广州航新航空科技股份有限公司 2016年度财务决算报告 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年12月31日资产负债表，2016年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具广会审字[2017]G16041370010号标准无保留意见的审计报告。公司2016年度财务决算的相关情况如下：一、基本情况 2016年度，公司实现营业收入42,452.29万元，比去年同期增长2.88%；实现营业利润4,010.04万元，比去年同期下降31.69%；利润总额6,740.69万元，比去年同期下降18.45%；归属于上市公司股东的净利润为5,986.22万元，比去年同期下降17.09%。 二、2016年度公司主要财务指标 金额单位：万元 项目 2016年 2015年 增减变动 营业收入 42,452.29 41,264.65 2.88% 归属于上市公司股东的 5,986.22 7,220.34 -17.09% 净利润 归属于上市公司股东的 4,986.26 6,188.71 -19.43% 扣非后净利润 经营活动产生的现金流 -848.4 732.82 -215.77% 量净额 资产总额 111,047.58 100,433.26 10.57% 负债总额 23,544.00 18,628.54 26.39% 归属于上市公司股东的 87,503.59 81,804.73 6.97% 净资产 期末总股本(万股) 13,307.00 13,307.00 0.00% 流动比率 2.88 3.47 -16.88% 速动比率 2.03 2.55 -20.35% 资产负债率 0.21 0.19 11.59% 应收账款周转率（次数） 2.08 2.45 -15.10% 存货周转率（次数） 2.42 2.58 -6.20% 加权平均净资产收益率 7.07% 10.32% -3.25% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.59 -23.73% 三、2016年度公司主要财务状况说明 （一）资产情况 金额单位：万元 项目 期末余额 期初余额 同比增减额 增减率 流动资产： 64,755.30 60,281.68 4,473.62 7.42% 应收票据 1,600.00 795.43 804.57 101.15% 应收账款 23,980.07 16,843.16 7,136.91 42.37% 预付款项 710.76 1,357.15 -646.39 -47.63% 其他流动资产 2,241.71 5,419.17 -3,177.46 -58.63% 非流动资产： 46,292.28 40,151.58 6,140.70 15.29% 可供出售金融资产 4,139.00 - 4,139.00 长期股权投资 1,270.80 4,217.58 -2,946.77 -69.87% 投资性房地产 838.92 2,929.22 -2,090.30 -71.36% 开发支出 1,719.90 132.56 1,587.34 1197.41% 长期待摊费用 115.64 46.43 69.21 149.09% 其他非流动资产 2,781.72 452.76 2,328.96 514.39% 变化较大项目说明： 应收票据：增长101.15%，主要是期末收到客户银行承兑汇票所致；应收账款：增长42.37%，主要是报告期内客户回款延缓所致； 预付款项：减少47.63%，主要是报告期内公司预付货款减少所致； 其他流动资产：减少58.63%，主要是报告期内公司存款理财产品减少所致； 可供出售金融资产：增长4139万元，主要是2016年12月30日，公司与嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“合伙企业”）、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订退伙协议，公司退出合伙企业所致； 长期股权投资：减少69.87%，主要是2016年12月30日，公司与嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“合伙企业”）、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订退伙协议，公司退出合伙企业，并于2017年1月16日收回对合伙企业的股权转让款合计4139万元所致 投资性房地产：减少71.36%，主要是报告期内公司航新大楼六层由出租改为自用所致； 开发支出：增长1197.41%，主要是报告期内公司开发支出项目投入增加所致； 长期待摊费用：增长149.09%，主要是报告期内公司房屋装修款增加所致。 其他非流动资产：增长514.39%，主要是报告期内公司预付长期资产款项增加所致。 （二）负债和所有者权益情况 金额单位：万元 项目 期末余额 期初余额 同比增减额 增减率 流动负债： 22,451.62 17,355.79 5,095.83 29.36% 短期借款 4200 500.00 3,700.00 740.00% 应付票据 776.07 2,080.24 -1,304.18 -62.69% 其他应付款 656.33 1,004.59 -348.26 -34.67% 其他流动负债 244.04 0.00 244.04 非流动负债： 1,092.38 1,272.75 -180.37 -14.17% 所有者权益： 87,503.59 81,804.73 5,698.86 6.97% 其他综合收益 58.168761 12.850637 45.32 352.65% 变化较大项目说明： 短期借款：增长740.00%，主要是报告期内公司增加银行借款所致；应付票据：减少62.69%，主要是报告期内公司使用银行承兑票据支付货款减少所致； 其他应付款：减少34.67%，主要是报告期内公司支付工程款所致； 其他流动负债：增加244.04万元，主要是报告期内公司待转销项税根据增值税会计政策改变核算方式所致； 其他综合收益：增加352.65%，主要是报告期内公司汇率变动导致外币报表折算差额增加所致。 （三）经营情况 金额单位：万元 项目 本期金额 上期金额 同比增减额 增减率 一、营业收入 42,452.28 41,264.65 1,187.64 2.88% 二、营业成本 24,312.09 21,184.90 3,127.18 14.76% 三、营业税金及附加 457.39 387.10 70.30 18.16% 四、销售费用 2,592.37 2,530.71 61.66 2.44% 五、管理费用 10,536.51 10,622.41 -85.91 -0.81% 六、财务费用 -279.36 212.39 -491.76 -231.53% 七、资产减值损失 1,154.99 715.27 439.72 61.48% 八、投资收益 331.74 258.15 73.59 28.51% 九、营业利润 4,010.04 5,870.01 -1,859.96 -31.69% 十、营业外收支净额 2,730.65 2,395.37 335.28 14.00% 十一、利润总额 6,740.69 8,265.38 -1,524.68 -18.45% 十二、所得税费用 754.48 1,045.04 -290.56 -27.80% 十三、净利润 5,986.22 7,220.34 -1,234.12 -17.09% 变化较大项目说明： 财务费用：减少231.53%，主要是报告期内银行借款减少利息费用减少所致。 资产减值损失：增长61.48%，主要是报告期内公司存货跌价准备和坏账准备计提所致； （四）2016年度现金流量情况 金额单位：万元 项目 本期金额 上期金额 同比增减额 增减率 一、经营活动产生的现金流量净额 -848.40 732.82 -1,581.22 -215.77% 经营活动现金流入量 43,415.94 50,628.49 -7,212.56 -14.25% 经营活动现金流出量 44,264.34 49,895.68 -5,631.33 -11.29% 二、投资活动产生的现金流量净额 -8,104.98 6,620.86 -1,484.12 22.42% 投资活动现金流入量 177.52 210.21 -32.69 -15.55% 投资活动现金流出量 8,282.50 6,831.07 1,451.43 21.25% 三、筹资活动产生的现金流量净额 3,279.23 16,279.23 -13,000.00 -79.86% 筹资活动现金流入量 6,000.00 39,406.11 -33,406.11 -84.77% 筹资活动现金流出量 2,720.77 23,126.88 -20,406.11 -88.24% 变化较大项目说明： 经营活动产生的现金流量净额：减少215.77%，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额：增加22.42%，主要是报告期内公司增加购建固定资产、无形资产和其他产期资产所致； 筹资活动产生的现金流量净额：减少79.86%，主要是公司上年同期发行股份收到现金影响所致吸收募集资金所致。 以上数据除特殊注明外，均为合并数据。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二�一七年四月十八日