青松股份:2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2017-04-09 18:16:33
发布机构:青松股份
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证券代码:300132 证券简称:青松股份 公告编号:2017-008
福建青松股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,
福建青松股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2010年9月21日以证监许可[2010]1331号文《关
于核准福建青松股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,并
经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配
售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行不超过人民币普通股(A股)1,700万
股,发行价格为每股人民币23.00元。截至2010年10月15日止,本公司实际向社
会公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,募集资金总额为人民币391,000,000.00
元,扣除证券承销费20,423,000.00元及其他发行费用人民币5,596,700.00元后,
实际募集资金净额为人民币364,980,300.00元。
上述资金到位情况业经福建华兴会计师事务所有限公司验证,并由其出具闽华
兴所(2010)验字H-005号验资报告验资确认。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及相关格式指引的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《福建
青松股份有限公司募集资金使用管理办法》。本公司已在中国农业银行股份有限公司
建阳市支行(以下统称开户银行)开设了募集资金的存储专户,银行账号为
930101040032519;变更投资项目的募集资金即对原全资子公司张家港亚细亚化工有
限公司进行增资部分,已在张家港农村商业银行泗港支行营业部(以下统称开户银
行)开设了募集资金的存储专户,银行账号为 802000020263788,本公司对募集资
金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
本公司和保荐机构国金证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。
报告期内,公司已按照《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的存放和使
用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募
集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,并按规定及时知会保荐机构,随时接
受保荐代表人的监督。
截至报告期末,募集资金存放及管理情况:
项目 金额(元)
募集资金净额① 364,980,300.00
超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款② 40,000,000.00
利息收入③ 3,775,354.21
募投项目支付④ 145,199,615.57
超募资金使用⑤ 145,280,000.00
手续费支出⑥ 12,287.64
暂时补充流动资金⑦
结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金⑧ 38,263,751.00
期末募集资金应有余额⑨=①-②+③-④-⑤-⑥-⑦-⑧ 0.00
结余总额⑩ 0.00
期末结余募集资金 其中:中国农业银行建阳市支行 0.00
张家港农村商业银行泗港支行 0.00
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额=⑨-⑩ 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2016年度募集资金使用情况详见附件《青松股份2016年度募集资金使
用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、根据本公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月
26日召开的2011年第四次临时股东大会决议以及2011年11月3日第一届董事会
第二十二次会议决议通过,本公司决定使用变更部分募集资金对原全资子公司张家
港亚细亚化工有限公司进行增资,将原松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目
所包含的“年产200吨乙酸龙脑酯”及“年产1000吨双乙酸钠”募投子项目变更为
“新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”,所变更的募投项目金额人民币1,473
