上海华虹计通智能系统股份有限公司 2016年度财务决算报告 上海华虹计通智能系统股份有限公司（（以下简称“公司”）2016 年度财务 报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2017]第 ZA11816号标准无保留意见的审计报告，现将2016年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据及指标 1）财务数据 单位：万元 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入 13,380.68 21,209.12 -36.91% 营业利润 -2,989.97 -1,683.79 -77.57% 利润总额 -2,935.19 -1,392.23 -110.83% 归属于上市公司股东的净利润 -2,894.72 -1,361.48 -112.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2941.28 -1609.31 -82.77 基本每股收益 -0.17 -0.08 -112.50% 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) -0.17 -0.095 -78.95% 加权平均净资产收益率 -7.21% -3.16% -4.05% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -7.37% -3.74% -3.63% 经营活动产生的现金流量净额 1028.85 -854.23 220.44% 总资产 50,095.20 55,153.90 -9.17% 归属于上市公司股东的所有者权益 38,197.37 41,579.53 -8.13% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) 2.27 2.46 -7.72% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 -0.05 220.44% 2）资产负债和权益变动情况 单位：元 项目 期末余额 占总资产比重 年初余额 占总资产比重 变动比率 货币资金 50,090,452.00 10.00% 162,876,180.22 29.53% -69.25% 应收账款 141,956,815.68 28.34% 186,789,427.63 33.87% -24.00% 预付款项 29,047,949.59 5.80% 38,304,899.21 6.95% -24.17% 应收利息 105,571.06 0.02% 其他应收款 6,124,819.20 1.22% 6,833,028.76 1.24% -10.36% 存货 37,383,300.57 7.46% 38,099,336.66 6.91% -1.88% 其他流动资产 121,159,832.78 24.19% 211,885.08 0.04% 57081.86% 流动资产合计 385,868,740.88 77.03% 433,114,757.56 78.53% -10.91% 固定资产 108,486,412.77 21.66% 112,370,388.95 20.37% -3.46% 无形资产 2,496,721.22 0.50% 2,277,787.70 0.41% 9.61% 长期待摊费用 161,427.45 0.03% 242,141.25 0.04% -33.33% 递延所得税资产 3,938,655.46 0.79% 3,533,922.36 0.64% 11.45% 非流动资产合计 115,083,216.90 22.97% 118,424,240.26 21.49% -2.82% 总资产 500,951,957.78 100.00% 551,538,997.82 100.00% -9.17% 应付账款 106,436,646.33 21.25% 117,964,286.72 21.39% -9.77% 预收款项 4,478,725.20 0.89% 1,012,680.47 0.18% 342.26% 应付职工薪酬 3,730,383.56 0.74% 7,011,497.41 1.27% -46.80% 应交税费 144,973.23 0.03% 4,373,137.62 0.79% -96.68% 其他应付款 2,187,539.00 0.44% 3,370,665.49 0.61% -35.10% 流动负债合计 116,978,267.32 23.35% 133,743,747.71 24.25% -12.54% 递延收益 2,000,000.00 0.40% 2,000,000.00 0.36% 0.00% 负债合计 118,978,267.32 23.75% 135,743,747.71 24.61% -12.35% 实收资本（股本） 168,517,300.00 33.64% 169,227,800.00 30.68% -0.42% 资本公积 191,599,466.62 38.25% 196,239,154.12 35.58% -2.36% 减：库存股 1,803,160.00 0.36% 2,278,960.00 0.41% -20.88% 盈余公积 12,365,624.94 2.47% 12,365,624.94 2.24% 0.00% 未分配利润 11,294,458.90 2.25% 40,241,631.05 7.30% -71.93% 所有者权益合计 381,973,690.46 76.25% 415,795,250.11 75.39% -8.13% 二、经营情况 单位：元 项 目 本期金额 上年同期金额 变动比例 营业收入 133,806,759.02 212,091,175.71 -36.91% 营业成本 118,880,914.94 185,547,110.18 -35.93% 营业税金及附加 870,401.68 