证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2017-008 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：辽宁华鹏广源玻璃有限公司（以下简称“辽宁华鹏”） ●本次拟为辽宁华鹏提供担保金额：13,000万元。 ●2015 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十三次会议审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》，拟为辽宁华鹏广源玻璃有限公司提供担保2,000万元、华鹏玻璃（菏泽）有限公司提供担保10,000万元、甘肃石岛玻璃有限公司提供12,000万元。截止本公告日，实际已为辽宁华鹏广源玻璃有限公司提供担保 1,000 万元，为甘肃石岛玻璃有限公司提供担保6,000万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 （一）根据经营发展需要，公司拟增加对公司控股子公司辽宁华鹏提供担保13,000万元。 （二）2017年4月6日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为 子公司融资提供担保的议案》。本事项需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人名称：辽宁华鹏广源玻璃有限公司 注册地点：沈阳新民兴隆堡（沈阳油田矿区） 法定代表人：张德华 注册资本：2580万元 经营范围：许可项目：玻璃制品（含钠钙玻璃输液瓶）生产销售；一般项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 2016年 12月 31 日，辽宁华鹏资产总额为 20,413.80 万元，负债总额为 12,902.81万元，净资产为7,510.99万元，2016年度营业务收入7,211.88万元， 营业利润154.94万元，净利润113.81万元。 （二）被担保人与上市公司的关系 被担保人辽宁华鹏为公司控股子公司，公司持有其57.36%股权，辽宁辽河油 田广源集团有限公司持有42.64%股权,具体情况如下： 序号 股东名称 持股比例 1 山东华鹏玻璃股份有限公司 57.36% 2 辽宁辽河油田广源集团有限公司 42.64% 合计 100% 三、担保协议的主要内容 公司拟为子公司提供担保为最高额担保，为子公司在2017年4月-2018年8 月之间发生的贷款提供最高额保证，具体金额见本公告第一条。公司将与有关银行签署最高额保证合同，期限为与银行签订的银行保证合同时间（具体时间以合同约定为准）。 担保形式为本公司与银行签订担保合同并提供连带责任保证。 四、董事会意见 公司第六届董事会第十次会议于2017年4月6日在公司会议室召开，会议审 议并通过了上述担保事项。 五、独立董事意见 为子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，对子公司项目建设提供有力的资金保障，使项目建设能顺利进行，早日实现效益将起到促进作用，有利于进一步提高公司的对外投资收益和加快实现战略目标。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司全体股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，公司已实际为子 公司担保7,000万元，无逾期担保。本次公司拟增加对子公司担保额度，加上本 次新增为子公司的担保额度13,000万元，共拟为子公司融资提供担保的额度总额 为37000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.46%，需提交股东大会审议。 七、备查文件 1、经与会董事签字确认的董事会决议； 2、独立董事对公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2017年4月6日