天海融合防务装备技术股份有限公司 2016年度财务决算报告 天海融合防务装备技术股份有限公司全体董事： 现就公司2016年度财务决算报告如下，提请公司各位董事审议。 一、 财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母 公司）以及 序号 公司全称 控股股权 1 上海佳船工程监理发展有限公司 100.000% 2 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 100.000% 3 上海佳豪船舶科技发展有限公司 100.000% 4 上海沃金天然气利用有限公司 100.000% 5 上海佳船机械设备进出口有限公司 100.000% 6 上海佳豪游艇运营有限公司 83.330% 7 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 83.330% 8 上海佳豪游艇发展有限公司 82.000% 9 上海捷能天然气运输有限公司 80.000% 10 佳豪船舶工程扬州有限公司 70.000% 11 南通佳豪瑞达船舶科技有限公司 60.000% 12 上海佳域环境工程设计咨询有限公司 51.000% 13 苏州太阳湖游艇俱乐部有限公司 50.000% 14 佳豪（远东）国际有限公司 100.00% 15 新余智海融合创业投资有限公司 100.00% 16 泰州市金海运船用设备有限责任公司 100.00% 注：2015年1月上海佳豪船舶科技发展有限公司设立的子公司佳豪（远东）国际有限公司取得了由香 港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，公司出资额100万港币，占注册资金总额的100%， 截止2016年12月31日，上述注册资金尚未支付。以上16家子公司纳入合并报表范围。 2、编制基础：公司及其子公司执行《企业会计准则》及其应用指南等相关 规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。. 二、 财务状况和经营业绩 公司财务状况和经营业绩已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （一） 财务状况 1、 总资产 2016年底公司合并总资产380,008万元，比年初增加209,795万元，增幅 为123.25%，主要的变动情况见下表： 资产 期末余额 占总资产比重 较年初增加额 较年初增长 率 流动资产合计 187,169.59 49.25% 82,206.06 78.32% 其中：货币资金 49,991.80 13.16% 33,634.61 205.63% 应收账款 24,195.90 6.37% -4,429.61 -15.47% 存货 104,039.40 27.38% 54,385.23 109.53% 非流动资产合计 192,838.89 50.75% 127,589.05 195.54% 其中：可供出售金融资 9,423.89 2.48% 358.00 3.95% 产 固定资产 30,288.81 7.97% 9,786.04 47.73% 商誉 140,495.47 36.97% 118,387.23 535.49% 2、 总负债 2016年底公司合并总负债89,624万元，比年初增加13,797万元，增幅为 18.20%，主要的变动情况见下表： 负债 期末余额 占总资产比重 较年初增加额 较年初增长率 流动负债合计 88,452.08 23.28% 13,676.19 18.29% 其中：短期借款 31,000.00 8.16% 12,000.00 63.16% 应付账款 51,164.63 13.46% 6,917.41 15.63% 预收款项 2,336.88 0.61% -3,332.06 -58.78% 其他应付款 340.18 0.09% -2,714.86 -88.86% 递延收益 555.23 0.15% -495.35 -47.15% 非流动负债 1,171.53 0.31% 120.95 11.51% 3、股东权益 2016年底股东权益290,385万元，其中股本38,401万元，资本公积213,293 万元，盈余公积3,834万元，未分配利润34,807万元。股东权益中归属于母公 司所有者权益290,335万元。 （二） 经营业绩和现金流量 2016年公司合并实现营业收入160,571万元，营业利润16,663万元、净利 润14,176万元，其中归属于母公司所有者的净利润14,435万元，同比增幅分别 为34.16%、176.54%、178.59%和159.92%。 2016年公司合并现金及现金等价物净增加额为34,121万元，其中：经营活 动产生的现金流量净额-20,331万元，比上年减少14,054万元；投资活动产生 的现金流量净额-68,055万元，比上年减少60,627万元；筹资活动产生的现金 流量净额122,507万元，比上年增加109,058万元。 （三）主要财务指标 截止2016年12月31日公司资产负债率为23.58%，比上年同期减少20.96%， 流动比率为2.12，同比提高0.71，速动比率为0.93，同比提高0.21。 加权平均净资产收益率6.56%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率5.93%；基本每股收益0.426元，扣除非经常性损益后的每股收益 0.386元； 归属于母公司每股净资产7.561元；每股经营活动现金流量-0.5294元。 三、 投资情况 项目 增加投资情况 减少投资情况 1 收购金海运100%股权 转让佳域环境全部股权 转让游艇俱乐部及太阳湖游艇俱乐 2 新设新余智海，持股比例100% 部全部股权 参股投资新余瑞业佳豪投资合伙 对南通佳豪进行清算，并已完成注 3 企业（有限合伙），持股比例10% 销手续 参股投资江苏佳蓝环保科技有限 4 公司，持股比例8% 本年度累计投资金额 150,208万 本年度处置股权,合并报表层面确 备注 元 认投资收益金额52.18万元 四、 2017年财务主要工作 （一） 完善内控制度及考核体系； （二） 加强对子公司的财务管理； （三） 继续推进预算制度的建立和执行； （四） 继续推进财务管理信息系统建设。 以上报告提交董事会审议。 (此页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司2016年度财务决算报告》 之盖章页) 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二�一七年三月二十八日