证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-022 河北汇金机电股份有限公司2016年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以543,948,574为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张云霞 刘飞虎 办公地址 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209号 209号 传真 0311-66858108 0311-66858108 电话 0311-66858368 0311-66858108 电子信箱 hbhuijin@hjjs.com huijinzqb@hjjs.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司主营业务是为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、智能机器人等，是国内工行、农行、中行、建行、交行，以及民生、兴业等商业银行总行多种产品品种的主要供应商与服务商。同时，公司积极发挥自身在银行智能设备研发、制造及整体服务优势，推动类似产品在非银行领域外多行业运用；以非公开发行募投项目为契机，布局智能社区终端设备的运营。 2016年，国内经济形势总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化，实体经济加 快转型升级，国家持续深化结构性改革，陆续出台系列供给侧改革新政策。在行业环境方面，银行业利润下滑，面临较大成本压力，银行网点建设的轻型化、智能化成为趋势。在技术环境方面，移动支付日趋成熟并广泛使用，对现金流通领域产生较大冲击。总体上说，传统金融机具产品增速放缓，而能够减人增效的自助智能设备继续保持高速增长态势。公司也进入了关键的战略转型期，面对更加复杂多变的经营环境，公司通过不断深化传统产品销售领域、服务领域及拓展新领域，推动公司各项业务的不断发展，增强企业竞争力。 （一）传统金融行业销售业务，包括系列捆扎设备、装订设备、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、智能机器人等产品在金融行业的销售是公司发展的根本； （二）服务领域包括自助设备维保业务、软件开发、第三方服务，社区经济等是公司新的增长点；（三）拓展领域包括智能自助设备、智能服务机器人在社区、彩票、政府、医院、通信等方面的销售以及新材料领域的研发和应用，通过拓展领域的发展，提升企业价值，是公司未来新的增长点。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入 676,019,042.14 508,923,077.36 32.83% 304,984,975.19 归属于上市公司股东的净利润 45,736,746.94 53,362,089.46 -14.29% 45,309,980.64 归属于上市公司股东的扣除非经 39,857,261.10 50,652,171.15 -21.31% 42,628,954.14 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 43,239,421.86 107,296,558.49 -59.70% 37,407,311.54 基本每股收益（元/股） 0.0841 0.1071 -21.48% 0.0923 稀释每股收益（元/股） 0.0841 0.1071 -21.48% 0.0923 加权平均净资产收益率 4.35% 9.30% -4.95% 9.12% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额 1,752,093,681.99 1,453,893,207.08 20.51% 827,465,156.33 归属于上市公司股东的净资产 1,087,075,162.20 1,031,550,584.46 5.38% 525,596,632.81 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 72,702,155.35 76,612,921.94 177,130,239.07 349,573,725.78 归属于上市公司股东的净利润 -9,422,672.06 -5,769,500.48 21,350,372.27 39,578,547.21 归属于上市公司股东的扣除非经 -9,786,927.76 -6,703,654.49 20,593,750.20 35,754,093.15 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -97,674,884.94 -10,020,381.35 -47,217,075.43 198,151,763.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末普通 日前一个月末 报告期末表决 日前一个月末 股股东总数 40,786普通股股东总 37,784权恢复的优先 0表决权恢复的 0 数 股股东总数 优先股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 石家庄鑫汇金 境内非国有 192,981,600.00% 192,981,600 192,981,600质押 116,400,000 投资有限公司 法人 孙景涛 境内自然人 48,310,170.00% 48,310,170 46,796,000质押 22,840,000 鲍喜波 境内自然人 28,005,000.00% 28,005,000 27,483,200质押 27,197,300 刘锋 境内自然人 27,623,200.00% 27,623,200 27,483,200质押 3,780,000 林金表 境内自然人 21,841,800.00% 21,841,800 21,841,800 石家庄韬略投 境内非国有 资管理中心(有 法人 17,847,484.00% 17,847,484 17,847,484质押 12,000,000 限合伙) 高寄钧 境内自然人 11,671,400.00% 11,671,400 11,671,400质押 4,600,000 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 9,290,200.00% 9,290,200 0 公司 赵海金 境内自然人 8,772,800.00% 8,772,800 8,772,800 彭建文 境内自然人 7,138,994.00% 7,138,994 5,354,245 上述股东关联关系或一致行上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金投资、韬略投资直接和间接 动的说明 方式共计持有公司57.87%的股份。