浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2016年度财务决算报告 一、2016年度公司财务报表的审计情况 （一）审计情况 公司2016年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 信会师报字[2017]第ZA11476号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：棒杰 股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了棒杰股份2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二）主要财务数据和指标 单位：万元 项 目 2016年 2015年 同比增减 营业收入 38,987.38 33,029.29 18.04% 利润总额 5,705.11 5,494.75 3.83% 归属于上市公司股东的净利润 4,039.81 3,623.00 11.50% 经营活动产生的现金流量净额 14,006.19 9,359.45 49.65% 总资产 109,303.15 108,503.40 0.74% 归属于上市公司股东的所有者权益 66,562.49 65,083.81 2.27% 股本 46,100.26 12,805.63 260.00% 每股收益（元） 0.09 0.08 12.50% 每股净资产（元） 1.44 5.08 -71.65% 加权平均净资产收益率 6.16% 5.13% 1.03% 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债表变化较大的主要项目分析 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减 应收利息 66.47 108.47 -38.72% 其他应收款 3,068.54 1,266.97 142.20% 存货 5,313.65 7,718.47 -31.16% 一年内到期的非流动资 14.45 25.02 -42.25% 产 其他流动资产 8,387.01 273.95 2961.51% 长期股权投资 5,001.12 - 在建工程 12,367.30 8,144.08 51.86% 长期待摊费用 15.61 27.63 -43.50% 短期借款 5,200.00 9,200.00 -43.48% 应付职工薪酬 1,385.54 1,060.09 30.70% 应交税费 403.63 661.44 -38.98% 其他流动负债 5,221.80 146.88 3455.15% 实收资本（或股本） 46,100.26 12,805.63 260.00% 资本公积 1,312.55 34,607.18 -96.21% 1、应收利息较年初减少38.72%，主要是本期子公司棒杰小贷应收利息减少。 2、其他应收款较年初数增加 142.20%，主要是本期子公司棒杰小贷新增支 付亿利洁能股份有限公司保证金。 3、存货较年初数减少31.16%，主要是本期库存商品减少以及存货跌价计提 增加引起的。 4、一年内到期的非流动资产较年初数减少42.25%，主要是本期一年内到期 的长期待摊费用减少。 5、其他流动资产较年初数增加2,961.51%，主要是本期子公司棒杰小贷新增 国债及银行理财产品。 6、长期股权投资较年初数增加5,001.12万元，主要是本期全资子公司棒杰 医疗投资管理有限公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金（有限合伙）。 7、在建工程较年初数增加51.86%，主要是本期新增厂房及宿舍楼工程投入。 8、长期待摊费用较年初数减少43.5%，主要是本期装修费用摊销余额减少。 9、短期借款较年初数减少43.48%，主要是本期归还了部分银行短期借款。 10、应付职工薪酬较年初数增加30.7%，主要是本期期末职工工资以及年终 奖较去年底增加。 11、应交税费较年初数减少38.98%，主要是本期子公司棒杰小贷应交所得 税较年初数减少。 12、其他流动负债较年初数增加 3455.15%，主要是本期发行一年期债券重 分类至其他流动负债。 13、股本较年初数增加260%，主要是本期依据2015年度利润分配方案，以 资本公积金向全体股东每10股转增26股，引起股本增加。 14、资本公积较年初数减少96.21%，主要是本期依据2015年度利润分配方 案，以资本公积金向全体股东每10股转增26股，引起资本公积减少。 （二）经营情况分析 1、经营成果 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减 营业收入 38,987.38 33,029.29 18.04% 利润总额 5,705.11 5,494.75 3.83% 归属于母公司所 4,039.81 3,623.00 11.50% 有者的净利润 报告期内，实现营业收入38,987.38万元，实现利润总额5,705.11万元，实 现归属于母公司所有者的净利润 4,039.81万元；营业收入比去年同期增长 18.04%，利润总额比去年同期增长 3.83%，归属于母公司所有者的净利润增长 11.50%，主要是本期外销收入的增加引起的。 2、期间费用 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减 销售费用 1,682.53 1,347.41 24.87% 管理费用 4,894.89 4,133.70 18.41% 财务费用 -282.88 -611.21 53.72% 期间费用合计 6,294.54 4,869.90 29.25% 销售费用比去年同期增加 24.87%，主要是本期销售收入增加，销售费用中 职工薪酬、运杂费等也相应增加；管理费用比去年同期增加 18.41%，主要是本 期职工薪酬、服务费等费用增加，以及研发投入增加；财务费用比去年同期增加53.72%，主要是本期贷款利息支出增加以及汇率变动引起汇兑收益减少。 （三）现金流量情况 单位：万元 项目 2016年 2015年 增减额 经营活动产生的现金流量净 14,006.19 9,359.45 4,646.74 额 投资活动产生的现金流量净 -17,670.28 -1,529.03 -16,141.25 额 筹资活动产生的现金流量净 -3,199.71 1,231.17 -4,430.88 额 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,646.74万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少16,141.25万元，主要是本期全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金（有限合伙）以及子公司棒杰小贷新增国债、银行理财产品等引起投资支付的现金增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,430.88万元，主要是本期偿还债务支付的现金增加。偿还债务支付的现金增加以及本期合并子公司棒杰小贷分配股利、利润等支付的现金增加。 三、主要财务指标 （一）偿债能力指标 项目 2016年 2015年 同比增减 流动比率 2.41 2.39 0.84% 速动比率 1.66 1.97 -15.74% 资产负债率 18.01% 18.27% -0.26% （二）公司营运能力指标 项目 2016年 2015年 同比增减 总资产周转率 0.36 0.35 2.86% 应收账款周转率 10.91 8.04 35.70% 存货周转率 4.14 2.91 42.27% 公司的资产营运能力指标总体良好，报告期内应收账款周转率较上期有所上升，主要是本期期末平均应收账款较上期有所减少；报告期内存货周转率较上期增加，主要是本期平均存货余额比去年同期减少所致。 浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会 2017年3月29日