万元,项目由公司全资子公司张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施,2011年10
月19日本公司已将1,473万元从募集资金专户中转入在全资子公司张家港亚细亚化
工有限公司开设的募集资金专户中,截至2014年12月31日,该项目累计已使用募
集资金1,470.30万元。
2、“松节油深加工扩建及下游系列产品的开发”项目拟投资金额15,903.31万
元,变更募投项目后拟投入募集资金金额14,430.31万元,2013年12月该项目已
实施完毕。截至2014年8月15日,该项目实际完成购建固定资产12,998.79万元,
尚有53.66万元建筑工程及设备质保金尚未支付,该项目实施完成后预计结余募集
资金1,377.86万元;变更募投项目“樟脑磺酸系列产品技改整合项目”拟投入募集
资金金额1,473.00万元,2013年11月该项目已实施完毕。实际完成购建固定资产
1,470.30万元,募集资金账户尚有余额15.05万元。上述项目形成结余的主要原因
系公司在项目实施过程中对生产设备布局、工艺控制等方面进行了优化和改进,并
在项目实施过程中强化管理,节约了项目总体实施成本;同时募投项目实施过程中
的部分辅助材料公司使用自有资金支付,也使得募集资金的实际支出减少。截至2014
年8月15日公司尚余募投项目的建设资金1,446.57万元(含利息收入)。
根据2014年8月19日公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十
八次会议及2014年9月2日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过,公司使
用结余募集资金1,386.48万元永久性补充流动资金,其余募集资金60.09万元将继
续存放在公司的募集资金专户中按约定付款条件和日期支付“松节油深加工扩建及
下游系列产品的开发”项目剩余的建筑工程和设备质保金。截止2016年9月29日,
公司建筑工程及设备质保金支付完毕,公司将募集资金结余263,751.00元用于永久
性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、2010年度已确认的预付供应商的募集资金1,385,128.91元,因合同的撤销,
款项退回公司营业账户未归还到募集资金专户中;因工作人员失误,2011年度误从
募集资金专户支付非募投项目款146,620.00元;上述款项均已于2012年3月7日
归还至募集资金专户中。
2、因工作人员失误,2012年度误从募集资金专户支付非募投项目款21,930.00
元,该款项已于2012年3月14日归还至募集资金专户中。
3、因工作人员失误,2013年度误从募集资金专户支付非募投项目款137,219.50
元,该款项至2013年12月13日已全部归还至募集资金专户中。
除上所述事项之外,公司严格按照《募集资金使用内部管理控制制度》的规定
使用募集资金,相关信息的披露及时、真实、准确、完整。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二�一七年四月七日
附:《青松股份2016年度募集资金使用情况表》
附表:
2016年度募集资金使用情况表
编制单位:福建青松股份有限公司 单位:万元
募集资金总额 36,498.03
本年度投入募集资金总额 64.93
本年度变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 1,473.00
已累计投入募集资金总额 36,874.34
累计变更用途的募集资金总额比例 4.04%
截至期末 截至期末投
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投 本年度投 累计投入 资进度 项目达到预定可使本期实现 是否达到 项目可行性是否
(含部分变更) 资总额 资总额(1) 入金额 金额(2) (3)= 用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
松节油深加工扩建及下游系列产 是 15,903.3113,052.45 38.5513,049.66 99.98%2013年12月31日1,111.54 否注1 否
品的开发
樟脑磺酸系列产品技改整合项目 否 1,470.30 1,470.30 100.00%2013年11月30日 注2 否
募集资金结余永久补充流动资金 否 1,412.86 26.38 1,412.86 100.00% 不适用 不适用
承诺投资项目小计 15,903.3115,935.61 64.9315,932.82 1,111.54
超募资金投向
归还银行贷款 2,210.00 2,210.00 100.00%
永久补充流动资金 4,203.52 4,203.52 100.00%
收购张家港亚细亚化工有限公司 否 11,780.00 11,780.00 100.00% 2011年9月6日 注2 否
100%股权
购买50辆GQ70型铁路自备罐车 否 2,748.00 2,748.00 100.00%2013年6月30日 102.33不适用 否
超募资金投向小计 20,941.52 20,941.52 102.33
合计 15,903.3136,877.13 64.9336,874.34 1,213.87
未达到计划进度或预计收益的情 注1:受市场环境影响,销售收入未能完全达到预期。报告期募集资金投资项目的净利润水平低于预期。
