2017年度财务预算方案 金河生物科技股份有限公司 2017年度财务预算方案 根据公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求，编制公司2017 年度财务预算方案如下： 一、 主要财务预算指标 1、实现营业收入167,580.49 万元 2、实现利润总额28,336.06 万元 二、 预算编制范围： 本年度纳入预算编制范围的公司包括金河生物科技股份有限公司（母公司）、内蒙古金河淀粉有限责任公司、内蒙古金河动物药业有限公司、法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC）及其子公司、内蒙古金河环保科技股份有限公司及其子公司、金河牧星生物技术研究（北京）有限公司、金河佑本生物制品有限公司及其子公司和金河牧星（重庆）生物科技有限公司。 三、 基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 四、 预算编制说明： 1、产量：根据2017年市场预测，具体品种、规格以销定产。 2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。 3、原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定。 4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。 5、执行现行的税收政策。 6、汇率依据对中、美经济形势和货币政策的判断预计。 2017年度，公司将依托产业结构和布局的战略调整、依托区域优势和规模 2017年度财务预算方案 优势，降低生产成本。统筹国内外市场布局，加大市场营销力度，进一步巩固其行业龙头地位，主导市场定价话语权。积极推进新产品研发工作，利用现有营销网络，大力开发终端客户。 五、 公司2017年度财务预算与2016年度经营成果比较表 单位：万元 项目 2017年计划数 2016年实际数 增减变动率（%） 一、营业收入 167,580.49 149,568.63 12.04% 减：营业成本 102,964.51 98,446.69 4.59% 销售费用 10,962.36 9,687.64 13.16% 管理费用 23,654.81 18,884.83 25.26% 财务费用 3,368.46 -234.36 1,537.30% 二、利润总额 28,336.06 21,532.05 31.60% 三、净利润 24,079.25 17,423.31 38.20% 四、归属于母公司股东的净利润 21,562.29 16,412.92 31.37% 上述财务预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代 表公司对2017年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努 力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 金河生物科技股份有限公司 董事会 2017年4月17日