荣科科技股份有限公司 2016年度财务决算报告 荣科科技股份有限公司2016年12月31日母公司及合并的资产负债表、2016年度母公司及合并的利润表、2016年度母公司及合并的现金流量表、2016年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2016年度决算情况汇报如下： 一、公司主要会计数据及财务指标 项目 2016年 2015年 变动幅度 营业收入（元） 502,607,273.30 541,872,970.24 -7.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,397,475.63 50,635,453.88 -36.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 32,067,247.98 45,976,761.63 -30.25% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 49,336,256.58 52,973,661.95 -6.87% 基本每股收益（元/股） 0.1008 0.1707 -40.95% 稀释每股收益（元/股） 0.1008 0.1707 -40.95% 加权平均净资产收益率 3.75% 7.86% 下降4.11个 百分点 2016年末 2015年末 变动幅度 资产总额（元） 1,112,066,010.96 1,070,124,752.53 3.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 882,124,184.49 855,317,558.02 3.13% 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）主要资产及负债状况 单位：元 项目 2016年末 2015年末 变动幅度 货币资金 266,527,437.89 316,392,913.37 -15.76% 应收账款 451,390,318.29 417,936,814.75 8.00% 其他流动资产 3,894,820.42 1,245,545.32 212.70% 可供出售金融资产 17,010,000.00 100% 长期应收款 8,034,420.02 100% 项目 2016年末 2015年末 变动幅度 固定资产 72,832,025.22 66,972,956.58 8.75% 在建工程 57,861,987.42 30,075,558.32 92.39% 开发支出 5,126,806.47 3,796,464.20 35.04% 长期待摊费用 212,264.18 1,979,771.70 -89.28% 商誉 133,431,668.78 134,741,437.03 -0.97% 短期借款 12,841,079.40 -100.00% 应付账款 137,786,903.91 104,240,710.92 32.18% 应付职工薪酬 5,769,932.80 4,212,822.22 36.96% 应交税费 10,312,032.33 18,424,013.27 -44.03% 其他应付款 4,930,036.62 11,198,337.19 -55.98% 其他流动负债 4,600,000.00 1,530,000.00 200.65% 其他综合收益 851,987.54 446,451.03 90.84% 主要变动项目分析： 1、货币资金期末余额较期初余额减少49,865,475.48元，降幅15.76%，主要系募集资金项目投入增加所致。 2、其他流动资产期末余额较期初余额增加2,649,275.10元，增幅212.70%,主要系公司预缴企业所得税增加所致。 3、可供出售金融资产期末余额较期初余额增加17,010,000.00元，增幅100.00%，本报告期内，公司与北京融拓创新投资管理有限公司共同投资设立沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙），荣科融拓公司注册资本50,000.00万元，公司作为有限合伙人认缴出资5,000.00万元。截至2016年12月31日止，本公司已实缴出资1,701.00万元。 4、长期应收款期末账面价值较期初账面价值增加8,034,420.02元，增幅100.00%，主要系采取分期收款方式销售产品所致。 5、在建工程期末余额较期初余额增加27,786,429.10元，增幅92.39%，主要系研发中心及综合办公楼建设项目以及基于大数据应用的医疗卫生云平台项目投入增加所致。 6、开发支出期末余额较期初余额增加1,330,342.27元，增幅35.04%，主要系公司对重症医学临床信息系统项目投入增加所致。 7、长期待摊费用期末余额较期初余额减少1,767,507.52元，降幅89.28%，主要系公司本期租赁资产到期，装修费一次性摊销所致。 8、短期借款期末余额较期初余额减少12,841,079.40元，降幅100.00%，主要系公司本期归还借款所致。 9、应付账款期末余额较期初余额增加33,546,192.99元，增幅32.18%，主要系公司应付材料及服务等款项增加所致。 10、应付职工薪酬期末余额较期初余额增加1,557,110.58元，增幅36.96%，主要系报告期期末职工薪酬增加所致。 11、应交税费期末余额较期初余额减少8,111,980.94元，降幅44.03%，主要系公司应缴增值税及企业所得税减少所致。 12、其他应付款期末余额较期初余额减少6,268,300.57元，降幅55.98%，主要系本期支付上海米健信息技术有限公司51%股权转让款所致。 13、其他流动负债期末余额较期初余额增加3,070,000.00元，增幅200.65%，主要系军民融合的综合健康服务平台研发及应用示范项目和基于大数据应用综合健康服务平台研发及应用项目政府补助增加所致。 14、其他综合收益期末余额较期初余额增加405,536.51元，增幅90.84%，主要系享云科技公司纳入合并财务报表范围而形成的外币报表折算差额增加所致。 （二）公司经营成果 单位：元 项目 2016年 2015年 变动幅度 营业收入 502,607,273.30 541,872,970.24 -7.25% 营业成本 342,897,319.45 372,664,253.22 -7.99% 税金及附加 4,948,739.33 3,118,701.18 58.68% 销售费用 21,067,301.73 19,238,252.15 9.51% 管理费用 76,570,903.34 72,498,871.57 5.62% 财务费用 -3,171,771.45 3,713,194.68 -185.42% 资产减值损失 23,296,663.56 14,136,951.81 64.79% 归属于上市公司股东的净利润 32,397,475.63 50,635,453.88 -36.02% 主要变动项目分析： 1、营业收入较上年同期降幅7.25%，营业成本较上年同期降幅7.99%，主要系公司本报告期内金融行业收入、成本减少所致。 2、税金及附加较上年同期增幅58.68%，主要系本报告期内根据财会[2016]22号文件将原在管理费用等科目核算之各项税费调整计入本项目所致。 3、销售费用较上年同期增幅9.51%，主要系本报告期职工薪酬等增加所致。 4、管理费用较上年同期增幅5.62%，主要系本报告期研究与开发费用等增加所致。 5、财务费用较上年同期降幅185.42%，主要系本报告期利息支出减少及利息收入增加所致。 6、资产减值损失较上年同期增幅64.79%，主要系本报告期计提应收账款坏账准备及商誉减值准备增加所致。 （三）现金流量情况 单位：元 项目 2016年 2015年 变动幅度 一、经营活动产生的现金流量净额 49,336,256.58 52,973,661.95 -6.87% 经营活动现金流入量 521,397,093.89 528,640,720.31 -1.37% 经营活动现金流出量 472,060,837.31 475,667,058.36 -0.76% 二、投资活动产生的现金流量净额 -75,291,193.11 -140,593,324.31 46.45% 投资活动现金流入量 229,293.00 412,861.00 -44.46% 投资活动现金流出量 75,520,486.11 141,006,185.31 -46.44% 三、筹资活动产生的现金流量净额 -23,528,178.50 265,683,010.83 -108.86% 筹资活动现金流入量 811,280.10 487,683,821.16 -99.83% 筹资活动现金流出量 24,339,458.60 222,000,810.33 -89.04% 四、现金及现金等价物净增加额 -49,258,941.30 178,370,369.02 -127.62% 2016年度公司现金及现金等价物净增加额较上年同期降幅127.62%，其主要原因 是： 1、投资活动现金流入较上年同期降幅44.46%，主要原因系本报告期内，处置固 定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额减少所致。 2、投资活动现金流出较上年同期降幅46.44%，主要原因系本报告期内，取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。 3、筹资活动现金流入较上年同期降幅99.83%，主要原因系本报告期内，非公开 发行股票募集资金减少所致。 4、筹资活动现金流出较上年同期降幅89.04%，主要原因系本报告期内，归还借 款减少所致。 荣科科技股份有限公司 董事会 二�一七年三月二十九日