2016年年度股东大会，本次会议审议的第1、 3、4、6、7、8、9、10、11、12、15项议案已由公司董事会提交股东大会审议，监 事会同意将上述第2、5项议案提交股东大会审议，具体安排详见股东大会会议通知。 特此公告。 日照港股份有限公司监事会 二○一七年三月二十八日 附件：监事会主席张茂宗简历 张茂宗，男，汉族，1962年5月出生，籍贯山东省日照市，中共党员，大学本科，学士学位。历任日照西湖公社农技站技术员、管委文书、区委秘书，日照县委、市委（县级）办公室秘书，日照市委办公室秘书、保密委员会办公室副主任、督查科副科长，日照市委办公室督查科科长、办公室副主任，日照市委副秘书长、调研员、接待处主任。现任日照港股份有限公司工会主席、职工监事。