河北汇金机电股份有限公司 2016年度财务决算报告 公司2016年度财务决算会计报表已经中勤万信会计师事务所审计，并出具 了勤信审字【2017】第1971号的标准无保留意见的审计报告。 第一部分 会计数据和财务指标 一、 主要会计数据和财务指标 项目 2016年 2015年 本年比上年增减 营业收入（元） 676,019,042.14 508,923,077.36 32.83% 营业成本（元） 358,729,153.86 273,539,013.67 31.14% 利润总额（元） 86,509,998.01 82,864,162.43 4.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,736,746.94 53,362,089.46 -14.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 39,857,261.10 50,652,171.15 -21.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 43,239,421.86 107,296,558.49 -59.70% 基本每股收益（元/股） 0.0841 0.1071 -21.48% 稀释每股收益（元/股） 0.0841 0.1071 -21.48% 加权平均净资产收益率 4.35% 9.30% -4.95% 项目 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 期末总股本（股） 543,948,574.00 271,974,287.00 100.00% 资产总额（元） 1,752,093,681.99 1,453,893,207.08 20.51% 负债总额（元） 446,530,761.53 268,507,949.54 66.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,087,075,162.20 1,031,550,584.46 5.38% 归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股） 1.9985 3.7928 -47.31% 第二部分 2016年度经营成果、财务状况及现金流量 一、 经营成果分析 1、总体情况分析 2016年，公司实现营业收入676,019,042.14元，较上年同期增长32.83%， 实现营业利润 70,438,194.73元，较上年同期增长 3.80%，实现利润总额 86,509,998.01元，较上年同期增长4.40%；实现归属于上市公司普通股股东的净 利润45,736,746.94元，较上年同期下降14.29%。 报告期内，由于合并范围增加，加上近两年新成立或并购的部分子公司业务拓展进入成长期，营业收入增长较快；但由于市场推广和研发投入加大以及人员费用增加等因素的影响，期间费用增长幅度较大，同时计提坏账准备等各项资产减值准备增加，导致营业利润、利润总额增长幅度低于销售收入增长幅度，而且归属于母公司股东的净利润下降。 2、收入成本分析（单位：元） 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 654,966,901.81 347,221,817.02 490,133,667.97 262,152,888.98 其他业务 21,052,140.33 11,507,336.84 18,789,409.39 11,386,124.69 合计 676,019,042.14 358,729,153.86 508,923,077.36 273,539,013.67 2016年，公司实现营业收入676,019,042.14元，较上年同期增长32.83%， 原因是公司合并范围同比增加，加上近两年新成立或并购的部分子公司业务进入成长期，销售收入大幅增加； 2016年营业成本为358,729,153.86元，较上年同期增长31.14%。营业成本增长的幅度低于营业收入增长的幅度，因此2016年综合毛利率增长0.68%。 （1）、营业收入分产品构成分析（单位：元） 产品名称 2016年 2015年 同比增减 金额 占比 金额 占比 捆扎设备 69,576,678.50 10.29% 73,275,834.50 14.40% -5.05% 装订设备 44,314,345.90 6.56% 45,760,900.84 8.99% -3.16% 自助系列 248,283,837.87 36.73% 209,290,030.19 41.12% 18.63% 软件开发服务及销售 131,734,227.27 19.49% 90,210,692.90 17.73% 46.03% 其它 182,109,952.60 26.94% 90,385,618.93 17.76% 101.48% 合计 676,019,042.14 100.00% 508,923,077.36 100.00% 32.83% 2016 年，由于子公司深圳北辰德合并期间同比增加，自助系列产品销售增 长 18.63%；公司加大了软件开发服务及销售的市场推广，软件开发服务及销售 增长 46.03%；由于部分子公司其他新产品销售收入增加带动服务及其他产品销 售大幅增长124.95%。而公司传统产品捆扎设备、装订设备销售均出现小幅下降， 在营业收入中占比下降至16.85%。 （2）、主要产品收入及成本、毛利率分析如下（单位：元）： 本期金额 上期金额 类别 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 捆扎设备 69,576,678.50 35,580,213.68 48.86% 73,275,834.50 35,327,588.10 51.79% 自助系列 248,283,837.87 124,471,835.44 49.87% 209,290,030.19 117,187,975.90 44.01% 软件开发服务及 销售 131,734,227.27 29,453,458.98 77.64% 90,210,692.90 27,213,723.88 69.83% 2016年市场竞争进一步加剧，公司捆扎设备售价降低，毛利率下降2.93%； 公司加大自助产品的研发力度，不断推出新产品并实现旧产品的更新换代，促进 自助系列产品毛利率增长 5.86%；本期公司加大软件开发服务及销售的市场推广，在软件开发成本小幅增长的情况下实现软件收入的大幅增长，促进销售毛利 增长7.81%。 3、费用分析（单位：元） 项目 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 合并范围增加，人员费用增加及加 销售费用 85,542,504.71 56,974,775.34 50.14% 大新产品推广力度相应销售费用增 加 管理费用 合并范围增加，研发费用、人员费 124,882,381.42 89,185,067.24 40.03% 用及折旧摊销费用增加 财务费用 存款利息收入增加及借款利息支出 2,845,844.88 4,805,439.53 -40.78% 减少 4、研发投入分析（单位：元） 项目 2016年 2015年 同比增减 研发投入金额（元） 67,537,406.54 39,370,964.28 71.54% 研发投入占营业收入比例（%） 9.99% 7.74% 2.25% 项目 2016年 2015年 同比增减 研发支出资本化的金额（元） 5,878,385.63 0 100.00% 资本化研发支出占研发投入的比例（%） 8.70% 0 8.70% 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） 7.80% 0 7.80% 随着公司业务范围不断拓宽，逐渐向人工智能及社区运营等领域渗透，公司 2016年加大了研发人员储备和研发投入，以期取得技术上的领先和突破。二、财务状况分析 1、主要资产项目（单位：元） 2016年末 2015年末 同比增减 项目 占总资产 占总资产 （%） 重大变动说明 金额 比例（%） 金额 比例（%） 货币资金 388,042,831.99 22.15 375,435,002.15 25.82 3.36 （1）公司报告期营 业收入大幅度增 长，应收账款相应 增加； （2）部分银行客户 合同执行晚，且有 一定结算周期； 应收账款 336,343,747.56 19.20 207,321,528.61 14.26 62.23 （3）随着公司业务 向不同领域拓展， 加之部分成立时间 较短的子公司开始 实现销售，由于客 户性质不同，公司 按行业惯例采取了 不同的信用政策。 存货 105,501,610.60 6.02 98,432,777.70 6.77 7.18 可供出售 本期新增股权投资；可 金融资产 123,217,100.00 7.03 12,795,000.00 0.88 863.01供出售金融资产公允 价值变动增加 长期股权 本期子公司增加联营 投资 14,735,776.84 0.84 5,648,141.11 0.39 160.90 企业投资 固定资产 242,431,832.84 13.84 242,173,482.86 16.66 0.11 无形资产 70,808,818.43 4.04 76,339,771.56 5.25 -7.25 商誉 388,496,184.25 22.17 391,061,526.14 26.90 -0.66 总资产 1,752,093,681.99 100.00 1,453,893,207.08 100.00 20.51 2、主要负债项目（单位：元） 2016年末 2015年末 同比增 项目 金额 占总负债 金额 占总负债 减（%） 重大变动说明 比例（%） 比例（%） 短期借款 114,180,000.00 25.57 76,500,000.00 28.49 49.25 本期新增短期借款 应付票据 0.00 900,000.00 0.34 -100.00 应付票据到期结算 应付账款 本期销售及存货增加，相 142,894,344.03 32.00 98,004,642.28 36.50 45.80 应应付账款增加 本期销售增加，相应应交 应交税费 40,895,058.43 9.16 20,894,319.44 7.78 95.72 所得税、增值税及附加增 加 其他应付 本期子公司临时资金周转 款 19,893,285.32 4.46 1,125,791.28 0.42 1667.05 借入款项 长期借款 46,000,000.00 10.30 100.00 本期新增建行长期借款 预计负债 47,418,700.00 10.62 39,226,240.38 14.61 20.89 总负债 446,530,761.53 100.00 268,507,949.54 100.00 66.30 3、主要权益项目（单位：元） 2016年末 2015年末 项目 占权益 占权益 同比增 重大变动说明 金额 总额比 金额 总额比 减（%） 例（%） 例（%） 股本 实施2015年利润分配资本 543,948,574.00 41.66 271,974,287.00 22.94 100.00 公积转增股本 资本公积 实施2015年利润分配资本 241,451,027.28 18.49 497,559,074.88 41.97 -51.47 公积转增股本 