975,819.45 -10.80% 销售费用 3,239,879.36 2,844,396.03 13.90% 管理费用 41,026,548.98 39,689,139.65 3.37% 财务费用 -1,164,834.82 -2,059,664.42 43.45% 资产减值损失 2,698,220.66 4,035,299.58 -33.13% 投资收益 1,844,646.57 2,103,047.94 -12.29% 营业利润 -29,899,725.21 -16,837,876.82 -77.57% 营业外收入 602,210.00 2,929,332.95 -79.44% 营业外支出 54,390.04 13,727.12 296.22% 利润总额 -29,351,905.25 -13,922,270.99 -110.83% 所得税费用 -404,733.10 -307,464.53 31.64% 归属于母公司所有者的净利润 -28,947,172.15 -13,614,806.46 -112.62% 三、现金流量情况 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 经营活动现金流入小计 201,331,175.28 246,711,131.47 -18.39% 经营活动现金流出小计 191,042,661.03 255,253,460.09 -25.16% 经营活动产生的现金流量净额 10,288,514.25 -8,542,328.62 -220.44% 投资活动现金流入小计 366,803,635.01 443,716,068.05 -17.33% 投资活动现金流出小计 486,478,985.99 445,016,737.75 9.32% 投资活动产生的现金流量净额 -119,675,350.98 -1,300,669.70 -9101.06% 筹资活动现金流入小计 0 0 0 筹资活动现金流出小计 2,398,760.00 6,126,982.59 -60.85% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,398,760.00 -6,126,982.59 -60.85% 现金及现金等价物的净增加额 -111,785,596.73 -15,969,980.91 -599.97% 期末现金及现金等价物余额 50,090,452.00 161,876,048.73 -69.06% 四、公司主要财务报表项目重大变动情况及原因说明 1、 资产负债表项目 1）货币资金余额5009.05万元，较年初减少69.25%，主要系公司将闲置资金转存保本理财类存款所致。 2）其他流动资产余额12115.98万元，较年初增加57,081.86%，主要系公司将闲置资金转存保本理财类存款,且在报告期末均尚未到期所致。 3）长期待摊费用余额16.14万元，较年初减少33.33%，系本年摊销所致。 4）预收款项余额447.87万元，较年初增加342.26%,主要系新增项目的预收款增加所致。 5）应付职工薪酬余额373.04万元，较年初减少46.80%，主要系报告期内计提的年度奖金减少。 6）应交税费余额14.5万元，较年初减少96.68%，主要系报告期末应交增值税余额减少所致。 7）其他应付款余额218.75万元，较年初减少35.10%，主要系支付股权激励股份回购款所致。 2、 报告期利润及费用 1）报告期营业收入13380.68万元，较上年减少36.91%，主要受前期合同储备减少及部分新增项目尚未达到销售收入确认节点的影响。 2）报告期营业成本11888.09万元，较上年减少35.93%，随营业收入的减少而相应下降。 3）报告期财务费用-116.48万元，较上期增加43.45%，主要系公司将闲置资金转存理财类存款，导致利息收入减少。 4）报告期营业外收入60.22万元，较上期减少79.44%，主要系公司报告期内验收的补助项目减少。 5）报告期营业外支出5.44万元，比上年增加296.22%，主要系公司在报告期内固定资产处置损失比上年有所增加。 6）实现净利润-2894.72万元，较上期下降112.62%，主要系主营业务利润率下降及运营费用增加所致。 3、报告期现金流变化情况 1）本报告期经营性现金流净额为1028.85万元，较上期增加220.44%，主要系加强资金管理，应收账款回笼及新增项目的预收款增加所致。 2）本报告期投资活动产生的现金流量净额为-11967.94万元，较上年减少 9101.06%，主要系公司将闲置资金用于投资理财类产品且在报告期末均尚未到期所致。 3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额-239.88万元，较上年增加60.85%，主要系报告期回购股权激励股份、未分配股利所致。 五、主要财务指标 项目 指标 2016年 2015年 增减 盈利能力 销售毛利率 11.15% 12.52% -1.37% 净资产收益率 -7.25% -3.16% -4.09% 偿债能力 流动比率 3.3 3.24 0.06 速动比率 2.98 2.96 0.02 资产负债率 22.60% 24.61% -2.01% 营运能力 应收账款周转率（次） 0.81 1.08 -0.27 存货周转率（次） 3.25 3.91 -0.76 1、盈利能力分析 报告期毛利率较上年下降1.37%，主要系市场竞争激烈，特别是销售占比较 大的AFC项目毛利率下降较大所致。 报告期净资产收益率较上年下降4.09%，主要系报告期净利润较上年减少所 致。 2、偿债能力分析 报告期公司资产负债率22.60%，较同期下降2.01%，公司负债率在安全区域 内，流动比率、速动比率较上期基本持平，偿债能力较强。 3、营运能力分析 报告期内，期末应收账款余额较期初下降 24%，期末存货余额较期初下降 1.88%，但由于销售收入及成本较上年同期也有较大幅度下降，本年度应收账款周转率较上年同期下降0.27，存货周转率较上年同期下降0.76。 上海华虹计通智能系统股份有限公司 董事会 2017年4月11日