2016年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京无线天利移动信息技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]949号）核准，于2014年9月24日采用网下向 询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000万股，每股发行价格为11.19元。本次发行募集资金总额223,800,000.00元，扣除相 关的发行费用53,816,771.30元，实际募集资金169,983,228.70元。 截止2014年9月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000385号”验资报告验证确认。 截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入138,483,291.99元 ，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币32,182,891.99 元；于2014 年9月29日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币98,957,632.32元（已扣 除先期投入而在募集资金到位后置换的32,182,891.99元）；本年度使用募集资金7,342,767.68 元。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币33,140,783.65元（包含累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，于2011年第二次临时股东大会 审议通过了《北京无线天利移动信息技术股份有限公司募集资金管理办法》，并经2012年度 股东大会审议通过了《关于修订 的议案》。 《北京无线天利移动信息技术股份有限公司募集资金管理办法(2013年修订)》（以下简 称“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制 度上保证募集资金的规范使用。根据《管理办法》的要求，公司一次或12个月内累计从专 户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的10.00%的，公司及商业银行应当 及时通知保荐机构。商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构；保荐机构可以 随时到商业银行查询专户资料。 2014年10月，公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行北京西直门 专项报告第1页 2016年度 募集资金存放与使用情况专项报告 支行、广发银行北京新外支行、交通银行股份有限公司上海田林支行三家银行签订了《募集 资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。 本公司于2016年10月27日召开的第二届董事会第二十四次会议和于2016年11月15 日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司 增资的议案》，同意公司终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施， 将该项目剩余募集资金及利息33,134,985.03元用于向全资子公司上海天彩保险经纪有限公司 （以下简称“天彩经纪”）增资。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，天彩 经纪在广发银行股份有限公司北京分行开设了募集资金专户，本公司、天彩经纪会同保荐机 构国泰君安证券股份有限公司与广发银行股份有限公司北京分行于2016年12月2日签订了 三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。本次募集资金变更详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 上海浦东发展银行北京西直门支行 91140154800005446 30,749,200.00 活期（年定期）等方式 广发银行北京新外支行 137051512010000839 67,743,200.00 活期（年定期）等方式 交通银行上海田林支行 310066166018010040558 80,307,600.00 活期（年定期）等方式 广发银行北京新外支行 955088020996000123 33,140,783.65 活期（年定期）等方式 合计 ―― 178,800,000.00 33,140,783.65 ―― 注1：存放于上海浦东发展银行北京西直门支行和交通银行上海田林支行的募集资金已 于2015年3月使用完毕，本公司于2015年12月将募集资金产生的利息扣除手续费的净额转 入了公司普通账户，并注销了在上述两个银行开立的募集资金专户。 注2：根据审议通过的《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，本公司 于2016年11月将存放于广发银行北京新外支行（银行账号137051512010000839）的募集资 金及利息33,134,985.03元转入了天彩经纪在广发银行北京新外支行开立的募集资金专户（银 行账号955088020996000123）。公司于2016年12月将广发银行北京新外支行募集资金专户（银 行账号137051512010000839）产生的利息扣除手续费的净额转入了公司普通账户，并注销了 该募集资金专户。 专项报告第2页 2016年度 募集资金存放与使用情况专项报告 三、2016年度募集资金的使用情况 详见附表1《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止2016年12月31日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司（盖章） 二�一七年三月三十日 专项报告第3页 2016年度 募集资金存放与使用情况专项报告 附表1 募集资金使用情况表 编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金总额 169,983,228.70 本年度投入募集资金总额 7,342,767.68 报告期内变更用途的募集资金总额 31,499,936.71 累计变更用途的募集资金总额 112,056,736.71 已累计投入募集资金总额 138,483,291.99 累计变更用途的募集资金总额比例 65.92% 是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 是否达 项目可行性 承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 本年度实现 到预计 是否发生重 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 (2) (3)＝ 期 的效益 效益 大变化 变更） (2)/(1) 承诺投资项目 1、新一代行业移动信息服务平台 是 80,307,600.00 30,500,000.00 30,500,000.00 100.00 已终止 不适用 不适用 是 项目 2、个人移动金融信息服务平台项 是 