其他综合收 可供出售金融资产公允价 益 4,800,562.88 0.37 100.00 值变动增加 盈余公积 32,275,579.44 2.47 29,243,419.37 2.47 10.37 未分配利润 264,599,418.60 20.27 232,773,803.21 19.64 13.67 本期新设子公司少数股东 少数股东权 投入；部分子公司少数股 益 218,487,758.26 16.74 153,834,673.08 12.98 42.03 东增资；本期综合收益归 属于少数股东部分 股东权益总 额 1,305,562,920.46 100.00 1,185,385,257.54 100.00 10.14 4、重大投资情况 （1）、2016年度公司主要投资情况如下：（单位：万元） 序号 被投资单位 公司性质 持股比例（%） 投资额 备注 直接 间接 上海棠宝电子商务有 控股孙公司 新设；母公司投资2500万， 1 限公司 25.00 27.64 8,000.00 子公司棠棣投资5500万 安徽融易达科技有限 控股子公司 新设 2 公司 51.00 510.00 合肥汇�Z先进陶瓷材 控股子公司 新设 3 料科技有限公司 65.00 650.00 河北汇金康健医疗设 全资子公司 新设 4 备有限公司 100.00 200.00 河北汇金金融设备技 全资子公司 增资 5 术服务有限公司 100.00 300.00 上海棠宝信息科技有 控股孙公司 新设，棠宝全资子公司 6 限公司 52.64 300.00 安徽棠宝机器人有限 控股孙公司 新设，棠宝全资子公司 7 公司 52.64 10.00 江苏亚润智能科技有 控股孙公司 新设，亚润全资子公司 8 限公司 71.43 500.00 广东云下汇金科技有 联营企业 子公司前海汇金投资 9 限公司 40.00 400.00 上海霈泽房地产经 联营企业 子公司棠棣投资 10 纪有限公司 48.48 800.00 上海棠智信息科技 联营企业 孙公司棠宝投资 11 有限公司 49.00 490.00 汇金智融（北京）科 参股公司 可供出售金融资产 12 技有限公司 15.00 75.00 张家口棋鑫股权投资 13 基金合伙企业（有限 参股公司 19.00 5700.00 可供出售金融资产 合伙） 翰林经纬科技（北京） 可供出售金融资产：母公司 14 有限公司 参股公司 5.00 5.00 2000.00 投资1000万，子公司棠棣 投资1000万 序号 被投资单位 公司性质 持股比例（%） 投资额 备注 网鼎明天科技有限公 参股公司 可供出售金融资产 15司 3.67 600.00 合肥汇智新材料科技 参股公司 可供出售金融资产 16 有限公司 15.00 1764.71 合计 22,299.71 （2）、2016年度出售股权投资情况如下：（单位：万元） 公司名称 原投资额 原持股比例 公司性质 被出售股权 交易价格 对本期经营 业绩影响 北京东方兴华 科技发展有限 1700.00 100.00% 全资子公司 49.00% 833.00 无 责任公司 杭州秋溢科技 控股孙公司 有限公司 300.00 60.00% 22.00% 110.00 183.08 博彦汇金信息 技术（北京）有 600.00 30.00% 联营企业 30.00% 600.00 50.09 限公司 公司转让东方兴华 49%股权后，仍持有东方兴华 51%股权，东方兴华由全 资子公司变为控股子公司，仍纳入公司合并报表；转让杭州秋溢22%股权后，杭 州秋溢又陆续增加新的股东投资，目前公司持有的股权比例降为 12.67%，不再 纳入公司合并报表且不具有重大影响，对其剩余投资转入可供出售金融资产；转让联营企业博彦汇金全部股权后，公司不再持有该公司股权。 三、现金流量分析 单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 616,977,613.66 531,140,789.57 16.16% 经营活动现金流出小计 573,738,191.80 423,844,231.08 35.37% 经营活动产生的现金流量净额 43,239,421.86 107,296,558.49 -59.70% 投资活动现金流入小计 153,380,297.77 5,126,080.64 2892.16% 投资活动现金流出小计 302,462,189.22 35,065,509.77 762.56% 投资活动产生的现金流量净额 -149,081,891.45 -29,939,429.13 397.95% 筹资活动现金流入小计 270,858,416.13 323,184,529.02 -16.19% 筹资活动现金流出小计 151,455,716.70 218,407,301.56 -30.65% 筹资活动产生的现金流量净额 119,402,699.43 104,777,227.46 13.96% 现金及现金等价物净增加额 13,560,229.84 182,134,356.82 -92.55% 各现金流量项目重大变动说明： 1、本期销售及期末库存增加，相应采购支付的现金增加；员工增加，支付员工薪酬增加；销售增加，缴纳的各项税款增加；本期期间费用增加，导致本期经营活动现金流出同比增加35.37%； 2、本期子公司购买银行理财产品，到期收回投资及投资收益；本期转让子公司部分股权及收回联营企业投资，导致本期投资活动现金流入同比增加2892.16%； 3、本期子公司投资购买银行理财产品增加；对外股权投资增加；社区自助设备等固定资产采购增加，导致本期投资活动现金流出同比增加762.56%；4、本期偿还借款减少及支付票据保证金减少，导致本期筹资活动现金流出同比减少30.65%。 河北汇金机电股份有限公司董事会 二�一七年四月十三日