证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-009 杭州永创智能股份有限公司 关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经证监会“证监许可〔2015〕843号”文核准，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A股）2500万股，每股发行价格为15.81元，募集资金总额为人民 币39,525.00万元，扣除各项发行费用为人民币3,811.03万元，募集资金金额 为人民币35,713.97万元。经天健会计师事务所审验，资金已全部到位，并存储 于公司开设的募集资金专户。 截至2016年12月31日，公司本年度实际使用募集资金1,636.14万元，收 到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23.68 万元；累计已使用募集资金 33,450.95万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为67.25万元； 募集资金余额为2,330.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州永创智能设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《管理办法》等规定，公司与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行、兴业银行杭州湖墅支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与浙江永创机械有限公司、海通证券、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2016年12月31日，募集资金专户存储银行专户存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国建设银行股份 有限公司杭州余杭 33001617485053004320 37,029.55 募集资金专户 支行 杭州联合农村商业 银行股份有限公司 201000137946927 51,064.20 募集资金专户 古荡支行 兴业银行杭州湖墅 356930100100114881 822,612.11 募集资金专户 支行 中国建设银行股份 有限公司杭州余杭 3300161748503004407 22,391,983.67 募集资金专户 支行 合计 23,302,689.53 三、本年度募集资金的实际使用情况 报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕1621 号），鉴证结论为：我们认为，永创智能公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了永创智能公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。 经核查，海通证券认为：永创智能2016年度募集资金的存放与使用符合《上 市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2017年3月30日 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币 募集资金总额 35,713.97 本年度投入募集资金总额 1,636.14 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 33,450.95 0 承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可 目，含部 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 现的效益 预计效益 行性是 分变更 金额(1) 金额(2) 金额与承 进度（%） 态日期 否发生 （如有） 诺投入金 (4)＝ 重大变 额的差额 (2)/(1) 化 (3)＝ (2)-(1) 年产30000台套包 否 2016年12月 [注2] 否 装设备建设项目 18,050.00 16,151.95 16,151.95 5,708.04 15,863.36 -288.59 98.21 [注1] 2,355.99 企业技术中心建 否 2016年12月 否 设项目 3,200.00 3,151.60 3,151.60 928.10 3,123.62 -27.98 99.11 [注1] - - 偿还银行贷款及 否 否 补充流动资金 14,463.97 14,463.97 14,463.97 14,463.97 100.00 - - 暂时补充流动资 - - - 金 -5,000.00 合计 － 35,713.97 33,755.22 33,755.22 1,636.14 33,450.95 -316.57 － － - － － 未达到计划进度原因 不适用 （分具体募投项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 为了保障募集基金投资项目顺利进行，公司已自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2015年6月30 募集资金投资项目先期投入及置换情况 日，本公司已经向年产30000台(套)包装设备建设项目、企业技术中心建设项目两个募集资金项目分别 投入自筹资金5,558.65万元、1,893.27万元。2015年7月8日，经第二届董事会第七次会议审议通过， 本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,451.92万元。 经公司2015年7月8日第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用闲置募集资金5,000.00万元暂时 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 补充流动资金，使用期限不超过12个月。 2016年5月25日，前述用于暂时补充流动资金的5,000万元已全部归还至募集资金专户。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余金额为2,013.7万元。 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余的原因为：公司投资建设过程中，计划购置的进口加工设备价格下降，且对工程建设的施 工进行优化。 募集资金其他使用情况 经公司2016年12月30日第二届董事会第二十一次会议审议通过，除尚需支付的工程合同尾款和质保 金316.57万元继续存放于募集资金专户外，结余募集资金2,013.7万元将用于永久补充流动资金。 [注1]：年产30000台(套)包装设备建设项目、企业技术中心建设项目，因公司募集资金到位时间与原预计到位时间有偏差，在募集资金到位前公司以自有资金进行部分投资，故项 目建设期分别由原预计的2年、1年延长至2016年完成。上述项目的设备系分期投入，最后一批机器达到预定可使用状态的日期为2016年12月。 [注2]：年产30000台（套）包装设备建设项目，该项目于2016年12月才全部建设完成，本年度实现的效益按已投入设备新增产能计算，无法与预计效益进行对比。