证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-010 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于公司2016年度未进行现金分红说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 2017年4月10日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称： “公司”）召开了六届三十一次董事会会议，审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》，并于 2017年4月 12 日在《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站披露了《公司六届三十一次董事会决议公告》（临2017-004）。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定的规定，为让广大投资者更加全面了解公司经营状况和利润分配等情况，公司对 2016年度未进行现金分红说明如下： 一、公司2016年度利润分配预案及董事会审议情况 2017年4月10日，公司六届三十一次董事会审议通过了《公司 2016年度利润分配的预案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃 权），具体内容如下： 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师方长顺、史少翔审计，并出具标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2016年度归属于母公司股东的净利润110,208,256.79元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积12,420,546.09元，加上年初未分配利润170,293,495.82元，本年度实际可供股东分配的利润为268,081,206.52元。 鉴于公司正在实施非公开发行股票事项，公司总股本将会发生变化，为兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：报告期公司董事会拟定“本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本”的做法，符合中国证监会及上海证券交易所有关利润分配的相关规定，同时兼顾了公司发展和股东利益，同意将公司2016年度利润分配预案提请股东大会审议。 二、董事会就公司2016年度利润分配预案说明 （一）公司所处行业情况 公司所处行业为聚乙烯醇・维纶行业，主要产品为聚乙烯醇系列产品、聚乙烯醇高强高模纤维产品、聚乙烯醇下游高新材料产品、水泥及熟料产品等。 目前，国内聚乙烯醇・维纶行业名义产能已达120万吨，实际有 效产能80万吨左右，国内年实际消费量60万吨左右，处于弱平衡状 态。国内聚乙烯醇・维纶行业经过多年来的行业洗牌，行业弱势企业不断退出，聚乙烯醇产品市场已逐步向市场占有率高、研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的企业集中，随着行业集中度的提高，像本公司这样的 PVA行业龙头企业在未来市场竞争中发展优势不断增强。 （二）公司未来资金需求分析 2017年公司董事会确定的经营目标为实现销售收入48亿元，出 口创汇1.29亿美元，生产经营有序、稳定推进。公司发展所需的资 金来源主要为企业自有资金、银行贷款、募集权益资金等。2017年 公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现2017 年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用 效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。 （三）公司 2016 年度经营情况及主要会计数据 报告期内,公司实现营业收入354,343.57万元,同比增长1.69%； 实现归属于上市公司股东净利润11,020.83万元,同比增长0.89%；经 营活动产生的现金流量净额57,608.86万元,同比降低31.95%。 截至2016年12月31日，公司总资产达871,304.72万元，比期 初增长 17.05%；资产负债率 58.19%，比期初的 50.70%增加了 7.49 个百分点，其增加的主要原因系报告期蒙维科技10万吨/年特种聚乙 烯醇树酯、60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目投资较大，对 外融资总额增加所致，待公司非公开发行股票事项完成后将得到有效改善。目前公司资产负债结构较为稳健，资产质量优良。 公司 2016 年度主要会计数据如下（详细数据请见《公司 2016 年年度报告》 及其摘要）： 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(%) 营业收入 3,543,435,736.49 3,484,643,313.20 1.69% 4,165,513,497.08 归属于上市公司股东的净利润 110,208,256.79 109,231,224.99 0.89% 183,622,479.18 归属于上市公司股东的扣除非 95,896,709.28 75,896,659.81 26.35% 120,528,662.12 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 576,088,591.95 846,505,605.14 -31.95% 805,925,231.63 本期末比 2016年末 2015年末 上年同期 2014年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 3,643,319,467.98 3,669,455,478.10 -0.71% 3,914,462,711.24 总资产 8,713,047,170.59 7,443,612,395.67 17.05% 7,530,220,880.30 （四）公司2016年年度未进行现金分红的原因说明 目前公司正在实施非公开发行股票事项，总股本将会发生变化，若进行利润分配将因股本变化而难以操作。为兼顾公司长远发展和股东利益，公司董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案。 三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况 公司留存的未分配利润，将用于补充流动资金和项目建设以及未来进行利润分配。 四、联系方式 1.联系部门：公司证券部 2.联系电话：0551-82189294 3.联系传真：0551-82189447 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董事 会 2017年4月19日