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金城医药:2016年度财务决算报告  

2017-03-30 20:15:52 发布机构:金城医药 我要纠错
山东金城医药股份有限公司 2016年度财务决算报告 一、2016年公司财务报表审计情况: 公司2016年财务报表已经大信会计师事务所审计,出具了大信审字【2017】第3-00108号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见如下:公司财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量。 二、报告期的总体经营情况: 报告期内公司实现营业收入142,038万元,同比增加20.52%。归属于上市公司的净利15,939万元,同比下降6.78%。截止2016年末公司总资产225,688万元,较年初增加13.05%。归属于上市公司股东的净资产143,672万元,较年初增加11.16%。 2016年公司核心业务及其结构未发生重大变化。报告期头孢类医药中间体产品市场稳定,主要产品销量和价格均有所增长,营业收入增长主要来源于头孢类抗菌素医药化工产品;生物制药领域受市场因素影响,销量和价格较去年同期下降,是净利润下降的主要原因。 三、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产情况: 单位:万元 2016年12月31日 2015年12月31日 同比变 资产 占总资产比 占总资产比 动 金额 重 金额 重 货币资金 44,589.41 19.76% 40,496.96 20.29% 10.11% 应收票据 7,464.12 3.31% 6,679.25 3.35% 11.75% 应收账款 39,151.78 17.35% 33,464.12 16.76% 17.00% 预付款项 5,411.04 2.40% 2,221.90 1.11% 143.53% 应收利息 15.10 0.01% 6.59 0.00% 129.09% 其他应收款 896.67 0.40% 495.47 0.25% 80.97% 存货 14,073.04 6.24% 14,712.97 7.37% -4.35% 2016年12月31日 2015年12月31日 同比变 资产 占总资产比 占总资产比 动 金额 重 金额 重 其他流动资产 894.17 0.40% 957.92 0.48% -6.66% 可供出售金融 5,730.00 2.54% 730.00 0.37% 684.93% 资产 固定资产 77,922.78 34.53% 70,945.42 35.54% 9.83% 在建工程 6,408.32 2.84% 6,516.05 3.26% -1.65% 无形资产 18,661.32 8.27% 16,029.00 8.03% 16.42% 开发支出 120.42 0.05% 10.00 0.01% 1104.21 % 商誉 870.29 0.39% 870.29 0.44% 0.00% 长期待摊费用 254.49 0.11% 318.56 0.16% -20.11% 递延所得税资 1,979.11 0.88% 1,802.90 0.90% 9.77% 产 其他非流动资 1,246.22 0.55% 3,371.82 1.69% -63.04% 产 资产总额 225,688.2 100.00% 199,629.2 100.00% 13.05% 8 2 公司资产总额稳步增长,2016年末公司资产总额较2015年末增长了13.05%,主要系公司经营规模的扩大,以及报告期内公司盈利的持续增长留存收益的增加。 (1) 预付账款 预付账款2016年末余额较2015年末增加143.53%,主要系报告期末新增子公司宁波丰众化工有限公司预付货款增加所致。 (2)其他应收款 其他应收款2016年末余额较2015年末增加80.97%,主要系报告期末应收出口退税款及处置固定资产的应收款增加所致。 (3)可供出售金融资产 可供出售金融资产2016年末余额较2015年末增加684.93%,主要系报告期末投资上海仟德股权投资合伙企业所致。 (4)其他流动资产 他流动资产2016年末余额较2015年末减少63.04%,主要系报告期末固定资产项目转资所致。 (二) 负债情况: 单位:万元 2016年12月31日 2015年12月31日 负债 金额 占总负债比 金额 占总负债比 同比变动 重 重 短期借款 23,400.00 31.09% 25,500.00 37.17% -8.24% 应付票据 0.00 0.00% 200.00 0.29% -100.00% 应付账款 22,971.31 30.52% 21,301.89 31.05% 7.84% 预收款项 4,042.94 5.37% 1,148.56 1.67% 252.00% 应付职工薪 5,835.29 7.75% 5,579.78 8.13% 4.58% 酬 应交税费 2,214.95 2.94% 917.02 1.34% 141.54% 其他应付款 9,003.19 11.96% 7,372.45 10.75% 22.12% 一年内到期 的非流动负 720.00 0.96% 1,386.00 2.02% -48.05% 债 长期借款 2,720.00 3.61% 1,440.00 2.10% 88.89% 递延所得税 336.63 0.45% 387.09 0.56% -13.04% 负债 递延收益 4,023.63 5.35% 3,361.78 4.90% 19.69% 负债合计 75,267.95 100.00% 68,594.57 100.00% 9.73% (1)预收账款 预收账款2016年末余额较2015年末增加252.00%,主要系报告期子公司广东金城金素预收货款增加所致。 (2)应交税费 应交税费2016年末余额较2015年末增加141.54%,主要系报告期股权激励税前扣除成本比去年同期减少,应交所得税增加所致。 (3)一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债2016年末余额较2015年末减少48.05%,主要系报告期归还银行贷款所致。 (4)长期借款 长期借款2016年末余额较2015年末增加88.89%,主要系报告期子公司上海金城药业新增贷款所致。 (三) 所有者权益情况: 单位:万元 2016年12月31日 2015年12月31日 同比变 权益 金额 占总权益 金额 占总权益 动 比重 比重 股本 25,320.00 16.83% 25,320.00 19.32% 0.00% 资本公积 53,329.37 35.45% 53,293.98 40.67% 0.07% 减:库存股 2,264.53 1.51% 4,529.06 3.46% -50.00% 盈余公积 5,864.52 3.90% 4,602.44 3.51% 27.42% 未分配利润 61,371.64 40.80% 50,492.70 38.53% 21.55% 所有者权益合计 150,420.32 100.00% 131,034.65 100.00% 14.79% (1)库存股 库存股2016年末余额较2015年末减少50.00%,主要系报告期股权激励限制性股票解禁,原确认回购义务冲回所致。 (四) 经营情况: 单位:万元 项 目 本期金额 上期金额 增减幅度 营业收入 142,038.50 117,856.03 20.52% 营业成本 102,471.87 76,293.39 34.31% 营业税金及附加 1,559.71 1,218.15 28.04% 销售费用 3,977.45 1,976.01 101.29% 管理费用 18,977.86 20,201.03 -6.05% 财务费用 -291.62 -398.73 26.86% 资产减值损失 369.43 2,059.68 -82.06% 项 目 本期金额 上期金额 增减幅度 营业利润(亏损以“-”号填 14,973.80 16,506.50 -9.29% 列) 加:营业外收入 2,535.38 1,141.22 122.16% 减:营业外支出 531.18 336.71 57.76% 四、利润总额(亏损总额以 16,978.00 17,311.01 -1.92% “-”号填列) 减:所得税费用 1,353.20 390.51 246.52% 五、净利润(净亏损以“-” 15,624.79 16,920.49 -7.66% 号填列) 其中:归属于母公司所有者的 15,939.02 17,097.73 -6.78% 净利润 少数股东损益 -314.23 -177.23 -77.30% (1)营业收入、营业成本 营业收入同比增加20.52%,营业成本同比增加34.31%。主要系医药中间体和医药化工贸易收入、成本增加所致; (2)销售费用 销售费用同比增幅101.29%,主要系报告期新增子公司宁波丰众化工有限公司销售费用增加所致。 (3)财务费用 财务费用同比增加26.86%,主要系报告期汇兑收益比去年同期有所下降及公司定期存单利息收入减少所致。 (4)资产减值损失 资产减值损失同比下降82.06%,主要系报告期计提固定资产减值损失减少所致。 (5)所得税费用 所得税费用同比增幅246.52%,主要系报告期股权激励的工资薪金成本税前列支比去年同期减少所致。 (五) 现金流量分析: 单位:万元 项目 2016年 2015年 同比增减 项目 2016年 2015年 同比增减 一、经营活动产生的现金流量 24,148.21 20,791.79 16.14% 净额 二、投资活动产生的现金流量 -20,488.39 -14,543.61 -40.88% 净额 三、筹资活动产生的现金流量 432.63 -4,595.34 109.41% 净额 四、现金及现金等价物净增加 4,092.46 1,652.84 147.60% 额 (1)投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额2016年较2015年增加40.88%,主要系投资活动的现金流出同比增长35.38%,公司投资上海仟德股权投资合伙企业所致。 (2)筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额2016年较 2015 年增加109.41%,主要系吸收 少数股东现金流入增加所致。 四、其他主要财务指标: 项目 2016年 2015年 同比增减 基本每股收益 0.63 0.68 -7.35% 盈利能力 加权平均净资产收益率 11.72% 14.19% -2.47% 资产负债率 33.35% 34.36% -1.01% 偿债能力 流动比率(倍) 1.65 1.56 5.77% 速动比率(倍) 1.44 1.33 8.27% 应收账款周转率(次) 3.91 3.93 -0.51% 运营能力 总资产周转率(次) 0.67 0.62 8.06% 报告期内盈利水平有所下降主要系生物制药销售业绩下降所致。偿债能力增强,主要系流动资产增加所致。总资产周转率增加主要系营业收入增长大于资产增加所致。 山东金城医药股份有限公司 2017年3月29日
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