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年公司实现营业总收入67,601.90万元，同比增长32.83%，实现归属于上市公司股东的净利润为4,573.67万元，同比减少14.29%。公司营业收入增长的主要原因是：公司合并范围同比增加，同时近两年新成立或并购的部分子公司2016年业务拓展进入成长期，营业收入增长较快。 尽管公司报告期营业总收入实现较大增长，但由于市场推广和研发投入加大及人员费用增加等因素的影响，期间费用增长较快；另外，公司计提坏账准备等各项资产减值准备增加，导致营业利润、利润总额增长幅度低于销售收入增长幅度，而且归属于母公司股东的净利润下降。 截止2016年12月31日公司总资产达175,209.37万元，负债总计44,653.08万元，归属于母公司所有者权益合计108,707.52万元。 报告期内，在公司董事会的领导下，在公司管理层及全体员工的努力下，秉承“以专注的精神，持续的投入，精益求精的态度，成为世界的中国制造”的理念，推动了公司稳步发展。 报告期内，根据2016年的主要工作计划，公司重点完成了以下工作： 1、非公开发行审核获得通过 2016年12月创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。公司将积极推进向特定对象非公开发行股票募集资金的实施，充分利用公司在社区金融、自助设备生产等方面的优势，推进智能终端产品在社区的布放及线上线下的服务，全新塑造社区业主、物业公司、社区商业之间的新型生态关系，为社区业主打造智能、便捷的一站式服务。 2、新设多家子公司，拓展产业布局 2016年新设立全资子公司河北汇金康健医疗设备有限公司，控股子公司安徽融易达科技有限公司、合肥汇�Z先进陶瓷材料科技有限公司，参股张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）、翰林经纬科技（北京）有限公司。公司积极拓展产业布局，增加营利模式，稳步推动企业发展。 3、持之以恒加大研发投入，提升技术研发水平，重视知识产权保护 2016年公司继续加大研发资金投入，完善技术创新机制，研发投入6,753.74万元，比上年增加71.54%，占营业收入的9.99%，截止2016年末公司（含控股子公司）拥有专利319项，其中发明专利36项；软件着作权123项。同时公司继续坚持“挖潜增效”加强新产品的研发和推广力度，不断提高自主创新能力，强化技术与研发的成本优化，不断提高产品竞争力。 4、不断引进高技术人才，人员结构更加合理 截至2016年12月31日公司在职员工的数量达2271人，较2015年员工总数净增加741人；其中母公司在职员工699人。人员结构显着变化：本科以上学历人员由582人增至765人。 5、资质荣誉 报告期，公司荣获“国家守合同重信用企业”、“河北省着名商标”等多项荣誉和资质，河北省级金融智能装备工程技术研究中心正在建设中。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 捆扎设备 69,576,678.50 33,996,464.82 48.86% -5.05% -10.41% -2.93% 自助系列 248,283,837.87 123,812,002.43 49.87% 18.63% 34.43% 5.86% 软件开发服务及 131,734,227.27 102,280,768.29 77.64% 46.03% 62.36% 7.81% 销售 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 √是□否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □适用√不适用 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 2016年公司实现营业总收入67,601.90万元，同比增长32.83%。主要原因是公司合并范围同比增加，同时近两年新成立或并购的部分子公司2016年业务拓展进入成长期，营业收入增长较快。 2016年公司营业成本为35,872.92万元，同比增长31.14%。主要原因是营业收入增加，营业成本随之增加。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】 22号）的规定，2016年5月1日之后发生的 与增值税相关交易，影响资产、负债等金 额的，按该规定调整。本公司执行该规定 经第三届董事会第八次会议审批 的主要影响如下： 将利润表中的“营业税金及附加”项目调 整为“税金及附加”项目。 将自2016年5月1日起企业经营活动发生 调增税金及附加本年金额2,063,720.94 的房产税、土地使用税、车船使用税、印 经第三届董事会第八次会议审批 元，调减管理费用本年金额2,063,720.94 花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。 元。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 （1）本年新纳入合并范围的主体 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 直接 间接 河北汇金康健医疗设备有限公司 石家庄 石家庄 工业 100.00 安徽融易达科技有限公司 安庆 安庆 工业 51.00 合肥汇�Z先进陶瓷材料科技有限公司 合肥 合肥 工业 65.00 上海棠宝电子商务有限公司 上海 上海 商业 25.00 27.64 上海棠宝信息科技有限公司 上海 上海 软件开发 52.64 江苏亚润智能科技有限公司 淮安 淮安 工业 71.43 安徽棠宝机器人有限公司 安庆 安庆 工业 52.64