大连智云自动化装备股份有限公司 2016年度财务决算报告 在大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，2016年公司经营正常开展，现将2016年财务情况汇报如下： 一、2016年度公司财务报表的审计情况 公司2016年财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了会审字【2017】2519 号标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况 1、资产构成情况 单位：元 项目 2016.12.31 2016.01.01 增减变动 增减幅度 货币资金 134,008,416.14 288,163,646.36 -154,155,230.22 -53.50% 应收票据 43,234,125.31 26,524,254.05 16,709,871.26 63.00% 应收账款 464,024,999.58 342,251,178.62 121,773,820.96 35.58% 预付款项 35,579,739.43 15,156,283.36 20,423,456.07 134.75% 应收利息 475,961.13 248,477.78 227,483.35 91.55% 其他应收款 8,881,758.26 14,315,993.89 -5,434,235.63 -37.96% 存货 307,608,436.96 236,212,084.04 71,396,352.92 30.23% 其他流动资产 4,691,651.62 2,755,140.73 1,936,510.89 70.29% 固定资产 74,481,849.53 94,757,506.82 -20,275,657.29 -21.40% 在建工程 36,047,354.14 9,278,548.49 26,768,805.65 288.50% 无形资产 51,284,078.39 44,109,633.64 7,174,444.75 16.27% 商誉 897,419,398.55 910,086,459.98 -12,667,061.43 -1.39% 长期待摊费用 1,362,223.22 1,745,495.02 -383,271.80 -21.96% 递延所得税资产 7,401,761.27 4,194,302.08 3,207,459.19 76.47% 其他非流动资产 2,145,807.00 4,861,159.91 -2,715,352.91 -55.86% 合计 2,068,647,560.53 1,994,660,164.77 73,987,395.76 3.71% 截止2016年12月31日,公司资产总额为206,864.76万元,较期初增长3.71%,具体情况为： （1）货币资金较期初减少15,415.52万元，减少53.50%,主要系本期支付收购鑫三力第二期股权款及第一期股权代扣代缴个人所得税所致。 （2）应收票据较期初增加1,670.99万元，增长63.00%，主要为本期收到的银行汇票增加所致。 （3）应收账款较期初增加12,177.38万元，增长35.58%，主要为鑫三力业务增长致应收账款增加较多所致。 （4）预付账款较期初增加2,042.35万元，增长134.75%，主要为子公司业务增长，采购材料预付款增加所致。 （5）其他应收款较期初减少543.42万元，减少37.96%，主要为2016年7月起吉阳科技不再纳入合并报表范围所致。 （6）存货较期初增加7,139.64万元，增长30.23%，主要为本期发出商品增加所致。 （7）其他流动资产较期初增加193.65万元，增长70.29%，主要为本期未抵扣的增值税进项税额增加所致。 （8）固定资产较期初减少2,027.57万元，减少21.40%，主要为本期吉阳科技不再纳入合并报表范围所致。 （9）在建工程较期初增加2,676.88万元，增长288.50%，主要为本期母公司辅机车间扩建所致。 （10）无形资产较期初增加717.44万元，增长16.27%，主要为本期购买技术服务费所致。 （11）商誉较期初减少1,266.71万元，减少1.39%，主要系本期出售吉阳科技确认的商誉1,266.71万元转出所致。 （12）递延所得税资产较期初增加320.75万元，增长76.47%，主要为本期计提坏账准备减值增加，已确认的递延所得税资产增加所致。 （13）其他非流动资产较期初减少271.54万元，减少55.86%，主要为本期预付工程款结算所致。 2、负债构成情况 单位：元 项目 2016.12.31 2016.01.01 增减变动 增减幅度 短期借款 135,474,605.42 39,734,015.39 95,740,590.03 240.95% 应付票据 0.00 6,553,144.00 -6,553,144.00 -100.00% 应付账款 188,081,869.66 137,252,321.09 50,829,548.57 37.03% 预收款项 109,071,178.75 106,546,752.49 2,524,426.26 2.37% 应付职工薪酬 21,205,560.45 8,598,944.90 12,606,615.55 146.61% 应交税费 22,310,455.76 82,812,316.18 -60,501,860.42 -73.06% 应付利息 145,754.36 0.00 145,754.36 100.00% 其他应付款 11,688,382.43 24,429,139.84 -12,740,757.41 -52.15% 一年内到期的非流 132,800,000.00 75,872,341.32 56,927,658.68 75.03% 动负债 其他流动负债 0.00 516,856.20 -516,856.20 -100.00% 长期应付款 132,800,000.00 -132,800,000.00 -100.00% 预计负债 103,346,104.87 101,796,542.41 1,549,562.46 1.52% 递延收益 0.00 22,780,404.90 -22,780,404.90 -100.00% 合计 724,123,911.70 739,692,778.72 -15,568,867.02 -2.10% 截止2016年12月31日,公司负债总额72,412.39万元，较期初减少2.10%。 （1）短期借款较期初增长9,574.06万元，增长240.95%，主要系母公司保 证借款增加所致。 （2）应付账款较期初增长5,082.95万元，增长37.03%，主要系本期子公司鑫三力业务规模扩大导致期末未结算款增加所致。 （3）应付职工薪酬较期初增长1,260.66万元，增长146.61%，主要系鑫三力期末未付薪酬金额增加较多所致。 （4）应交税费较期初减少6,050.19万元，减少73.16%，主要系本期缴纳上期代扣代缴购买鑫三力股权个人所得税5,775万元变动所致。 （5）其他应付款较期初减少1,274.08万元，减少52.15%，主要系本期鑫三力偿还深圳市九派资本管理有限公司借款2,000万元人民币所致。 （6）一年内到期的非流动负债较期初增长5,692.77万元，增长75.03%，主要系本期收购鑫三力股权尚未支付的第三期股权款13,280万元增加所致。 （7）长期应付款较期初减少13,280万元，减少100%，主要系本期收购鑫三力股权尚未支付的第三期股权款13,280万元转至一年内到期的非流动负债所致。 （8）递延收益较期初减少2,278.04万元，减少100%，本期递延收益其他变动主要系处置吉阳科技所致。 3、股东权益情况 单位：元 项目 2016.12.31 2016.01.01 增减变动 增减幅度 股本 149,416,575.00 147,838,295.00 1,578,280.00 1.07% 资本公积 928,376,380.50 894,006,127.43 34,370,253.07 3.84% 盈余公积 16,981,933.37 13,417,603.81 3,564,329.56 26.56% 未分配利润 247,449,353.97 163,943,800.31 83,505,553.66 50.94% 归属于母公司所 1,342,224,242.84 1,219,205,826.55 123,018,416.29 10.09% 有者权益合计 （1）资本公积较期初增长3,437.03万元，增长3.84%，主要系股权激励行 权及处置吉阳科技股权所致。 （2）盈余公积较期初增长356.43万元，增长26.56%，主要是系本公司根据 《公司法》及本公司章程有关规定，按公司净利润10％提取法定盈余公积金。 三、经营成果 单位：元 项 目 2016年度 2015年度 增减变动 增减幅度 营业收入 602,028,931.57 421,020,486.87 181,008,444.70 42.99% 营业成本 400,491,450.36 281,107,747.15 119,383,703.21 42.47% 税金及附加 7,110,328.01 3,149,498.73 3,960,829.28 125.76% 销售费用 39,757,451.02 22,326,350.01 17,431,101.01 78.07% 管理费用 96,448,318.89 56,861,134.09 39,587,184.80 69.62% 财务费用 4,025,233.93 -865,668.49 4,890,902.42 -564.99% 资产减值损失 20,834,691.34 -3,462,796.30 24,297,487.64 -701.67% 投资收益 59,780,145.54 0.00 59,780,145.54 100.00% 营业外收入 10,583,779.73 4,528,678.48 6,055,101.25 133.71% 营业外支出 35,765.76 343,238.98 -307,473.22 -89.58% 净利润 84,748,836.91 57,939,195.06 26,809,641.85 46.27% （1）营业收入较上年同期增加 18,100.84 万元、营业成本较上年同期增加 11,938.37万元、营业税金及附加较上年同期增加396.08万元,主要系本期鑫三力 收入和成本增加所致。 （2）期间费用：销售费用较上年同期增加1,743.11万元、管理费用较上年 同期增加3,958.72万元、主要系本期鑫三力全年纳入合并范围所致。 （3）财务费用较上年同期增加489.09万元，主要系本期短期借款增加而导 致产生的利息支出增加所致。 （4）资产减值损失较上年同期增加2,429.75万元，主要系本期应收款项计 提坏账准备增加所致。 （5）投资收益较上年同期增加5,978.01万元，主要系本期出售吉阳科技所 致。 （6）营业外收入较上年同期增加605.51万元，主要系计入当期损益的政府 补助增加所致。 四、现金流量 单位：元 项目 2016年 2015年 增减变动 增减幅度 经营活动现金流入小计 510,842,561.58 323,238,517.22 187,604,044.36 58.04% 经营活动现金流出小计 652,347,369.65 278,902,011.17 373,445,358.48 133.90% 经营活动产生的现金流 -141,504,808.07 44,336,506.05 -185,841,314.12 -419.16% 量净额 投资活动现金流入小计 101,678,453.10 15,516,283.44 86,162,169.66 555.30% 投资活动现金流出小计 218,566,476.22 341,726,972.21 -123,160,495.99 -36.04% 投资活动产生的现金流 -116,888,023.12 -326,210,688.77 209,322,665.65 -64.17% 量净额 筹资活动现金流入小计 204,653,484.42 423,039,662.00 -218,386,177.58 -51.62% 筹资活动现金流出小计 83,172,479.71 46,844,833.41 36,327,646.30 77.55% 筹资活动产生的现金流 121,481,004.71 376,194,828.59 -254,713,823.88 -67.71% 量净额 现金及现金等价物净增 -136,911,472.22 94,506,065.48 -231,417,537.70 -244.87% 加额 （1）经营活动产生的现金流量净额减少419.16%,主要原因系本期鑫三力业务规模扩大，支付的职工薪酬福利和各项税费增加所致。 （2）投资活动现金流入增加555.30%，主要原因系出售吉阳科技收到股权处置款所致。 （3）投资活动现金流出减少36.04%,主要原因系上期支付鑫三力购买第一期股权款所致； （4）筹资活动现金流入减少51.62%，主要原因系上期收购鑫三力，非公开发行配套资金增加而本期筹资减少所致。 （5）筹资活动现金流出增加77.55%，主要原因系本期偿还短期借款所致。 五、主要财务指标 主要指标 2016年 2015年 同比增减 资产负债率 35.00% 37.08% -2.08% 流动比率 1.61 1.92 -0.31 速动比率 1.11 1.43 -0.32 加权平均净资产收益率 7.25% 9.77% -2.52% 基本每股收益 0.63 0.43 0.20 （1）资产负债率比上期减少2.08%，主要系资产的增长率高于负债的增长 率所致。 （2）速动比率2016年为1.11大于1，说明公司整体偿债能力比较好。 （3）基本每股收益比上期增加0.20元,主要系本期归属于普通股股东的净利 润增加所致。 大连智云自动化装备股份有限公司 2017年4月13日