证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016- 014 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2016年新增日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2016年3月25日召开公司五届十九次董事会，审议通过 了《关于预计2016年日常关联交易的议案》。公司根据相关业务2016 年度实际发生情况，对照年初预计，将2016年度超预计及新增日常 关联交易提交公司第六届董事会第九次会议审议。 2017年4月5日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于2016年新增日常关联交易情况的议案》。现公告如下： 一、2016年日常关联交易情况 2016年，公司共发生日常关联交易总额为 9260.16万元。具体 如下： 1.采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 热气采购 6,255,238.94 5,715,955.74 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 综合服务费 18,811,013.00 淮北市巨钢机械有限责任公司 材料采购 1,052,145.30 安徽淮化股份有限公司 材料采购 264,957.27 6,441.03 安徽淮化集团有限公司 材料采购 320,780.17 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 材料采购 631,915.59 210,476.51 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 材料采购 140,792.31 上海皖北物资经营公司 材料采购 4,490,709.90 淮北宏润矿山环境建设公司 征迁复垦工程 2,821,800.00 合计 8,665,829.58 32,056,396.18 2.出售商品/提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 次煤销售 7,963,897.45 8,754,556.41 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 材料销售 2,890,537.23 5,794,810.02 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 煤炭销售 4,067,880.34 5,885,299.13 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 热气销售 1,836,971.68 2,208,212.39 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 修理费 9,899,872.44 中安联合煤化有限责任公司 材料销售 10,494,847.16 6,595,633.81 陕西金源招贤矿业有限公司 修理费 5,774,358.97 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源提供劳务 4,640,000.00 发展有限公司 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源修理费 1,778,570.94 1,424,000.00 发展有限公司 山西岚县昌恒煤焦有限公司 提供劳务 510,943.40 9,598,108.12 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 煤炭销售 23,027,940.49 19,344,837.27 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 材料销售 64,102.56 247,729.60 淮北市巨钢机械有限责任公司 材料销售 177,786.11 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 租赁收入 9,549,404.82 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 租赁收入 669,487.17 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源租赁收入 641,267.08 发展有限公司 合计 83,987,867.84 59,853,186.75 公司2016年日常关联交易比预计金额7870万元多1395.37万元。 二、2016年超预计及新增日常关联交易情况 2016年，公司共发生超预计及新增日常关联交易总额为 37,280,937.74元。其中： （一）超预计日常关联交易总额为4,150,086.10元，主要原因 是实际热气采购量及材料销售超年初预计数。具体如下： 1、采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期新增额 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 热气采购 255,238.94 合计 255,238.94 2、出售商品/提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期新增额 中安联合煤化有限责任公司 材料销售 3,894,847.16 合计 3,894,847.16 （二）新增日常关联交易总额为33,130,851.64元，主要原因是 实际生产需要发生，但年初未作预计。具体如下： 1、采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期新增额 淮北市巨钢机械有限责任公司 材料采购 1,052,145.30 安徽淮化股份有限公司 材料采购 264,957.27 安徽淮化集团有限公司 材料采购 320,780.17 安徽皖煤物资贸易有限责任公司 材料采购 140,792.31 合计 1,778,675.05 2、出售商品/提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期新增额 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 修理费 9,899,872.44 淮北市巨钢机械有限责任公司 材料销售 177,786.11 陕西金源招贤矿业有限公司 修理费 5,774,358.97 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 提供劳务 4,640,000.00 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 租赁收入 9,549,404.82 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 租赁收入 669,487.17 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 租赁收入 641,267.08 合计 31,352,176.59 三、新增关联交易的关联方介绍及关联关系 （一）安徽省皖北煤电集团有限责任公司 法定代表人：龚乃勤 注册资本：300000万元 住所：安徽省宿州市西昌路157号 经营范围：公司主营业务为煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）等。 