30,749,200.00 已终止 不适用 不适用 是 目 3、营销网络体系建设项目 是 33,182,828.70 1,682,891.99 1,682,891.99 100.00 已终止 不适用 不适用 是 4、研发中心建设项目 否 25,743,600.00 25,743,600.00 7,342,767.68 25,743,600.00 100.00 2016年9月 不适用 不适用 否 5、收购上海誉好数据技术有限公 否 80,556,800.00 80,556,800.00 100.00 2015年2月 11,336,921.38 是 否 司部分股权项目 6、天彩 e 保险平台项目 否 31,499,936.71 2019年12月 不适用 不适用 否 承诺投资项目合计 ―― 169,983,228.70 169,983,228.70 7,342,767.68 138,483,291.99 80.69 ―― ―― ―― ―― 超募资金投向 不适用 未达到计划进度或预计收益的情 不适用 况和原因（分具体募投项目） 专项报告第4页 2016年度 募集资金存放与使用情况专项报告 项目可行性发生重大变化的情况 详见本专项报告“变更募集资金投资项目情况表”的说明。 说明 超募资金的金额、用途及使用进 不适用 展情况 募集资金投资项目实施地点变更 详见本专项报告“变更募集资金投资项目情况表”的说明。 情况 募集资金投资项目实施方式调整 详见本专项报告“变更募集资金投资项目情况表”的说明。 情况 本公司为顺利推进“新一代行业移动信息服务平台项目”和“营销网络体系建设项目”，在募集资金到位之前已利用自筹资金先行投入32,182,891.99 元，用于购置办公用房。公司于2015年1月15日召开的第二次董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的 募集资金投资项目先期投入及置 自筹资金的议案》，同意以募集资金32,182,891.99元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 换情况 司截至2014年12月31日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]000025号《北京无线天利移动信 息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015年1月，公司已经完成募集资金的置换，将预先投入的募集资 金投资项目的款项转入公司的普通账户。 用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用 金情况 项目实施出现募集资金结余的金 项目进行中，未出现募集资金结余情况。 额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2016年12月31日，公司尚未使用的募投项目资金余额为人民币33,140,783.65元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） 存放于募集资金专户，公司将按照变更后募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。 募集资金使用及披露中存在的问 见本鉴证报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。 题或其他情况 报告期内变更用途的募集资金总 本公司于2016年10月27日召开的第二届董事会第二十四次会议和于2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于 额的说明 变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施，将该项目剩余募集资金 本金31,499,936.71元及利息1,635,048.32元用于向全资子公司上海天彩保险经纪有限公司增资，用于“天彩 e 保险平台项目”的建设。 专项报告第5页 2016年度 募集资金存放与使用情况专项报告 附表2 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：北京无线天利移动信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 截至期末实际 截至期末投 项目达到预 是否达 变更后的项 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 本年度实际投 累计投入金额 资进度（%） 定可使用状 本年度实现 到预计 目可行性是 募集资金总额（1） 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 的效益 效益 否发生重大 变化 1、新一代行业移动信息服 收购上海誉好数据技术 务平台项目 80,556,800.00 80,556,800.00 100.00 2015年2月 11,336,921.38 是 否 有限公司部分股权项目 2、个人移动金融信息服 务平台项目 天彩 e 保险平台项目 营销网络体系建设项目 33,134,985.03 2019年12月 不适用 不适用 否 合计 - 113,691,785.03 80,556,800.00 - - - - 1、收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目 本公司于2015年1月28日召开第二届董事会第九次会议和2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过 《关于变更部分募集资金用途的议案》：根据公司发展战略及市场环境状况，为提高募集资金使用效率，现拟终止募集资金 投资项目之“新一代行业移动信息服务平台项目”、“个人移动金融信息服务平台项目”的后续实施，将项目剩余募集资金 80,556,800.00元及其利息用于“收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目”。本次变更募集资金用途的金额占全部募集资金 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 的比例为47.39%。 2、天彩 e 募投项目） 保险平台项目 本公司于2016年10月27日召开的第二届董事会第二十四次会议和于2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大 会审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目” 的后续实施，将该项目剩余募集资金及利息33,134,985.03元（包括募集资金本金31,499,936.71元和利息收入1,635,048.32元）用 于向全资子公司上海天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）增资，同时用公司自有资金6,865,014.97元增资，增资后天 彩经纪注册资本达到5,000.00万元，增加的资金将全部用于天彩 e 保险平台项目的建设。本次变更募集资金用途的本金金额占 全部募集资金的比例为18.53%。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 不适用 募投项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 专项报告第6页