2016年度财务决算报告 2016年度，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保 留意见的审计报告（瑞华审字[2017]48550002 号），根据审计结果，现将 公司2016年度经营及资产决算情况报告如下： 一、 财务决算概况 2016年度，公司实现营业收入为90,510万元，实现利润总额为32,380 万元，净利润为29,683万元，其中：归属于母公司股东的净利润为29,289 万元，每股收益为0.5547元。 截止2016年12月31日，公司合并总资产242,987万元，合并总负 债为12,536万元，股东权益为230,451万元 ，其中：归属于母公司股东 权益为228,233万元，每股净资产为4.32 元，加权平均净资产收益率为 13.69%。 2016年度，公司合并现金流量净增加额为503万元，其中：经营活动 产生的现金流量净额-4,548万元，投资活动产生的现金流量净额6,262万 元，筹资活动产生的现金流量净额-1,310万元，平均每股经营活动产生的 现金流量净额为-0.0861元。 2016年12月31日，公司主要各项财务数据及指标如下： 单位：万元 序 合并报表数 号 项 目 2016年 2015年 本年比上年增减 金额 增减率 1 营业收入 90,510 99,784 -9,274 -9% 2 营业利润 32,364 21,387 10,977 51% 3 利润总额 32,380 21,379 11,001 51% 4 净利润 29,683 14,936 14,747 99% 5 归属于母公司股东的净利润 29,289 14,725 14,564 99% 6 每股收益(元/股) 0.5547 0.2789 0.2758 99% 7 每股经营性现金净流入(元/股) -0.0861 0.1091 -0.1952 -179% 8 加权平均净资产收益率(%) 13.69% 7.63% 增加6.06个百分点 本年末比上年末增减 项 目 2016年末 2015年末 金额 增减率 9 资产总额 242,987 221,705 21,282 10% 10 负债总额 12,536 19,780 -7,244 -37% 11 股东权益总额 230,451 201,925 28,526 14% 13 归属于母公司股东权益 228,233 199,847 28,386 14% 14 每股净资产(元/股) 4.32 3.79 0.53 14% 15 资产负债率（%） 5.16% 8.92% 减少3.76个百分点 二、 财务分析 (一) 资产情况分析 2016年 12月 31 日，公司合并资产总计 242,987 万元，比上年末 221,705万元增加21,282万元，增幅10%，主要为按权益法核算深南电投 资收益增加长期股权投资及收妈湾电力现金分红款所致。 (二) 负债情况分析 2016年12月31日，公司合并负债总额12,536万元，比上年末19,780 万元减少7,244万元，减幅37%，主要为：广聚总部归还广聚投控集团暂 存款、应交企业所得税减少所致。 (三) 股东权益分析 2016年12月31日，公司股东权益230,451万元，其中：归属于母公 司股东权益为228,233万元，比上年末199,847万元增加28,386万元， 增幅14%，主要为本年公司实现净利润增加所致。 (四) 现金流量分析 本年公司合并现金流量净增加额为503万元，具体各项活动产生的现 金流量分析如下： 1、经营活动 产生的现金流量净额-4,548万元，比上年5,762万元减 少10,310万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0861元，比上年 每股0.1091元减少0.1952元，本年经营活动现金流量净流出主要为：广 聚总部归还广聚投控集团暂存款5,050万元；南山石油支付园丁石项目款 项1,900万元；收银行存款利息2,611万元； 2、投资活动 产生的现金流量净额6,262万元，比上年19,353 万元 减少 13,091 万元。本年投资活动现金流量净流入主要为：广聚总部收妈 湾电力现金分红款5,136万元； 3、筹资活动 产生的现金流量净额-1,310 万元，比上年-1,834 万元 减少净流出524万元，本年筹资活动现金流量主要为：广聚总部支付2015 年度全体股东分红款1,056万元；石化第二加油站支付另一方股东华泰公 司2015年分红款254万元。 (五) 盈利情况分析 1、利润决算方案 单位：万元 序号 项目 本年 上年 增减额 增减率 1 营业收入 90,510 99,784 -9,274 -9% 2 营业成本 73,498 85,938 -12,440 -14% 3 主营业务利润 17,012 13,846 3,166 23% 4 营业税金及附加 403 271 132 49% 5 销售费用 5,390 5,065 325 6% 6 管理费用 4,716 4,981 -265 -5% 7 财务费用 -2,539 -2,363 -176 7% 8 资产减值损失 12 356 -344 -97% 9 公允价值变动 167 341 -174 -51% 10 投资收益 23,168 15,510 7,658 49% 其中： 减持深南电股份 - 16,833 -16,833 - 深南电 15,979 -7,608 23,587 -310% 妈湾电力 5,136 5,008 128 3% 宝生银行 250 250 - 0% 深圳协孚 -96 -139 43 -31% 深南燃气 600 570 30 5% 东海油库 -109 -94 -15 16% 先进油站 200 200 - - 中鹏油站 410 112 298 266% 证券投资 798 378 420 111% 11 营业外收入 21 6 15 250% 12 营业外支出 6 14 -8 -57% 13 利润总额 32,380 21,379 11,001 51% 14 减：所得税费用 2,697 6,443 -3,746 -58% 15 净利润 29,683 14,936 14,747 99% 16 归属于母公司股东的净利润 29,289 14,725 14,564 99% 2、利润总额分析 公司本年合并报表利润总额 32,380 万元，比上年 21,379 万元增加 11,001万元，增幅51%，净利润29,683 万元，其中：归属于母公司股东 的净利润29,289万元，比上年14,725万元增加14,564万元，增幅99%。 （1）销（仓储）量 本年成品油销量、液体化工及成品油仓储量、危化品销量等共计29.08 万吨，比上年28.44万吨增加0.64万吨，增幅2%。主要为广聚亿升本年化 工品仓储量有所增加。 （2）营业收入 本年实现营业收入90,510万元，比上年99,784万元减少9,274万元， 减幅9%，主要为油品销量及油价下降所致。 （3）营业成本 本年公司营业成本 73,498 万元，比上年 85,938 万元减少 12,440 万元，减幅14%，主要为油品销量及进价下降所致。 （4）费用 本年各项费用开支合计7,567万元，比上年7,683万元减少116万元， 减幅2%，主要为南山石油公司费用减少所致。 （5）投资收益 本年投资收益23,168万元，比上年15,510万元增加7,658万元，增 幅49%，主要为:本年权益法核算南山热电投资收益15,979万元，比上年 -7,608万元增加23,587万元；上年减持深南电股份3,001万股，扣除投 资成本、营业税金及附加等税费，获得投资收益 16,833 万元，本年无此 项收益。 深圳市广聚能源股份有限公司 二○一七年四月十一日