董事会决议公告附件： 天津津滨发展股份有限公司2016年度财务决算 现就2016年度财务决算情况向各位董事报告如下： 一、2016年财务决算情况 1．合并经营状况 1）2016年度公司实现合并营业收入8.9亿元，与上年相比增加 1.5亿元，增幅20.7%；与年初上报董事会收入指标相比减少12.4亿 元,主要是由于下属福建津汇公司项目本年度未达到收入确认条件以及未确认造纸厂土地整理收入所致。 2）2016年度公司实现合并净利润 4705 万元，大幅超额完成年 初上报董事会净利润（395万）指标。主要是由于受到房地产市场有 利因素的影响，销售大幅超预期，在售的梅江及体北项目提前完成清盘，贡献大额利润。其次是公司收回滨海新区政府历史遗留欠款 1.7亿元以及公司加强内部挖潜，各项费用支出大幅度降低，对业绩指标的完成产生积极作用。 3）2016年度公司合并纳税金额达1.94亿元，自成立18年来年 均纳税1.42亿元。 2．合并资产负债状况 1）截至2016年末，公司总资产为67亿元，股东权益为15.7亿 元（其中包括少数股东权益2.7亿元）。流动资产63.7亿元，占资产 总额的95.1%；长期资产为3.3亿元，占资产总额的4.9%。 资产中土地储备 24.5亿元，占资产总额36.6%；在建及待售房 产15.8亿元，占资产总额23.5%；土地整理施工7.4亿元，占资产 总额的11%。 2）截至2016年末，公司负债总额为51.2亿元。其中流动负债 42.8亿元，占负债总额83.5%，长期负债8.5亿元，占负债总额16.5%。 从资产结构来看，各项财务指标较为合理，其中流动资产占了相当大的比重，有利于公司流动性及偿债能力的加强；公司长期资产主要是对外投资2.7亿元。从负债结构看，长期负债比重有所增加，主要是年内继续推进负债结构调整工作，取得长期性融资3.6亿元，压缩短期借款3亿元。但流动负债所占比重仍然较大，其中在2017年到期的各项借款达15.2亿元，年内还款压力不容忽视。保证公司资金链安全，增强抗风险能力，仍是公司今后资金管理工作的重点。 3．主要合并财务指标情况 1）截至 2016年末，公司流动比率为 1.49，表明公司具有较强 的短期偿债能力；速动比率为0.35，存货周转率仅为0.12，表明公 司流动资产中存货占了相当大比重，反映公司项目开发周期较长，存货周转速度慢的问题仍有待解决。 2）截至2016年末，公司资产负债率为76.5%，比年初上升1.4%， 说明公司负债仍处于增长态势，随着福建津汇项目及造纸厂土地整理收入的结转，资产负债率将会大幅下降。 3）2016年度公司每股收益 0.03 元，实现了扭亏为盈，公司净 资产收益率为3.69%。在未来发展中，公司必须不断深化项目开发节 奏，提高项目盈利水平，形成房地产行业持续获利的滚动开发模式，实现可持续发展的目标。 4．现金流情况 1）公司年初货币资金7.4亿元，年末货币资金13.1亿元，比年 初增加5.7亿元。一方面随着销售回款，资金余额相对充裕；另一方 面，为降低财务费用，公司利用闲置资金及时归还部分借款。资金余额能够保证资金链安全。 2）公司现金净流量为5.8亿元，其中经营活动现金净流量为8.2 亿元，较去年大幅增加，主要是年度内项目销售回款较多所致。筹资活动现金净流量为-3.1 亿元，主要是将暂时闲置的资金归还金融机构借款所致。 2016 年度融资工作取得了一定的成果，在保证资金链安全的前 提下，继续推进对利率较高信托借款的置换，调整负债结构，提高资金使用效率，实现了财务费用的不断降低。