内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华特字[2017]001633号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止2016年12月31日） 目 录 页次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 二、 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年度 1 控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华特字[2017]001633号 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称福瑞股份）2016 年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月30日签发了大华审字[2017]003269号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号――定期报告披露相关事项》的规定，就福瑞股份编制的2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是福瑞股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福瑞股份2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对福瑞股 第1页 大华特字[2017]001633号关联方资金占用情况的专项说明 份实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解福瑞股份2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2016年度控股股东及 其他关联人资金占用情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国・北京 中国注册会计师： 二�一七年三月三十日 第2页 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 单位：万元 上市公 2016年期 2016年度 2016年度 2016年期 资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司 司核算 初占用资 占用累计 偿还累计 末占用资 占用形成原 占用性质 的关联关系 的会计 金余额 发生金额 发生金额 金余额 因 科目 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 ― ― ― 关联方自然人及 其控制的法人 小计 ― ― ― 其他关联人及其 附属企业 小计 ― ― ― 上市公司的子公 呼和浩特市福瑞药业 控股子公司 其他应 12,500.00 12,500.00 往来款 非经营性占 司及其附属企业 有限责任公司 收款 用 第1页 大华特字[2017]001633号关联方资金占用情况的专项说明 内蒙古福瑞药业有限 全资子公司 其他应 600.20 220.00 700.20 120.00 往来款 非经营性占 责任公司 收款 用 北京赛福利康网络科 全资子公司 其他应 6,453.45 1,682.42 1,896.25 6,239.62 往来款 非经营性占 技发展有限责任公司 收款 用 深圳市回波医疗器械 控股子公司 其他应 187.49 187.49 往来款 非经营性占 有限公司 收款 用 北京福瑞众合健康科 控股子公司 其他应 650.00 95.00 745.00 往来款 非经营性占 技有限公司 收款 用 小计 ― ― ― 7,891.14 14,497.42 15,283.94 7,104.62 总计 ― ― ― 7,891.14 14,497.42 15,283.94 7,104.62 第2页