公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司 2016年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 曹杰 因公出差 吴文胜 董事 袁荣俭 因公出差 王焕然 独立董事 强钧 因公出差 马靖昊 4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元。本年度拟向公司股东派 发 2016年度现金股利 31,827.28万元(含税)，即以截止 2016年 12月 31日公司股本 1,989,204,737 股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），本年度不进行资本公积金转增股 本。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖新传媒 601801 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武新玮（武伟） 贾红 办公地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 安徽省合肥市包河区北京路8号 电话 0551-62968727、62634712 0551-62661323、62634712 电子信箱 ir@wxm.com ir@wxm.com 2 报告期公司主要业务简介 公司主营业务包括图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发零售；影视、动漫制作、发行；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理；多媒体设备及周边产品的销售、集成和售后服务；多媒体教学仪器、设备的销售、仓储； 进出口业务；物业管理；资产管理等。 报告期内，公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，提升内部管理，聚焦优势，加快推进传统实体书店的转型升级，侧重智慧书城升级改造，打造全 新公共文化服务平台；以K12为核心打造智能学习闭环，研发数字教科书，加快线上线下平台整合，多点拓展教育新业态，创新服务模式，不断提升服务水准；推进物流服务转型升级，拓展金融业务，试点最后一公里配送，启动三大物流园建设；打造“阅+”变革数字化平台，“互联网+传统业务”布局新媒体；实施资本、资产、资源战略调整，助力主业发展等，公司综合实力和社会影响力显着增强。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2016年 2015年 本年比上年 2014年 增减(%) 总资产 11,013,598,646.88 7,925,964,619.53 38.96 7,208,146,403.02 营业收入 7,593,532,197.23 6,581,342,430.19 15.38 5,744,678,575.94 归属于上市公司 1,058,671,100.50 772,766,161.32 37.00 694,234,276.59 股东的净利润 归属于上市公司 570,928,468.35 566,091,461.96 0.85 543,638,482.61 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 归属于上市公司 8,551,229,175.15 5,738,478,172.62 49.02 5,151,749,297.99 股东的净资产 经营活动产生的 557,012,456.84 393,978,801.11 41.38 500,444,573.33 现金流量净额 基本每股收益（ 0.56 0.42 33.33 0.38 元／股） 稀释每股收益（ 元／股） 加权平均净资产 17.22 14.22 增加3个百分点 14.19 收益率（%） 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 1,759,279,345.34 1,597,339,446.09 2,324,832,900.53 1,912,080,505.27 归属于上市公 司股东的净利 245,140,803.36 234,917,829.21 233,356,153.57 345,256,314.36 润 归属于上市公 司股东的扣除 223,113,051.82 142,873,598.04 219,824,283.38 -14,882,464.89 非经常性损益 后的净利润 经营活动产生 的现金流量净 11,727,166.35 198,095,636.45 -148,991,312.57 496,180,966.61 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 17,871 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 18,540 前10名股东持股情况 质押或冻 结情况 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例 持有有限售条股 股东 （全称） (%) 件的股份数量份数 性质 状量 态 安徽新华发行 377,120,563.00 