股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2017-014 债券代码：122200 债券简称：12晋兰花 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计为所属企业提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称 “玉溪煤矿”） 2、山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤”） 3、山西兰花百盛煤业有限公司（以下简称“百盛煤业”） 4、山西兰花同宝煤业有限公司（以下简称“同宝煤业”） 5、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”） 6、山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司（以下简称“兰花口前”）7、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”） 8、山西兰花清洁能源有限公司（以下简称“兰花清洁能源”）9、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）10、山西兰花能源集运有限公司（以下简称“能源集运”） 11、山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”） 12山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“兰花宝欣”）13、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下简称“兰花兰兴”） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2017年度股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过535,364.32万元，其中以前年度融资担保额度495,864.32万元，本年度新增为玉溪煤矿项目贷款担保36,500万元，为兰花煤化工公司新增项目贷款担保3,000万元。截止2016年末公司实际为子公司提供担保余额为323,564.39万元。 ●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。 ●对外担保逾期的累积数量：无 一、担保情况概述 2017年4月10日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议 通过《关于预计为所属企业提供担保的议案》，为满足公司所属子公司生产经营、项目建设需要，公司拟在2017年年度股东大会前在担保总额不超过495,864.32万元内继续为子公司提供担保。 本次董事会还审议通过了《关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司银行贷款提供担保的议案》、《关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担保的议案》》，为满足玉溪煤矿240万吨/年矿井项目建设需要，董事会同意为玉溪煤矿新增36500万元项目贷款担保额度；为满足兰花煤化工公司节能技术改造项目资金需要，董事会同 意为兰花煤化工公司新增3000万元贷款担保额度。 综合上述担保事项，预计为公司所属子公司提供担保具体情况如下： 公司 资金用途 最高担保额度（万元） 玉溪煤矿 项目建设 236,500 兰花焦煤 项目建设、流动资金 39,000 百盛煤业 项目建设、流动资金 45,000 同宝煤业 项目建设 46,700 兰花煤化工 项目建设、流动资金 15,000 丹峰化工 流动资金 13,000 能源集运 流动资金 3,000 兰花机械 流动资金 1,000 兰花永胜 项目建设 50,000 兰花口前 项目建设 32,279.51 兰花清洁能源 流动资金 8,000 兰花宝欣 项目建设、流动资金 34,928.25 兰花兰兴 项目建设 10,956.56 合计 / 535,364.32 上述事项需提交公司2016年度股东大会审议。 二、被担保单位基本情况 单位：万元 资产负 公司 注册资本 业务性质 总资产 负债总额 债率 营业收入 净利润 （%） 玉溪煤矿 43467.5 煤炭投资 249,737.42 215,460.62 86.27 -- -1705.90 兰花焦煤 52500 煤炭投资 211,123.40 188,113.55 89.10 19,125.68 -14,160.57 百盛煤业 20000 煤炭开采 81,381.32 96,902.70 119.07 6,125.04 -5,092.87 同宝煤业 20000 煤炭 97,353.88 96,585.06 99.21 -- -6,031.38 兰花煤化工 119967.94 尿素生产 112,392.00 42,553.77 37.86 46,438.37 -14,010.89 丹峰化工 28570 煤化工 31,719.98 20,568.99 64.85 25,540.10 -1,240.54 能源集运 5000 煤炭销售 11,543.37 10,095.67 87.46 1,291.35 -704.80 兰花机械 4416 机械制造 11,040.53 5,415.05 49.05 6,391.68 248.83 兰花永胜 21404 采掘业 136,822.78 88,503.44 64.68 -- -1,111.39 兰花口前 63700 采掘业 128,640.78 98,644.66 76.68 634.30 -34,602.50 兰花清洁能源 90800 煤化工 69,697.60 45,365.00 65.09 37,543.82 -1,573.62 兰花宝欣 50000 采掘业 110,275.79 83,078.39 75.34 19,125.68 -4,246.62 兰花兰兴 2100 采掘业 87,226.50 66,775.53 76.55 -- -4,533.22 注：上述数据为2016年经审计数据 三、董事会意见 公司根据下属企业生产经营实际需求和项目建设需要为其提供担保，有利于保持公司正常生产经营发展，保障下属公司项目建设的正常推进，促进公司稳定发展。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2016年 12月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为 323,564.39万元，占公司2016年经审计归属于上市公司股东净资产 859，995.26万元的37.62%，全部为对所属控股子公司、全资子公司 及控股孙公司的担保。 截至 2017年 3月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为 301,369.83万元，占公司2016年经审计归属于上市公司股东净资产 859,995.26万元的35.04%，全部为对所属控股子公司、全资子公司 及控股孙公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。 五、备查文件目录 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会相关事项的独立意见；3、上述被担保单位营业执照复印件及最近一期财务报表。 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2017年4月12日