上海联明机械股份有限公司 2016年度财务决算报告 上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务决算报告如下： 一、2016年度公司财务报表的审计情况 公司2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字 [2017]第ZA11059号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 币种：人民币 2016年 2015年 报表项目 12月31日 12月31日 本期比上年 （或2016年度） （或2015年度） 同期增减(%) 总资产 1,116,296,036.83 933,769,712.03 19.55 归属于上市公司股东的净 资产 830,173,271.50 721,000,895.99 15.14 经营活动产生的现金流量 净额 190,060,450.93 78,284,358.60 142.78 营业收入 922,576,868.44 683,635,157.84 34.95 归属于上市公司股东的净 利润 129,127,528.43 97,732,822.84 32.12 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 126,094,259.32 51,126,787.95 146.63 加权平均净资产收益率 （%） 16.70 14.02 2.68 基本每股收益（元/股） 0.68 0.52 30.77 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.52 28.85 第1页共1页 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止2016年12月31日，公司资产总额1,116,296,036.83元，资产构成及变动情况如下： 单位：元 币种：人民币 报表项目 2016年 2015年 本期比上年同 变动原因 12月31日 12月31日 期增减（%） 主要系车身零部件、模具销售 货币资金 增加产生的客户回款增加，以 95,445,826.34 53,777,871.84 77.48 及收到本期股权激励限制性 股票投资款 应收票据 不适用 主要系本期收到票据未背书 6,200,000.00 转让 应收账款 169,675,192.87 160,517,975.66 5.70 预付账款 5,976,401.53 25,257,630.10 -76.34 主要系本期预付模具款减少 其他应收款 主要系本期收到晨通物流上 693,187.12 5,363,376.92 -87.08 期房产过户契税返还款 存货 180,647,792.60 135,528,607.61 33.29 主要系原材料及模具增加 其他流动资产 主要系本期委托理财产品增 96,018,782.51 41,426,246.02 131.78 加 可供出售金融资 产 10,079,365.00 10,000,000.00 0.79 固定资产净值 主要系房屋建筑物及机器设 406,741,416.58 329,779,065.76 23.34 备增加 在建工程 主要系本期上海基地及沈阳 63,637,807.82 95,437,019.90 -33.32 基地在建工程转入固定资产 无形资产 69,873,558.94 71,154,252.23 -1.80 长期待摊费用 主要系上海基地临时建筑的 5,749,123.73 2,493,191.06 130.59 增加 递延所得税资产 主要系本期股权激励费用产 5,557,581.79 3,034,474.93 83.15 生递延所得税资产 资产总计 1,116,296,036.83 933,769,712.03 19.55 第2页共2页 2、负债结构及变动情况 截止2016年12月31日，公司负债总额 286,122,765.33元，主要负债构成及变动情况 如下： 单位：元 币种：人民币 报表项目 2016年 2015年 本期比上年同期 变动原因 12月31日 12月31日 增减（%） 短期借款 主要系本期无短期借 30,000,000.00 -100.00 款 应付账款 主要系本期模具及原 148,810,135.00 97,814,838.03 52.13 材料采购量增加 预收账款 主要系本期南京晨通 628,172.37 1,180,179.92 -46.77 预收账款减少 应付职工薪酬 14,371,853.33 13,777,614.11 4.31 应交税费 20,042,220.34 20,851,835.26 -3.88 应付利息 主要系本期无短期借 39,874.99 -100.00 款 其他应付款 主要系本期新增限制 91,357,173.47 38,238,399.76 138.91 性股票回购义务 递延收益 10,913,210.82 10,866,073.97 0.43 负债合计 286,122,765.33 212,768,816.04 34.48% 3、所有者权益结构及变动情况 截止2016年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为830,173,271.50元，主 要所有者权益构成及变动情况如下： 第3页共3页 单位：元 币种：人民币 2016年 2015年 本期比上年 报表项目 12月31日 12月31日 同期增减 变动原因 （%） 主要系本期股权激 股本 192,917,586.00 94,494,793.00 104.16 励增发限售股及资 本公积转增股本 资本公积 主要系本期资本公 164,479,497.56 206,693,589.72 -20.42 积转增股本 减：库存股 不适用 主要系本期股权激 45,361,040.00 励增发限售股 盈余公积 主要系本期提取盈 43,178,418.44 35,388,401.30 22.01 余公积 未分配利润 主要系本期增加的 474,958,809.50 384,424,111.97 