1,064,241,126.00 53.50 无 国有 （集团）控股 法人 有限公司 新华集团－国 310,000,000.00 310,000,000.00 15.58 无 国有 泰君安－16皖 法人 新EB担保及信 托财产专户 新华文轩出版 62,320,000.00 124,640,000.00 6.27 无 国有 传媒股份有限 法人 公司 安徽安元投资 18,612,521.00 18,612,521.00 0.94 18,612,521.00 无 未知 基金有限公司 全国社保基金 7,500,028.00 18,000,000.00 0.90 无 未知 四零一组合 浙江浙旅投资 16,920,481.00 16,920,481.00 0.85 16,920,481.00 无 未知 有限责任公司 天安财产保险 16,920,473.00 16,920,473.00 0.85 16,920,473.00 无 未知 股份有限公司 －保赢1号 平安养老保险 16,920,473.00 16,920,473.00 0.85 16,920,473.00 无 未知 股份有限公司 －平安养老睿 富定增1号资 产管理产品 鹏华资产－平 16,920,473.00 16,920,473.00 0.85 16,920,473.00 无 未知 安银行－华宝 信托－华宝－ 银河15号集合 资金信托计划 中央汇金资产 8,001,300.00 16,002,600.00 0.80 无 未知 管理有限责任 公司 上述股东关联关系或一致行动的 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控 说明 股有限公司在报告期内发行了2016年可交换债券，将持有本公司 310,000,000股标的股票划入“新华集团－国泰君安－16皖新EB 担保及信托财产专户”。公司未有资料显示其他股东之间存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 （一）报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计营业收入75.94亿元，利润总额10.91亿元，较上年同期分别增长15.38%、 39.33%，主要经济指标持续稳步增长。 报告期内，公司在董事会领导下，紧密围绕“改革、创新、发展”主题，贯彻落实“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，以文化教育为核心，用金融资本融合驱动产业发展，加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，在主业提升、产融驱动、科技支撑、组织变革等方面取得显着成效，公司经营管理效率和经营质量提升明显，实现“十三五”良好开局。2016年，公司先后荣膺中国（长三角）上市公司50强、中国主板上市公司投资者关系最佳董事会天马奖、中国A股上市公司紫金创新奖、中国上市公司最具投资价值500强、中国上市公司最具行业品牌影响力企业、中国上市公司最具核心竞争力100强，2016年市值突破370亿,位居出版传媒类上市公司第一。 1、系统推进、多点发力，促进传统主业转型升级 报告期内，在不断自我改革的量变中，公司按照“做优主业、做大产业、做强企业”的总体要求，在推进教材教辅、一般图书发行等传统主业提升转型的基础上，坚持以文化教育为核心，优化业务结构，强化产业协同，强力推进全媒体、多业态、多产业融合发展，形成文化消费、教育服务、现代物流三大板块竞相迸发、互为支撑的全新发展格局。 （1）文化消费板块。加快门店转型升级，以数据为支撑加强门店运营标准化体系建设，驱动门店综合运营管理能力较快提升。主动承担公共文化服务职能，创新文化服务新模式，打造全国首家图书馆与实体书店结合的铜陵新华书店图书馆店。深入推进“文化惠民消费季”、“万场七进”等一系列高品质读书活动，成功举办第十届黄山书会，品牌影响力有效提升。“三孝口书店转型升级项目”荣获2016年首批新闻出版产业示范项目，24小时书店得到了人民日报、中国新闻出版广电报、腾讯网等主流媒体的广泛关注和社会各界的普遍好评。 （2）教育服务板块。传统教育业务成功克服学生数下降、政策环境变化等不利因素，实现逆势增长。独家中标2016秋-2018春两年免费教科书发行；教育装备专业化、集中化优势进一步显现，中标金额较大增长，研学旅行、实体办学、教师培训、中小学营养餐等新兴业务蓬勃发展，取得阶段性成果，多产业联动发展格局逐渐打磨成型。探索“铁三角”营销服务模式，形成教育服务专业团队，深化重点产品一体化营销服务机制。 （3）现代物流板块。积极推进传统物流的转型升级、在金融资本融合驱动产业转型升级，以及科技与文化产业融合方面迈出了实质性的一步。打造三大物流园区，已完成功能定位及建筑规划设计并开始建筑施工。打造物流大数据平台，已完成云仓管理平台初步方案。推动联宝事业部自动化仓库建设，成为国内首家电子行业自动化仓库。试水蓝月亮业务，推动最后一公里战略落地。物流金融模式发展迅速，供应链金融业务收入成为新的增长点，并成功申报物流4A 企业、高新技术企业，进入安徽物流第一方队。 2、金融资本融合驱动产业发展 报告期内，公司依托实体经济和资本市场的双轮驱动，以金融资本融合驱动产业成长，运用市场化手段，实施资本、资产、资源战略调整，聚焦三大产业板块上下游，与领域内优质企业建立共生共享、互通互联的合作关系，构建更为完整成熟的产业链和生态圈，为公司发展增添后劲。 （1）资本运作取得重大突破。一是定增融资20亿顺利完成。这是全国同行业近两年内较大 规模的一次非公开发行融资，募集资金将用于“智能学习”与“智慧书城”两个重大项目实施，助力公司实现向数字化平台企业的战略转型。二是创新型资产管理项目（REITs）圆满完成。成为资产证券化项目国内文化传媒行业第一单、安徽省内第一单、国内以实体书店为物业资产的第一单。 （2）运用基金投资布局聚合产业资源。设立金智科教创业基金，参与产业板块上下游整合；专项投资新媒体、泛文化类行业；投资正和岛基金打造全新的投资生态圈；联合设立中以数字教育基金，聚焦数字教育领域产业孵化；投资蓝狮子、巴九灵，深度布局自媒体领域；新华网等前期投资项目正在释放当期收益与远期产业链延伸价值。 （3）高位嫁接投资打造影视文化精品。投资拍摄的电视剧《女不强大天不容》取得了较高的收视率和良好的口碑，成为近两年我省唯一入选国家优秀电视剧剧本扶持计划的电视剧。与迪士尼合作拍摄的动画剧《安玲与史迪奇》获评2016年全国新闻出版产业示范项目，计划2017年国内国外全球同步播出。与上海耀客传媒股份有限公司签订战略合作协议，未来五年内双方计划推出三至五部重点影视剧作品。 3、科技与文化融合驱动产业升级 报告期内，公司以科技驱动跨媒体融合和产业升级，从传统的纸质、广播、电视媒体向互联网、移动互联网及大数据相关衍生的新媒体跨界发展；通过技术与内容互为支撑、相互融合，重塑媒体生产和服务方式，实现跨终端、跨平台的媒体融合。 （1）探索“阅+”数字化平台建设。公司“十三五”期间实现由传统企业向数字平台型企业转型的重要支撑项目，是以互联网金融为支撑，以优质文化教育产品服务为内容的移动互联网服务平台。目前，“阅+”平台成为安徽第一公众号。 （2）开发全球国际一流水准数字教科书。开展VR/AR交互出版物的研发，面向国际打造beauty ofscience.com原创作品网站。首发产品仟问化学系列《美丽化学・高中化学核心概念》课程已于 2016年4月在沪江网上线；其作品美丽科学《前程VR》已被三星MilkVR收录上线，并授权Jaunt VR，TheVRCinema，FIVARS（国际虚拟及增强现实故事电影节）等知名国际机构收录发布。 （3）打造数字出版发行服务平台。公司联合合肥工业大学、以色列CDI系统有限公司申报获 得国家国际科技合作专项《面向移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发》。该项目一次性通过国家科技部评审、验收；携手蓝狮子，打造的“皖新传媒・蓝狮子自出版系统”成功上线。 4、组织再造提升综合能力 公司充分利用信息技术手段和现代管理理念，不断优化内部供应链，建立符合互联网时代要求的组织模式。 （1）构建创新性业务组织。公司顺应“互联网+”时代“大众创业、万众创新”的新趋势，打造小微组织创新体系，提高企业决策效率，提升组织的灵活性和对市场需求的响应速度，为加快推进公司改革创新发展提供新动能。 （2）优化运营管理模式。持续优化完善ERP，实现企业资金流、物流、信息流一体化管理； 完成OA系统全覆盖，实现智能办公基础上的经营管理信息快速传播和共享；充分利用移动互联 的信息、工具，实现资源与能力共享，信息与价值互通，企业管理更加趋于扁平化。 （二）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司本年合并财务报表范围变化情况： 1、本年新增子公司： 本年纳入 序号 子公司全称 子公司简称 合并期间 合并范围 原因 1 杭州蓝投投资管理有限公司 蓝投投资 2016年2月-2016年12月 间接控制 2 杭州狮享家股权投资合伙企业 狮享家 2016年2月-2016年12月 间接控制 （有限合伙） 3 杭州筑书网络科技有限公司 筑书网络 2016年5月-2016年12月 间接控制 4 上海中以智教股权投资基金管 上海中以 2016年2月-2016年12月 实际控制 理有限公司 5 安徽中以数字教育产业投资基 安徽中以 2016年9月-2016年12月 实际控制 金（有限合伙） 6 合肥皖新供应链管理有限公司 合肥供应链 2016年1月-2016年12月 100.00% 控制权 7 亳州皖新供应链管理有限公司 亳州供应链 2016年1月-2016年12月 100.00% 控制权 8 合肥兴金房地产投资有限公司 合肥兴金 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 9 合肥兴淮房地产投资有限公司 合肥兴淮 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 10 合肥兴阜房地产投资有限公司 合肥兴阜 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 11 合肥兴北房地产投资有限公司 合肥兴北 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 12 合肥兴蚌房地产投资有限公司 合肥兴蚌 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 13 合肥阅享书店管理有限公司 合肥阅享 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 14 合肥阅田书店管理有限公司 合肥阅田 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 