况和原因(分具体项目) 注2:张家港亚细亚化工有限公司已于2015年12月31日处置剥离,本报告期不再纳入合并报表范围故不再计算樟脑磺酸项目及收购
张家港亚细亚股权带来的效益。
项目可行性发生重大变化的情况无
说明
适用
1、根据本公司2010年11月17日第一届董事会第十二次会议决议、2010年11月17日第一届监事会第五次会议决议及2010年12月6日
召开的2010年第三次临时股东大会决议通过,本公司决定使用部分超募资金人民币2,210万元偿还银行贷款及使用1,790万元永久性补充流动
资金。2010年12月8日,本公司已将4,000万元从募集资金专户中转出。
2、根据本公司2011年7月26日第一届董事会第十七次会议决议、2011年8月11日召开的2011年第三次临时股东大会决议通过,本公司
决定使用部分超募资金人民币11,780万元收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权。截至2011年9月15日,本公司已将11,780万元从募集
资金专户中转出。
超募资金的金额、用途及使用进展 3、根据本公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月8日第一届监事会第十次会议决议及2011年9月26日召开
情况 的2011年第四次临时股东大会决议通过,本公司计划使用超募资金不超过4,300万元人民币购买80辆GQ70型铁路自备罐车,截止2012年12
月31日公司已将4,463.20万元从募集资金专户中转出;2013年4月22日公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议决议分别
审议通过了《关于调整购买铁路自备罐车数量的议案》,决定将铁路自备罐车的购买数量由80辆调整到50辆,经与重庆长征重工有限责任公司
协商,原50辆车的单价由53.28万元/辆变更为54.96万元/辆,因此,重庆长征重工有限责任公司需退还我公司715.20万元的合同款项;2013
年8月6日,该笔款项已退还至公司的募集资金专户中。本次购买铁路自备罐车所使用的超募资金为2,748.00万元。
4、根据本公司2014年8月19日第二届董事会第二十二次会议决议、2014年8月19日第二届监事会第十八次会议决议及2014年9月2日
召开的2014年第四次临时股东大会决议通过,使用剩余超募资金2,413.52万元永久性补充流动资金。2014年9月3日,本公司已将2,413.52
万元从募集资金专户中转出。
适用
募集资金投资项目实施地点变更 根据本公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月26日召开的2011年第四次临时股东大会决议以及2011年11月
情况 3日第一届董事会第二十二次会议决议通过,将原松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的“年产200吨乙酸龙脑酯”及“年产1000
吨双乙酸钠”募投子项目变更为“新增750吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”,所变更的募投项目金额人民币1,473万元,项目由公司全资子公
司张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施,相应的将该变更部分募投项目资金作为对原全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资,项目
建设地点变更为:江苏省张家港市乐余镇东沙化工园张家港亚细亚化工有限公司预留空地及原有一、二、三、四车间。
适用
根据本公司2011年9月8日第一届董事会第十九次会议决议、2011年9月26日召开的2011年第四次临时股东大会决议以及2011年11月
募集资金投资项目实施方式调整 3日第一届董事会第二十二次会议决议通过,本公司决定使用变更部分募集资金对原全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资,将原松节
情况 油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的“年产200吨乙酸龙脑酯”及“年产1000吨双乙酸钠”募投子项目变更为“新增750吨/年樟脑
磺酸系列产品技改项目”,所变更的募投项目金额人民币1,473万元,项目由公司原全资子公司张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施,2011
年10月19日本公司已将1,473万元从募集资金专户中转入在原全资子公司张家港亚细亚化工有限公司开设的募集资金专户中,截止2014年12
月31日累计使用募集资金1,470.30万元。
适用
募集资金投资项目先期投入及置 2010年11月17日一届十二次董事会及2010年11月17日一届五次监事会决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设
换情况 的自筹资金3,486.20万元。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额3,486.20万元,业经福建华兴会计师事务所有限公司出具
