中光防雷:2016年度财务决算报告
2017-04-11 17:47:36
发布机构:中光防雷
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四川中光防雷科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年
12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并
及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。
现将公司2016年财务决算报告汇报如下:
一、2016年度主要财务指标
主要财务指标 2016年 2015年 本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.34 0.65 -47.69%
加权平均净资产收益率 8.36% 19.91% -11.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元
/股) 0.41 0.37 10.81%
应收帐款周转率(次) 2.91 2.96 -1.69%
存货周转率(次) 3.89 3.98 -2.26%
流动比率(倍) 7.83 7.19 8.90%
速动比率(倍) 7.29 6.67 9.30%
资产负债率(%)(母公司) 12.89% 14.52% -1.63%
报告期内,基本每股收益下降 47.69%,主要系计算每股收益的股本总额较
上年同期增加,另外由于今年业绩较上年下降28.30%所致。
二、2016年12月31日主要财务状况
项目 2016年12月31日 2015年12月31日 本年末比上年末增减(%)
货币资金 314,035,214.16 559,432,514.34 -43.87%
应收票据 10,505,720.49 15,538,479.22 -32.39%
预付款项 771,499.25 1,337,389.36 -42.31%
其他应收款 6,366,657.01 1,715,607.70 271.10%
其他流动资产 270,347,040.96
固定资产 62,885,991.50 44,257,148.99 42.09%
在建工程 205,378.38 1,983,917.91 -89.65%
无形资产 11,623,914.10 5,501,096.54 111.30%
递延所得税资产 2,376,744.18 4,058,774.00 -41.44%
其他非流动资产 2,828,470.38 806,959.15 250.51%
应付票据 25,165,816.40 16,491,038.40 52.60%
应交税费 4,054,541.27 7,249,071.63 -44.07%
其他应付款 2,321,512.88 3,730,806.32 -37.77%
1、报告期末,货币资金较年初下降43.87%,主要系公司将暂时闲置的募集资金
和自有资金购买了银行理财产品,截止报告期末,尚未到期所致。
2、报告期末,应收票据较年初下降32.39%,主要系公司本年以承兑汇票方式结
算货款较少,导致年末尚未到期的银行承兑汇票较年初减少所致。
3、报告期末,预付款项较年初降低42.31%,主要系公司本期末预付的材料采购
款较年初减少所致。
4、报告期末,其他应收款较年初增加 271.10%,主要系深圳铁创科技发展有限
公司向公司借款600万元所致。
5、报告期末,其他流动资产较年初增加较多,主要是公司购买的银行理财产品在报告期末尚未到期所致。
6、报告期末,固定资产较期初增加42.09%,主要系公司在当期购买了成都川大
金钟科技有限公司的房产,作为公司的第二生产园区,在本期完成交易过户转固所致。
7、报告期末,在建工程较年初下降89.65%,主要系公司本年将上年末尚未完工
的自制设备等转固所致。
8、报告期末,无形资产较年初增加 111.30%,主要系公司在当期购买了成都川
大金钟科技有限公司的土地,作为公司的第二生产园区,并在本期完成交易过户手续。
9、报告期末,递延所得税资产较年初下降41.44%,主要系本期将未支付的工资及奖
金不再计提递延所得税资产导致年末递延所得税资产减少所致。
10、报告期末,其他非流动资产较年初增加 250.51%,主要系公司年底支付的设备
购买款增加所致。
11、报告期末,应付票据较年初增加 52.60%,主要系公司当期末采用银行汇票
结算的货款较年初增加所致。
12、报告期末,应交税费较年初下降 44.07%,主要系公司本年利润下降,计提
的企业所得税较上年同期减少所致。
13、报告期末,其他应付款年末较年初下降 37.77%,主要系公司当期末尚未支
付的运费较上年同期减少所致。
三、2016年度经营成果
项目 2016年度 2015年度 本年末比上年末增减(%)
营业收入 316,270,194.45 359,772,846.84 -12.09%
营业成本 205,503,942.28 231,124,554.81 -11.09%
税金及附加 3,065,886.66 1,308,184.87 134.36%
销售费用 18,290,165.61 17,862,802.26 2.39%
管理费用 36,974,862.12 32,566,038.50 13.54%
财务费用 -3,609,304.36 -5,716,076.84 -36.86%
资产减值损失 -21,969.67 -533,989.57 -95.89%
投资收益 6,973,930.20 4,060,857.36 71.74%
汇兑收益 2,203,293.74 3,713,999.13 -40.68%
营业利润 65,243,835.75 90,936,189.30 -28.25%
营业外收入 3,640,952.57 4,381,483.89 -16.90%
营业外支出 47,628.91 60,955.98 -21.86%
利润总额 68,837,159.41 95,256,717.21 -27.74%
减:所得税费用 11,063,612.03 14,677,645.54 -24.62%
净利润 57,773,547.38 80,579,071.67 -28.30%
归属于母公司所有者
的净利润 57,773,547.38 80,579,071.67 -28.30%
1、报告期内,税金及附加较上年同期增加134.36%,主要系根据(财会〔2016〕22
号)规定,公司自2016年5月1日起,将原计入管理费用的土地使用税、房
产税、印花税等计入税金及附加。
2、报告期内,财务费用本年较上年同期降低36.86%,主要系本期利息收入减少
所致。
3、报告期内,资产减值损失较上年同期降低95.89%,主要系本期计提的坏帐准
备减少所致。
4、报告期内,投资收益较上年同期增加71.74%,主要系本期将暂时闲置的资金
购买银行理财产品收益增加所致。
5、报告期内,汇兑收益较上年同期下降40.68%,主要系本期人民币兑美元贬值
较上年减少所致。
四、2016年度现金流量情况
项目 2016年度 2015年度 本年末比上年末
增减%
经营活动现金流入小计 360,111,470.21 369,494,382.68 -2.54%
经营活动现金流出小计 291,558,304.67 306,884,275.93 -4.99%
经营活动产生的现金流量净额 68,553,165.54 62,610,106.75 9.49%
投资活动现金流入小计 6,973,930.20 4,094,837.95 70.31%
投资活动现金流出小计 300,100,428.40 5,302,103.85 5560.03%
投资活动产生的现金流量净额 -293,126,498.20 -1,207,265.90 24180.19%
筹资活动现金流入小计 310,571,800.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 21,073,600.00 28,385,200.00 -25.76%
筹资活动产生的现金流量净额 -21,073,600.00 282,186,600.00 -107.47%
现金及现金等价物净增加额 -245,632,311.71 343,589,440.85 -171.49%
1、报告期内,投资活动现金流入小计较上年同期增长70.31%,主要系公司本期
利用闲置资金购买银行理财产品获得收益较上年增加所致。
2、报告期内,投资活动现金流出小计较上年同期增加24倍,主要系公司本期购
买的银行理财产品在本期末尚未到期所致。
3、报告期内,筹资活动现金流入小计较上年同期减少310,571,800.00元,主要
系上期公司公开发行股票,募集资金到位所致。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2017年4月11日