证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2017-036 诺力机械股份有限公司关于使用闲置 募集资金购买保本型理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月17日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 董事会同意授权董事长自2016年11月20日至2017年11月19日期间在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕20 号)核准,公司获 准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,每股面值1 元,每股发行价格为人民币18.37元,募集资金总额为367,400,000.00元, 减除发行费用人民币 42,709,045.00元后,募集资金净额为 324,690,955.00元。上述募集资金已于2015年1月19日汇入公司募 集资金监管账户,公司对募集资金采取专户管理制度。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月20日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验[2015]9号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 本公司以前年度已使用募集资金7,677.15万元(其中投入承诺项目 2,677.15万元，暂时补充流动资金5,000万元)，以前年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为543.67万元；2016年度实际使 用募集资金9,248.52万元，以前年度暂时补充流动资金5,000万元已 归还至募集资金户，并于2016年度收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为634.91万元；累计已使用募集资金11,925.67万元， 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,178.58万元。 截至2016年12月31日，募集资金余额为21,902.91万元（其中 包括尚待支付的权益性证券发行费用180.90万元）。 募资资金具体使用情况详见公司同日公告的《诺力股份2016年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定滚动使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品，具体情况如下： 1、理财产品品种 购买的理财产品品种为发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，并不得用于股票、期货及衍生类产品等高风险投资。 2、决议有效期 自2016年11月20日至2017年11月19日期间有效。单笔理财产品的投资期限不超过一年。 3、购买额度 最高额度不超过人民币1.5亿元，在决议有效期内该额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 4、实施方式 在额度范围内公司董事会授权董事长自2016年11月20日至2017年11月19日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。 5、本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。 三、对公司日常经营的影响 1、公司本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。 四、投资风险分析及控制措施 1、投资风险 （1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。（3）相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险，拟采取的控制措施 （1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人、董事会秘书等负责组织实施，公司财务部门、证券部门具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 五、独立董事、监事会及保荐机构意见 1、独立董事意见 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用，并同意授权董事长自2016年11月20日至2017年11月19日期间在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 2、监事会意见 公司于2017年4月17日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金购买发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。 3、保荐机构意见 （1）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定； （2）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形； （3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。 本保荐机构同意诺力股份使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。 六、备查文件 1、《广发证券股份有限公司关于诺力机械股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》； 2、《诺力机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》； 3、《诺力机械股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》； 4、《诺力机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 诺力机械股份有限公司董事会 二�一七年四月十七日