证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2017-041 北部湾旅游股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●北部湾旅游股份有限公司全资子公司新智认知数据服务有限公司及其下属子公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起计算不超过6个月，到期前将归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行人民币普通股（A股）50,025,011股股份募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为人民币999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费15,000,000元后的募集资金为人民币984,999,969.89元，已由主承销商国信证券于2016年10月19日汇入本公司以下账户内： 序号 募集资金开户行 存储金额（元） 银行账号 1 兴业银行北海分行 501,027,700.00 556010100100173750 2 交通银行北海北京路支行 169,999,969.89 455060300018150686220 3 中国银行北海分行营业部 157,812,900.00 614570236675 4 建设银行北海海城支行 156,159,400.00 45050165511500000128 合计 984,999,969.89 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZA0612号《验资报告》。 2016年10月31日，公司将募集资金980,000,000元汇入新智认知华夏银行陆家嘴支行账户内。新智认知此后陆续将上述募集资金转入募集资金专项账户内。经转账后，募集资金具体存储情况如下： 序号 募集资金开户行 存储金额（元） 银行账号 1 上海银行股份有限公司杨浦支行 501,027,700.00 31669603003020858 2 中国银行股份有限公司上海市徐汇支行 165,000,000.00 433872294543 3 华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行 156,159,400.00 10562000000373984 4 中国民生银行股份有限公司上海分行 95,008,100.00 698521575 5 上海农村商业银行股份有限公司张江科技 62,804,800.00 50131000569293393 支行 合计 980,000,000.00 公司此前不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至本日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元 序号 项目名称 募集资金总额 已使用资金金额 账户资金余额 基于博康城市交通综合 1 管理平台打造智慧出行 156,159,400.00 2,667,750.85 153,643,169.33 管理系统项目 基于博康城市及社区安 2 全管理平台研发智慧景 62,804,800.00 200 63,041,200.40 区管理系统项目 行业大数据应用软件云 3 95,008,100.00 0 95,204222.49 租用服务系统研发项目 博康智慧云及主动感知 4 的智能前端产业化基地 501,027,700.00 114,950,390.82 387,492,716.53 项目 5 偿还银行贷款 165,000,000.00 165,000,000.00 0 6 支付本次交易相关费用 20,000,000.00 20,000,000.00 0 合计 1,000,000,000.00 302,618,341.67 699,381,308.75 三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本, 维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，新智认知及其下属子公司本次拟使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起计算不超过6个月，到期前将归还至募集资金专户。 公司将严格遵循相关规定的要求来管理和使用募集资金，规范使用本次借出的闲置募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途；在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划，到期前将归还至募集资金专户；同时公司不会通过直接或间接安排将使用的募集资金用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 四、董事会意见 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-033）。 五、专项意见说明 （一）独立财务顾问意见 北部湾旅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间未超过12 个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。 北部湾旅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。 （二）独立董事意见 独立董事发表如下意见：新智认知及其下属子公司将使用不超过3亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过6 个月，到期前将归还至募集资金专户，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此举有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。独立董事一致同意将该预案提交股东大会审议。 （三）监事会意见 公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-034）。 特此公告。 北部湾旅游股份有限公司董事会 2017年 4月 9日