闽华兴所(2010)专审字H-006号《关于福建青松股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认,本公司已将3,486.20
万元从募集资金专户中转出。
适用
1、根据本公司2010年11月17日第一届董事会第十二次会议决议、2010年11月17日一届监事会第五次会议决议及2010年12月6日召
开的2010年第三次临时股东大会决议通过,本公司决定使用超募集资金人民币14,000万元暂时补充流动资金,期限不超过六个月。2010年12
月8日,本公司已将14,000万元从募集资金专户中转出。2011年5月23日,本公司已将14,000万元归还至募集资金专用账户。
2、根据本公司2011年6月3日第一届董事会第十五次会议决议、2011年6月3日第一届监事会第八次会议决议及2011年6月23日召开
的2011年第二次临时股东大会决议通过,本公司决定使用超募资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,期限不超过六个月。2011年6月27
用闲置募集资金暂时补充流动资 日公司已将10,000万元从募集资金专户中转出。2011年9月9日,本公司已将6,000万元归还至募集资金专用账户;2011年9月26日,本公
金情况 司已将2,000万元归还至募集资金专用账户;2011年12月22日,本公司已将2,000万元归还至募集资金专用账户。
3、根据2011年12月29日公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,公司使用超募集资金人民币1,800
万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。2012年2月3日,本公司已将1,800万元从募集资金专户中转出。2012年6月29日,公司已将
1,800万元归还至募集资金专用账户。
4、根据2013年7月23日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,公司使用闲置募集资金人民币3,000万元暂
时补充流动资金,期限不超过六个月。2013年7月26日公司已将3,000万元从募集资金专户中转出。2014年1月21日,公司已将3,000万元
归还至募集资金专用账户。
5、根据2014年2月14日公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,公司使用闲置募集资金人民币3,000万
元暂时补充流动资金,期限不超过六个月。2014年2月18日公司已将3,000万元从募集资金专户中转出。2014年8月11日,公司已将3,000
万元归还至募集资金专用账户。
1、“松节油深加工扩建及下游系列产品的开发”项目拟投资金额15,903.31万元,变更募投项目后拟投入募集资金金额14,430.31万元,
2013年12月该项目已实施完毕。截至2014年8月15日,该项目实际完成购建固定资产12,998.79万元,尚有53.66万元建筑工程及设备质保
金尚未支付,该项目实施完成后预计结余募集资金1,377.86万元。
2、变更募投项目“樟脑磺酸系列产品技改整合项目”拟投入募集资金金额1,473.00万元,2013年11月该项目已实施完毕。实际完成购建
项目实施出现募集资金结余的金 固定资产1,470.30万元,募集资金账户尚有余额15.05万元。
额及原因 上述项目形成结余的主要原因系公司在项目实施过程中对生产设备布局、工艺控制等方面进行了优化和改进,并在项目实施过程中强化管理,
节约了项目总体实施成本;同时募投项目实施过程中的部分辅助材料公司使用自有资金支付,也使得募集资金的实际支出减少。截至2014年8
月15日公司尚余募投项目的建设资金1,446.57万元(含利息收入)。
根据2014年8月19日公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议及2014年9月2日召开的2014年第四次临时股东大
会决议通过,公司使用结余募集资金1,386.48万元永久性补充流动资金,其余募集资金60.09万元将继续存放在公司的募集资金专户中按约定
付款条件和日期支付“松节油深加工扩建及下游系列产品的开发”项目剩余的建筑工程和设备质保金。
截止2016年9月29日,公司建筑工程及设备质保金支付完毕,公司将募集资金结余263,751.00元分别于2016年9月、2016年11月转入
尚未使用的募集资金用途及去向 其他银行账户263,693.95元、57.05元,用于永久性补充流动资金。公司募集资金存储专户(银行账号为930101040032519)于2016年11月
24日销户。
1、2010年度已确认的预付供应商的募集资金1,385,128.91元,因合同的撤销,款项退回公司营业账户未归还到募集资金专户中;因工作
募集资金使用及披露中存在的问 人员失误,2011年度误从募集资金专户支付非募投项目款146,620.00元;上述款项均已于2012年3月7日归还至募集资金专户中。2、因工作
题或其他情况 人员失误,2012年度误从募集资金专户支付非募投项目款21,930元,该款项已于2012年3月14日归还至募集资金专户中。3、因工作人员失
误,2013年度误从募集资金专户支付非募投项目款137,219.50元,该款项至2013年12月13日已全部归还至募集资金专户中。
法定代表人:柯维新 主管会计工作负责人:曾长华 会计机构负责人:袁彩明