证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2017-012号 中原大地传媒股份有限公司关于对全资子公司 河南新华物资集团有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）正常生产经营需要，公司拟向河南新华物资集团提供2.8亿元的有偿财务资助。 公司于 2017年 3月 29日召开了六届二十四次董事会会议，会议以9票 同意，0 票反对，0票弃权，审议并通过了该议案。 截止 2016年 12月 31 日，经审计的河南新华物资集团的资产负债率为 72.11%；根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，河南新华物资集团的资产负债率超过了70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。期限为自公司最近一次股东大会审议通过之日起24 个月。本次财务资助事项不构成关联交易。 一、财务资助事项概述 本次提供财务资助的主要内容 1、接受财务资助对象及资助额度 公司名称 财务资助额度 河南新华物资集团有限公司 28,000万元 2、资金主要用途和使用方式 2017 年度河南新华物资集团因做大木浆、社会纸张、生活纸张、印刷机械 耗材等业务发展的需要及公司内部纸张资源的进一步整合，全年流动资金需求增加。根据公司下达的河南新华物资集团2017年度营业收入目标，结合河南新华物资集团自身资金状况，为满足其正常生产经营需要，公司拟向河南新华物资集团提供2.8亿元有偿财务资助。 上述提供的财务资助额度可在审批限额内循环使用。 3、资金的使用期限 期限为自公司最近一次股东大会审议通过之日起24 个月。 4、资金占用费收取和风险防范措施 公司按不高于同期银行贷款基准利率向河南新华物资集团收取资金占用费，每月结算一次。 5、截止目前，河南新华物资集团及其全资、控股子公司目前涉及诉讼 25 起，涉案金额13004.57万元。 二、被资助人基本情况 1、被资助人：河南新华物资集团有限公司 2、注册地点：郑州经济技术开发区经北二路35号院4号 3、法定代表人：贾奎雨 4、与公司的关联关系：被资助人系公司全资子公司。 5、经营范围：销售：印刷包装用纸，纸制品：印刷机械及配件、器材、油墨，塑料印刷薄膜、木浆、涂料、毛布、松香、造纸原辅材料、化工产品、新闻纸、凸版纸、铅、锡、通讯器材、电子产品、钢材、有色金属、文化办公用品、进出口贸易；房屋租赁。 6、财务状况： 单位：万元 项目 2016年1-12月（经审计） 营业收入 220,399.14 净利润 1,399.00 资产总额 70,289.21 负债总额 50,683.41 资产负债率 72.11% 三、董事会意见 按照做大经营规模的要求，同时结合2017年度经营目标，河南新华物资集 团进行了认真分解落实。但由于其自有资金不足，长期以来经营所需的流动资金主要依靠公司内部财务资助来解决，迫切需要公司更多的资金支持和保障，同时也为公司节约融资成本。公司利用自有资金对河南新华物资集团提供财务资助，不会影响公司的正常生产经营。因此，公司董事会认为：本次提供财务资助符合公司和投资者的利益，财务资助的风险基本可控。 四、独立董事意见 公司管理层就上述财务资助情况事前与独立董事进行了沟通，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可： 在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的资金占用费按不高于同期银行贷款基准利率计算，不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司全资子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。 五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额 截止本公告披露日，董事会审议批准的对外提供财务资助总额为 3.2 亿元 （不含本次财务资助），实际对外提供财务资助的总额为 3.2亿元。均为对合并 报表范围内的全资子公司或控股子公司提供的财务资助，不存在逾期未还的对外财务资助的情形。 六、备查文件 1、董事会决议； 2、独立董事意见； 3、深交所要求的其他文件。 中原大地传媒股份有限公司 董事会 2017年03月29日