北京北信源软件股份有限公司 2016年度财务决算报告 2016年公司在董事会及公司管理层的领导下，经过公司全体员工的努力，完 成了2016年度经营目标。 公司截至2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权 益变动表及相关报表附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入49,229.98万元，同比增长4.74%；实现归属 于母公司股东的净利润8,034.72万元，同比增长13.61%；实现基本每股收益0.15 元,同比增长7.14%。 二、主要财务指标 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比 营业收入 49,229.98 47,001.53 4.74% 利润总额 8,625.98 7,769.03 11.03% 归属于母公司股东的净利润 8,034.72 7,071.96 13.61% 属于母公司股东的扣除非经常性损 7,825.15 6,774.07 15.52% 益的净利润 总资产 231,431.77 97,134.73 138.26% 归属于母公司的股东权益 214,425.42 83,764.51 155.99% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.15 0.13 15.38% 益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 8.25 9.54 -1.29% 第1页共6页 三、会计报表主要项目的说明 （一）资产 单位：万元 项目 2016年末 2015年末 同比增减额 增减率 一、流动资产 199,867.77 70,956.94 128,910.83 181.67% 其中：货币资金 135,765.99 21,924.66 113,841.33 519.24% 应收票据 332.02 106.52 225.50 211.70% 应收账款 56,949.68 45,580.36 11,369.32 24.94% 其他应收款 1,130.81 750.24 380.57 50.73% 存货 3,412.68 999.76 2,412.92 241.35% 其他流动资产 991.09 605.56 385.53 63.66% 二、长期股权投资 1,739.31 0.00 1,739.31 - 三、固定资产 7,475.49 5,486.98 1,988.52 36.24% 四：在建工程 227.01 1,605.92 -1,378.91 -85.86% 五、开发支出 2,821.71 348.83 2,472.88 708.91% 六、长期待摊费用 133.28 248.55 -115.26 -46.38% 七、递延所得税资产 1,932.30 1,425.06 507.24 35.59% 八、总资产 231,431.77 97,134.73 134,297.04 138.26% 项目说明： 1、货币资金同比增长，主要原因是：公司非公开发行股票募集资金增加所 致； 2、应收票据同比增长，主要原因是：公司采用汇票方式结算的金额增加所 致； 3、应收账款同比增长，主要原因是：公司销售收入持续增加带来应收账款 增加所致； 4、其他应收款同比增长，主要原因是：公司业务增长以致投标保证金、差 旅费等经营暂借款增加； 第2页共6页 5、存货同比增长，主要原因是：公司为支撑业务发展增加库存备货所致； 6、长期股权投资同比增长，主要原因是：本年投资设立北京辰信领创信息 技术有限公司所致； 7、固定资产同比增长，主要原因是：武汉分公司办公场地建成转入固定资 产核算所致； 8、在建工程同比下降，主要原因是：武汉分公司办公场地建成转入固定资 产核算所致； 9、开发支出同比增长，主要原因是：公司继续加大新产品、新技术的研发 投入，北信源数据泄漏智能防护系统、信源豆豆即时通讯平台、服务器安全运营管理平台三个研发项目进行资本化所致。 10、长期待摊费用同比下降，主要原因是：本报告期待摊销的技术服务费金额减少所致； 11、递延所得税资产同比增长，主要原因是：本年应收账款增加导致坏账准备增加所致。 （二）负债和所有者权益 单位：万元 项目 2016年末 2015年末 同比增减额 增减率 一、流动负债 15,681.26 13,218.12 2,463.14 18.63% 其中：应付账款 2,541.24 2,176.42 364.82 16.76% 预收账款 915.28 465.79 449.48 96.50% 应交税费 11,068.98 9,238.10 1,830.89 19.82% 二、归属于母公司股东权 214,425.42 83,764.51 130,660.91 155.99% 益 其中：股本 57,992.96 27,022.61 30,970.35 114.61% 资本公积 118,577.23 25,717.51 92,859.73 361.08% 项目说明： 1、应付账款同比增长，主要原因是：公司业务不断增长引起采购量增加所 第3页共6页 致； 2、预收账款同比增长，主要原因是：预收客户款增加所致； 3、股本同比增长，主要原因是：2015年度利润分配方案，以公司2015年 12月31日总股本270,226,124股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转 增9股，转增后股本增加；以及本年度公司非公开发行6,650 万股人民币普通 股股票以致股本增加所致； 4、资本公积同比增长，主要原因是：本公司非公开发行股票产生资本溢价所致。 （三）经营情况 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比增减额 增减率 一、营业收入 49,229.98 47,001.53 2,228.44 4.74% 二、营业成本 18,258.95 21,446.74 -3,187.79 -14.86% 三、销售费用 8,935.31 7,601.41 1,333.89 17.55% 四、管理费用 11,802.05 9,538.94 2,263.11 23.72% 五、财务费用 -598.22 -600.48 2.26 -0.38% 六、投资收益 -208.45 22.67 -231.12 -1019.63% 七、归属于母公司 8034.72 7,071.96 962.77 13.61% 股东的净利润 项目说明： 1、营业收入同比增长，主要原因是：公司业务快速发展，其中软件产品、技术服务类收入增长较快； 2、营业成本同比下降，主要原因是：公司系统集成收入同比下降，因其成本占比较大，对当期营业成本产生一定影响所致； 3、投资收益同比下降，主要原因是：本报告期参股公司北京辰信领创信息技术有限公司亏损所致； 4、归属于母公司股东的净利润同比增长，主要原因是：公司经营稳定发展， 第4页共6页 带来了净利润持续增长所致。 （四）营业收入构成与增长情况 单位：万元 2016年 2015年 同比 项目 营业收入 营业收入 营业收 金额 比重 金额 比重 金额 入比重 一、主营业务收 48,237.52 97.98% 46,367.86 98.65% 1,869.66 -0.67% 入 其中：软件产品 23,583.33 47.90% 22,353.62 47.56% 1,229.71 0.35% 技术服务 8,003.85 16.26% 3,465.20 7.37% 4,538.65 8.89% 系统集成 16,650.34 33.82% 20,549.05 43.72% -3,898.71 -9.90% 二、其他业务收 992.46 2.02% 633.68 1.35% 358.78 0.67% 入 三、营业收入 49,229.98 100.00% 47,001.53 100.00% 2,228.44 0.00% 2016 年公司营业收入主要来源于信息安全软件产品和系统集成收入，是公 司的主要利润来源，收入占比分别是47.90%和33.82%，较去年基本持平；今年， 技术服务类收入保持快速增长，同比增长130.98%，该业务主要是产品运维服务 及产品定制开发收入，对今年收入产生积极影响。 （五）2016年度现金流量情况 单位：万元 项目 2016年 2015年 同比 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 45,424.67 46,535.96 -2.39% 经营活动现金流出小计 47,456.76 46,797.90 1.41% 经营活动产生的现金流量净额 -2,032.10 -261.94 -675.78% 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 474.46 535.03 -11.32% 第5页共6页 投资活动现金流出小计 8,378.00 7,362.44 13.79% 投资活动产生的现金流量净额 -7,903.54 -6,827.41 -15.76% 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 125,146.09 - - 筹资活动现金流出小计 1,474.02 1,334.00 10.50% 筹资活动产生的现金流量净额 123,672.08 -1,334.00 9,370.77% 四、汇率变动对现金及现金等价物 12.13 -112.92 110.74% 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 113,748.57 -8,536.27 1,432.53% 项目说明： 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降675.78%：主要原因是：公司加 大对新产品的研发和推广力度，人员增加，人工成本支出增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降15.76%，主要原因是：投资设立 北京辰信领创信息技术有限公司支出增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加9,370.77%，主要原因是：公司 非公开发行股票募集资金增加所致。 北京北信源软件股份有限公司 2017年4月18日 第6页共6页