证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2017-011号 中原大地传媒股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）其控股子公司深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利”）经营发展的需要，根据深圳托利的生产经营预算，河南新华物资集团拟向其提供有偿财务资助2500万元人民币，其他股东以其持有的深圳托利的股权向河南新华物资集团提供质押。 公司于 2017年 3月 29日召开了六届二十四次董事会会议，会议以9票 同意，0 票反对，0票弃权，审议并通过了该议案。 一、财务资助概述 本次提供财务资助的主要内容 1、接受财务资助对象及资助额度 公司名称 财务资助额度 深圳市托利贸易有限公司 2500万元 2、资金主要用途和使用方式 河南新华物资集团对深圳托利提供2500万元有偿财务资助用于日常业务经 营，以确保其2017年经营目标的顺利完成。按照做大经营规模的要求，河南新 华物资集团结合其年度经营目标进行了认真分解落实，并计划通过做大社会纸张业务来实现。但由于深圳托利自有资金不足，经营资金长期依赖外部融资，难度大且成本高。迫切需要河南新华物资集团给予更多的支持和保障，同时有效降低综合融资成本。 上述提供的财务资助额度可在审批限额内循环使用，即提供财务资助后从额度中扣除相应地额度，归还后额度即行恢复。 3、资金的使用期限 由于深圳托利2016年度经审计资产负债率超过70%，根据相关规定，该次 财务资助需要提交股东大会审议，期限为自公司最近一次股东大会审议通过之日起24 个月。 4、资金占用费收取和风险防范措施 公司按同期银行贷款基准利率向深圳托利收取资金占用费，每月结算一次。 截止目前，河南新华物资集团为深圳托利提供的有偿财务资助总额为2500万元。 二、被资助人基本情况 1、被资助人：深圳市托利贸易有限公司 2、成立日期：1994年6月3日 3、注册地点：深圳市福田区莲花路景丽花园1栋210房 4、法定代表人：余波 5、注册资本：1734.89万元 6、经营范围：国内商业、物资供销业；普通货运 7、股权结构：河南新华物资集团持股比例为 86.17%；自然人持股比例为 13.83%。 8、财务状况： 单位：万元 项 目 2016年1-12月（经审计） 营业收入 25,509.83 净利润 257.84 资产总额 17,532.89 负债总额 12,877.84 资产负债率 73.45% 9、截止目前，深圳市托利贸易有限公司无对外担保事项，涉及诉讼4起， 涉案金额191.04万元。 三、董事会意见 河南新华物资集团利用公司对其提供的财务资助资金对深圳托利提供财务资助，不会影响公司的正常生产经营，且有利于深圳托利的发展。因此，公司董事会认为：本次提供财务资助符合公司和投资者的利益，财务资助的风险基本可控。 四、独立董事意见 公司管理层就上述财务资助情况事前与独立董事进行了沟通，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可： 全资子公司河南新华物资集团作为深圳托利的控股股东，有责任、有义务帮助并支持其做好主业的发展。因此，全资子公司河南新华物资集团利用自有资金、且按股东持股比例为深圳托利提供财务资助，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司对深圳托利的生产经营及财务管理能够有效行使权利，提供财务资助资金的风险基本可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额 截止本公告披露日，董事会审议批准的对外提供财务资助总额为 3.2 亿元 （不含本次财务资助），实际对外提供财务资助的总额为 3.2 亿元。均为对合并 报表范围内的全资子公司或控股子公司提供的财务资助，不存在逾期未还的对外财务资助的情形。 六、备查文件 1、董事会决议； 2、独立董事意见； 3、深交所要求的其他文件。 中原大地传媒股份有限公司 董事会 2017年3月29日