证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017―021 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“晨光生物”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过12亿元的议案》，同意公司及子公司在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过12亿元（截至报告期末，公司短期借款余额为6.446亿元），并提请股东大会授权公司及子公司的法定代表人签署相关融资文件。 融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货等资产抵押担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。 其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过4亿元（截至报告期末，公司对 外担保金额为0.68亿元，全部是为子公司银行借款提供的担保）。 本议案尚须提交2016年年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、晨光生物科技集团股份有限公司，本公司，成立于：2000年4月，注册 地点：河北省曲周县城晨光路1号，法定代表人：卢庆国，注册资本：26,211.0302 万元，主要经营：辣椒红、红米红、甜菜红、姜黄色素、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、番茄红、辣椒油树脂等天然植物提取物的生产及销售。 最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）: 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 备注 或2016年度 或2015年度 资产总额 224,988.83 183,227.48 负债总额 77,140.68 42,066.54 净资产 147,848.15 141,160.93 营业收入 172,440.81 97,643.97 利润总额 8,811.85 6,980.51 净利润 7,566.08 6,002.18 或有事项总额 0.00 0.00 2、新疆晨光天然色素有限公司（简称“新疆晨光”），公司子公司，成立于2006年4月，注册地：新疆库尔勒经济技术开发区，法定代表人：卢庆国，注册资本1,000万元，主要经营：辣椒红油树脂、色素副产品、辣椒及辣椒制品。最近两个年度经审计后的主要财务数据: 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 备注 或2016年度 或2015年度 资产总额 5,651.33 3,990.84 负债总额 2,126.79 649.93 净资产 3,524.53 3,340.90 营业收入 2,710.72 2,102.10 利润总额 1,415.76 1,295.20 净利润 1,203.63 1,175.88 或有事项总额 0.00 0.00 3、新疆晨曦椒业有限公司（简称“新疆晨曦”），公司子公司，成立于：2006年6月，注册地：新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧，法定代表人:卢庆国，注册资本：1,000万元，主要经营：辣椒红天然色素原材料、植物提取物及其它农副产品加工、销售、出口等。 最近两个年度经审计后的主要财务数据: 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 备注 或2016年度 或2015年度 资产总额 18,411.38 8,346.09 负债总额 16,740.35 6,874.36 净资产 1,671.03 1,471.73 营业收入 12,987.40 9,061.95 利润总额 200.22 -83.47 净利润 199.30 -84.43 或有事项总额 0.00 0.00 备注：新疆晨曦期末资产负债率高于70%，主要系公司实行资金集中管理，报告期内该 公司原材料采购量较大及开展存单质押业务，公司向其划付资金账面形成负债所致。 4、晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”），公司全资子公司，成立于：2011年8月，注册地：岳普湖县泰岳工业园区，法定代表人:卢庆国，注册资本：7,000万元，主要经营：食用植物油（半精炼）、脱粉棉籽蛋白、植物提取物、棉籽粕、棉短绒、棉壳等产品的生产、销售。 最近两个年度经审计后的主要财务数据: 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 备注 或2016年度 或2015年度 资产总额 30,158.32 24,602.18 负债总额 19,969.19 23,123.30 净资产 10,189.14 1,478.88 营业收入 16,594.98 14,642.33 利润总额 2,664.62 331.64 净利润 2,581.08 331.64 或有事项总额 0.00 0.00 5、晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”），公司子公司，成立于：2012年2 月，注册地点：莎车县火车西站工业园区，法定代表人:韩文杰，注册资本：1,000万元，主要经营：辣椒、辣椒颗粒、万寿菊、万寿菊颗粒、植物提取物加工、销售；农作物种植等业务。 最近两个年度经审计后的主要财务数据: 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 备注 或2016年度 或2015年度 资产总额 14,124.02 11,159.74 负债总额 10,721.06 9,304.79 净资产 3,402.96 1,854.96 营业收入 11,930.35 5,449.19 利润总额 1,673.60 1,114.20 净利润 1,548.00 1,085.64 或有事项总额 0.00 0.00 备注：莎车晨光资产负债率高于70%，主要系公司实行资金集中管理，该公司承建天然 植物综合提取物项目，公司向其划拨项目资金，账面形成负债所致。 6、晨光生物科技（印度）有限公司（简称“印度晨光”），公司子公司，成立于2010年，注册地点：印度安德拉邦坎曼市，注册资本：1000万美元，主要 经营：国际贸易，辣椒油树脂的生产与销售。 最近两个年度经审计后的主要财务数据: 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 备注 或2016年度 或2015年度 资产总额 7,213.87 7,515.64 负债总额 2,705.10 2,253.43 净资产 4,508.77 5,262.21 营业收入 24,803.36 15,079.16 利润总额 -911.77 -543.22 净利润 -972.05 -540.51 或有事项总额 0.00 0.00 7、晨光生物科技（香港）有限公司（简称“香港晨光”），公司子公司，成立于：2016年4 月，注册地点：中国香港，注册资本：100万美元，主要经营：辣椒抽提物、叶黄素抽提物等植物提取物产品、半成品贸易等业务。 最近一个年度经审计后的主要财务数据: 单位：万元 项目 2016年12月31日 备注 或2016年度 资产总额 4,532.07 负债总额 4,073.33 净资产 458.74 营业收入 8,370.56 利润总额 445.57 净利润 445.57 或有事项总额 0.00 备注：香港晨光资产负债率高于70%，主要是因为公司注册资金尚未注入，同时其报告 期内通过负债开展业务综合影响所致。 三、担保协议的主要内容 担保协议待各金融机构批准公司或子公司融资后正式签署，公司将及时就担保进度进行阶段性公告。 四、董事会意见 随着公司经营规模的不断发展，尤其是2016年度公司营业收入规模的大幅 增长，以及各类项目的陆续投建，公司经营所需的流动资金额度亦同向增长。为满足日常经营资金需求，同时考虑在原融资到期前，需先融入新的资金用于偿还原融资占用额度的叠加效应，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过12亿元的议案》，同意公司及子公司拟在2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过12亿元（截至报告期末，公司短期借款余额为6.446亿元），并提请股东大会授权公司及子公司的法定代表人签署相关融资文件。 融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货等资产抵押担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。 其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过4亿元（截至报告期末，公司对 外担保金额为0.68亿元，全部是为子公司银行借款提供的担保）。 本次担保是公司的日常经营融资担保行为，符合公司生产经营需要。 上述担保对象全部为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，因此未提供反担保。为其融资提供担保或者其为公司融资提供担保，符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求；同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为40,000万元 （其中：已签订担保合同的担保为6,800万元，未签订担保合同的担保为33,200 万元，全部是为合并报表范围内子公司银行借款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的26.61%，公司及子公司无逾期对外担保情况。 六、备查文件 1、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》； 2、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》； 3、《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司2016年度相关事项 的独立意见》。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 二○一七年四月十七日