证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-009 福安药业（集团）股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司截止2016年12月31日总股本396570794 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全 体股东每10股转增20股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 福安药业 股票代码 300194 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤沁 陶亚东 办公地址 重庆市渝北区黄杨路2号 重庆市渝北区黄杨路2号 传真 023-68573999 023-68573999 电话 023-61028766 023-61028766 电子信箱 tangqin@fapharm.com taoyadong@fapharm.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司目前主营业务分为：原料药和中间体、制剂、药品销售及其他，涉及领域主要包括抗生素类、抗肿瘤类、呼吸系统、特色专科药类等领域。公司抗生素类的主要品种有氨曲南、替卡西林钠、磺苄西林钠、头孢美唑钠等品种的原料药和制剂，其中公司磺苄西林钠品种拥有磺苄西林钠原料药和成品药注册批件，是国内少数几家拥有磺苄西林钠原料药和成品药注册批件的企业之一；公司抗肿瘤类的主要品种有枸橼酸托瑞米芬片、盐酸吉西他滨以及盐酸昂丹司琼、盐酸昂丹司琼等品种，其中包括抗肿瘤用药和抗肿瘤的辅助用药；呼吸系统类的主要品种有多索茶碱原料药、制剂；公司特色专科药主要有精神神经系统、心脑血管等领域，主要品种包括奥拉西坦、富马酸喹硫平、尼麦角林等多个品种。 公司围绕从抗生素为主导向抗生素与专科药协同发展方向转变的布局，增强自主研发、加快产品研发进程的同时，积极开展外延并购工作，2016年4月公司获得中国证监会并购重组委员工作会议审议通过与只楚药业的资产重组议案。本次资产重组完成后，公司主营业务范围进一步拓展了抗感染、血脂调节药物及糖尿病药物的业务领域，主要品种包括庆大霉素、硫辛酸等。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 1,297,016,910.93 708,096,042.52 83.17% 448,569,652.31 归属于上市公司股东的净利润 221,958,231.96 64,899,360.39 242.00% 45,707,273.73 归属于上市公司股东的扣除非经 215,269,098.63 57,378,590.57 275.17% 44,103,887.42 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 374,162,616.16 161,026,698.03 132.36% -31,268,073.24 基本每股收益（元/股） 0.68 0.24 183.33% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.24 183.33% 0.18 加权平均净资产收益率 7.72% 3.33% 4.39% 2.68% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 4,397,615,321.81 2,479,086,385.20 77.39% 1,832,192,083.80 归属于上市公司股东的净资产 3,963,616,702.57 2,134,923,309.38 85.66% 1,706,907,641.98 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 211,702,543.32 285,674,366.12 377,612,385.89 422,027,615.60 归属于上市公司股东的净利润 30,542,823.80 53,262,959.37 72,341,742.78 65,810,706.01 归属于上市公司股东的扣除非经 27,632,846.26 52,167,057.42 70,399,553.02 65,069,641.93 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 49,828,769.37 89,764,574.48 102,736,215.49 131,833,056.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 19,264普通股股东总 20,742权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 汪天祥 境内自然人 35.76% 141,833,140 109,811,281质押 93,227,710 GRACEPEAK 境外法人 6.65% 26,368,951 26,368,951质押 26,368,900 PTELTD. 汪璐 境内自然人 4.97% 19,720,508 0质押 15,770,838 申万宏源-民生 银行-申万宏源 领航200号集 其他 3.31% 13,109,965 13,109,965 合资产管理计 划 何志 境内自然人 2.95% 11,683,848 11,683,848质押 11,683,848 山东只楚集团 境内非国有 2.79% 11,059,531 11,059,531 有限公司 法人 烟台楚林投资 境内非国有 中心（有限合 法人 2.70% 10,723,256 10,723,256 伙） 蒋晨 境内自然人 2.53% 10,020,700 10,018,200质押 4,150,000 烟台市电缆厂 境内非国有 2.51% 9,965,313 9,965,313质押 850,000 法人 烟台市楚锋投 境内非国有 资中心（有限合法人 1.99% 7,880,389 7,880,389 伙） 上述股东关联关系或一致行上述前10名股东中，汪天祥与汪璐为父子关系；山东只楚集团有限公司为烟台市电缆厂主管 部门，二者共同实际控制人为烟台市芝罘区只楚街道只楚居委会；烟台楚林投资中心（有限 动的说明 合伙）与烟台市楚锋投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为烟台楚海投资有限公司（委 托代表：刘洪海）除此之外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 不适用。 