皖北煤电集团持有恒源煤电股票54961.57万股，占公司总股本 54.96%，是公司控股股东。 （二）淮北市巨钢机械有限责任公司 法定代表人：宋巍 注册资本：290.2万元 住所： 安徽省淮北市前岭煤矿工业广场 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售矿用矿车系列产品、矿用铰接顶梁、 矿用链条连接环、液压支柱四小件；加工、修理工矿配件、仓储服务（以上涉及行政许可的除外）。 公司注册资本为290.2万元，其中公司控股股东――安徽省皖北 煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票 上市规则》规定，为公司关联方。 （三）安徽皖煤物资贸易有限责任公司 法定代表人：陈标 注册资本：4090万元 住所：安徽省宿州市经济开发区金海大道8号 经营范围：危险化学品（纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、菲芳烃、甲醛、苯乙烯、丙酮、环戊烷等，按许可证经营）批发（无储存），煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦炭、有色金属、燃料油及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料购销，电子商务，商业信息咨询，自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为4090万元，其中公 司控股股东――安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有100%的股权， 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 （四）陕西金源招贤矿业有限公司 法定代表人：戚家忠 注册资本：70000万元 住所：宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组3排3号 经营范围：煤炭、非金属矿业项目的投资（限自有资金投资）；矿产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为7亿元，其中公司控股股 东――安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有40%股权，根据上海证 券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 （五）安徽淮化股份有限公司 法定代表人：傅��岚 注册资本：60000万元 住所：安徽省淮南市 经营范围及持有资质、证书情况：化肥、化工产品生产、加工、销售(有效期至2018年7月28日），货物运输，科技咨询服务，本企业自产的化工产品出口，本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口，煤炭销售，食品添加剂的生产，尿素、硝铵水溶肥（UAN)的生产与销售。（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外） 安徽淮化股份有限公司注册资本为60000万元，其中公司控股股 东――安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽淮化集团有限公司 78.70%股份，安徽淮化集团公司持有安徽淮化股份有限公司69.48%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 （六）安徽淮化集团有限公司 法定代表人：傅��岚 注册资本：179778.77万元 住所：安徽省淮南市 经营范围及持有资质、证书情况：化肥、化工产品、（不含危险化工产品及监控类产品）及进出口业务，化工新材料、新产品（不含危险化学品及监控类产品）及机电产品的研发、生产、销售，机械制造，化工机械、电气、仪表设备维修、安装（不含特种设备），设备防腐、保温，工业设备高压清洗，防腐塑料制品制造，安全阀检验，设备检修技术服务，压力管道安装，压力容器设计、制造（A2 第三类低、中压容器），化工工程设计及科技研发与咨询，建筑安装，房地产开发与销售，普通货运，危险货物运输，煤炭批发经营，房屋、化工机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 公司注册资本为179778.77万元，其中公司控股股东――安徽省 皖北煤电集团有限责任公司持有 78.70%股份，根据上海证券交易所 《股票上市规则》规定，为公司关联方。 （七）安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 法定代表人：贺兆礼 注册资本：60000万元 住所：山西省临汾市五一东路66号 经营范围：洗精煤、焦炭、生铁；投资煤炭开采业。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为 6 亿元，其中公司控股股东――安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有60%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 （八）安徽省皖煤矿业管理有限责任公司 法定代表人：黄成华 注册资本：10000万元 住所：安徽省宿州市西昌南路 157 号皖北煤电集团办公楼一楼 0113室 经营范围：矿业技术咨询、服务；矿山专业人员培训；企业安全管理咨询及评价，矿山设计、建设；矿山设备安装、维修、租赁；基础土方工程、矿山工程施工；煤矿托管；施工劳务；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 安徽省皖煤矿业管理有限责任公司注册资本为1亿元，其中公司 控股股东――安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权，根 据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方。 四、关联交易对公司的影响 这些日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。 安徽恒源煤电股份有限公司 董事会 2017年4月6日