15 合肥阅泉书店管理有限公司 合肥阅泉 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 16 合肥阅山书店管理有限公司 合肥阅山 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 17 合肥阅丰书店管理有限公司 合肥阅丰 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 18 安徽皖新跟谁学教育科技有限 皖新跟谁学 2016年5月至2016年12月 51.00% 控 公司 制权 19 安徽省职成教教材服务有限公 职成教 2016年9月至2016年12月 100.00% 司 控制权 20 芜湖皖新传媒教育培训中心 芜湖培训中 2016年8月至2016年12月 100.00% 心 控制权 21 合肥阅永书店管理有限公司 合肥阅永 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 22 合肥阅新书店管理有限公司 合肥阅新 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 23 合肥悦佳书店管理有限公司 合肥悦佳 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 24 合肥阅庐书店管理有限公司 合肥阅庐 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 25 合肥阅安书店管理有限公司 合肥阅安 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 26 合肥阅海书店管理有限公司 合肥阅海 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 27 合肥阅贤书店管理有限公司 合肥阅贤 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 28 合肥阅途书店管理有限公司 合肥阅途 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 29 合肥信永房地产投资有限公司 合肥信永 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 30 合肥信南房地产投资有限公司 合肥信南 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 31 合肥信巢房地产投资有限公司 合肥信巢 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 32 合肥信庐房地产投资有限公司 合肥信庐 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 33 合肥信六房地产投资有限公司 合肥信六 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 34 合肥信芜房地产投资有限公司 合肥信芜 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 35 合肥信贤房地产投资有限公司 合肥信贤 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 36 合肥信涂房地产投资有限公司 合肥信涂 2016年9月至2016年12月 100.00% 控制权 2、本年内减少子公司： 本年末未 序号 子公司全称 子公司简称 合并期间 纳入合并 范围原因 1 合肥阅永书店管理有限公司 合肥阅永 2016年9月至2016年12月 股权转让 2 合肥阅新书店管理有限公司 合肥阅新 2016年9月至2016年12月 股权转让 3 合肥悦佳书店管理有限公司 合肥悦佳 2016年9月至2016年12月 股权转让 4 合肥阅庐书店管理有限公司 合肥阅庐 2016年9月至2016年12月 股权转让 5 合肥阅安书店管理有限公司 合肥阅安 2016年9月至2016年12月 股权转让 6 合肥阅海书店管理有限公司 合肥阅海 2016年9月至2016年12月 股权转让 7 合肥阅贤书店管理有限公司 合肥阅贤 2016年9月至2016年12月 股权转让 8 合肥阅途书店管理有限公司 合肥阅途 2016年9月至2016年12月 股权转让 9 合肥信永房地产投资有限公司 合肥信永 2016年9月至2016年12月 股权转让 10 合肥信南房地产投资有限公司 合肥信南 2016年9月至2016年12月 股权转让 11 合肥信巢房地产投资有限公司 合肥信巢 2016年9月至2016年12月 股权转让 12 合肥信庐房地产投资有限公司 合肥信庐 2016年9月至2016年12月 股权转让 13 合肥信六房地产投资有限公司 合肥信六 2016年9月至2016年12月 股权转让 14 合肥信芜房地产投资有限公司 合肥信芜 2016年9月至2016年12月 股权转让 15 合肥信贤房地产投资有限公司 合肥信贤 2016年9月至2016年12月 股权转让 16 合肥信涂房地产投资有限公司 合肥信涂 2016年9月至2016年12月 股权转让 董事长：曹杰 董事会批准报送日期：2017.4.15