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 报告期内，在公司董事会的领导下，经营管理层坚决贯彻公司发展战略，努力完成公司年度经营计划，积极应对产业政策和发展环境变化的新形势，坚持市场需求为导向，持续推进并购重组、产品研发和技术创新。公司在巩固原有市场地位和份额的同时，加强市场拓展力度和销售队伍建设，注重人才培养和提高产品质量，进一步强化公司核心竞争力。报告期，公司在稳步推进公司各项业务顺利开展的同时不断完善公司治理、提高管理水平，促进公司经营业绩保持稳健上升态势。 （一）公司基本面持续改善，经营业绩大幅增长 报告期，在公司管理团队和全体员工共同努力下，公司完成与烟台只楚药业有限公司重大资产重组，同时挖掘原有产品市场潜力，积极开拓新产品市场，营业收入和净利润均实现大幅增长，2016年度，公司实现营业收入129,701.69万元，同比增长83.17%；实现归属于上市公司股东净利润22,195.82万元，同比增长242.00%。截止2016年12月31日，公司资产总额439,761.53万元，净资产396,361.67万元，资产负债率9.87%。 （二）积极推动投资并购、优化管理架构 报告期，公司积极推动与烟台只楚药业有限公司并购重组工作，2016年6月完成本次重组支付交易对 方股份的发行工作，2016年10月完成本次重组配套募集资金部分的股份发行工作，共募集资金净额 67,740.97万元。本次重组共发行股份114,571,321股，公司总股本增加至396,570,794股。与只楚药业 并购重组并募集配套资金工作的完成，使得公司资产、营业收入、净利润等关键财务指标均大幅提高，同时也丰富和优化了公司的产品结构，使得公司的抗风险能力和盈利能力进一步增强。 报告期，为优化公司资源配置、提高未来资本回报率，有效强化公司与金融机构的战略合作关系，提升公司综合竞争力，公司出资4.8亿元参股设立重庆富民银行股份有限公司，占其总股本的16%，富民银行已经获得中国银监会批复并于2016年8月开始营业，其未来经营业绩对公司将会产生一定影响。 报告期，公司根据发展现状及未来规划，于2016年8月将原生产经营性资产进行剥离，投资设立全 资子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司，母公司主要职能转向投资管理，管理架构的调整优化了公司的管理结构，提高了公司的运营管理效率。 （三）努力开拓市场、加强管理、提升效益 报告期，公司坚持把市场能力作为核心竞争力来抓，继续加强营销网络和人才队伍建设，整合公司销售资源，积极拓展销售渠道，探索营销新模式，加强产品推广，不断提升公司品牌形象，努力挖掘已有产品的市场潜力，积极开拓新产品市场，提高销售收入，不断巩固公司市场地位。 报告期，公司根据实际情况和项目进展提出了有针对性问题的解决方案，科学合理的利用公司资源提升效益，对暂时闲置资金在依法合规的前提下开展现金管理，根据子公司庆余堂及人民制药实际情况和需要进行增加注册资本，对因政策调整和产品研发实际进展的礼邦药物募集资金投资项目及时按照相关规定进行了调整，上述工作的开展解决了各子公司运营中的问题，同时也提升了资产运营效率和经济效益。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 制剂 533,955,049.98 231,211,806.56 56.70% 28.02% 14.61% 5.06% 原料药及中间体 705,700,456.04 411,528,587.43 41.69% 195.23% 166.92% 6.19% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √适用□不适用 本报告期，只楚药业纳入公司合并范围，公司品种进一步丰富，市场规模进一步拓展，同时，公司结合药业行业的市场情况和公司产品情况，优化产品结构，积极推进公司优势品种的市场销售、提高公司主要品种市场竞争力；共享、利用集团的销售资源和销售团队，拓展产品市场规模，实现公司整体营业收入和净利润的增长。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 1、非同一控制下企业合并 2016年4月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准福安药业（集团）股份有限公司向 山东只楚集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套募集资金的批复》（证监许可[2016]942号），公 司发行股份及支付现金购买只楚药业的资产重组获得证监会核准。根据该文件，公司于2016年5月完成 只楚药业的工商变更以及主要现金对价的支付，公司按规定于2016年6月将只楚药业纳入合并范围。 2、本年度本公司新设子公司 福安药业集团重庆博圣制药有限公司，成立于2016年9月1日，系本公司出资设立的全资子公司， 取得由重庆市工商行政管理局长寿区分局核发的统一社会信用代码为91500115MA5U7H8U4G的企业法人营 业执照，注册资本1,000万元人民币，住所为重庆市长寿区化南一路1号，主要从事药品研发、生产、销 售。博圣成立以后，本公司将生产相关的存货、固定资产、无形资产（包括GMP证书及药品文号）与其相 关的债权债务、人员无偿划转到博圣，拟划资产账面价值为369,341,863.75 元。博圣从建账之日起，纳 入本公司合并报表范围。