23.55 净利润 归属于母公司所有者 权益合计 830,173,271.50 721,000,895.99 15.14 （二）经营成果 单位：元 币种：人民币 本期比上年 报表项目 2016年度 2015年度 同期增减 变动原因 （%） 一、营业总收入 主要系汽车车身零部件及模具销 922,576,868.44 683,635,157.84 34.95 售量增加 营业成本 主要系汽车车身零部件及模具销 679,950,845.11 503,070,982.53 35.16 售量增加 税金及附加 6,257,151.45 2,088,460.99 199.61 主要系会计政策变更“管理费用” 项目重分类至“税金及附加”项目 销售费用 主要系汽车车身零部件业务本期 10,870,658.92 6,771,755.70 60.53 销售人员工资及运输费的增加 管理费用 60,068,417.34 49,862,033.35 20.47 主要系本期新增股权激励费用 财务费用 主要系本期无借款，支付的利息 -659,064.47 1,886,239.24 -134.94 支出较上期减少 资产减值损失 252,940.96 1,200,762.30 -78.93 主要系本期存货减值损失减少 二、营业利润 167,738,213.15 126,458,628.47 32.64 第4页共4页 营业外收入 2,788,754.51 1,278,369.30 118.15 主要系本期政府补助收入增加 营业外支出 105,018.72 686,198.62 -84.70 主要系本期无重大营业外支出 三、利润总额 170,421,948.94 127,050,799.15 34.14 所得税费用 41,294,420.51 29,317,976.31 40.85 主要系本期利润增加 四、净利润 129,127,528.43 97,732,822.84 32.12 （三）现金流量情况 2016年，公司现金流量简表如下： 单位：元 币种：人民币 本期比上年 报表项目 2016年度 2015年度 同期增减 变动原因 （%） 经营活动产生的现 主要系汽车车身零部件 金流量净额 190,060,450.93 78,284,358.60 142.78 产品和模具产品销售收 入增加 主要系本期委托理财产 投资活动产生的现 不适用 品的投资支出增加；晨通 金流量净额 -134,425,702.68 1,628,887.28 物流上期存在投资收回 及投资收益，本期无 主要系本期吸收投资收 筹资活动产生的现 不适用 到现金增加；晨通物流股 金流量净额 -13,966,793.75 -144,239,125.00 利分配支付现金减少所 致 现金及现金等价物 不适用 净增加额 41,667,954.50 -64,325,879.12 四、全资子公司经营情况 截止报告期末，公司拥有四家全资子公司及两家二级全资子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司（以下简称“烟台万事达”）、沈阳联明机械有限公司（以下简称“沈阳联明”）、武汉联明机械有限公司（以下简称“武汉联明”）、上海联明晨通物流有限公司（以下简称“晨通物流”）；二级全资子公司为南京联明晨通物流有限公司（以下简称“南京晨通”）、武汉联明晨通物流有限公司（以下简称“武汉晨通”）。各公司的经营情况和业绩情况如下：（1）烟台万事达金属机械有限公司 第5页共5页 烟台万事达成立于2009年6月3日，2009年12月被公司收购100%股权后，成为公 司全资子公司。报告期末，烟台万事达注册资本1,800万元，住所为烟台市福山区延峰路13 号。烟台万事达的经营范围是机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。截止报告期末，烟台万事达总资产167,411,536.71元，净资产146,235,372.61元，全年营业收入145,807,953.57元，净利润22,842,914.80元。（2）沈阳联明机械有限公司 沈阳联明成立于2013年6月4日，注册资本2,000万元，住所为沈阳市大东区轩顺南 路26号。沈阳联明的经营范围是汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销 售。截止报告期末，沈阳联明总资产148,564,726.32元，净资产65,914,826.99元，全年营业 收入146,112,834.61元，净利润23,973,756.11元。 （3）武汉联明机械有限公司 武汉联明成立于2013年9月10日，注册资本1,000万元，住所为武汉市江夏经济开发 区金港新区通用大道58号。武汉联明的经营范围是汽车零部件设计、制造、销售；汽车零 部件模具的技术研发与转让。截止报告期末，武汉联明总资产 185,109,754.51元，净资产 30,947,435.19元，全年营业收入187,599,525.00元，净利润20,260,875.63元。 （4）上海联明晨通物流有限公司 晨通物流成立于2004年5月28日。2015年11月，公司向控股股东联明投资发行股份 购买晨通物流100%股权后，晨通物流成为公司全资子公司。报告期末，晨通物流注册资本 5,000万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区上川路200号。晨通物流的经营范围是仓 储（除危险品），企业物流的策划设计，企业管理咨询服务，普通货运，道路综合货运站，钢材、建筑材料、办公用品的销售，海上、航空、陆路国际货运代理，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁、汽车租赁。截止报告期末，晨通物流（含“南京晨通”、“武汉晨通”）总资产143,388,745.59元，净资产130,013,888.39元，全年营业收入 138,156,324.00元，净利润49,149,810.54元。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二�一七年三月二十九日 第6页共6页