证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-022 湖南尔康制药股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保概述 2017年4月20日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 1、公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司申请80,000万元人民币的 综合授信额度，授信期间12个月。其中，公司全资子公司湖南湘利来化工有限 公司申请不超过20,000万元人民币的授信额度，授信期间12个月。 2、公司（含子公司）拟向中国银行股份有限公司申请80,000万元人民币的 综合授信额度，授信期间12个月。其中，公司全资子公司湖南湘利来化工有限 公司申请不超过20,000万元人民币的授信额度，授信期间12个月。 3、公司（含子公司）拟向工商银行股份有限公司申请20,000万元人民币的 综合授信额度，授信期间12个月。 公司拟为湘利来本次综合授信提供连带担保，其中为湘利来在交通银行股份有限公司申请的授信提供不超过20,000万元担保，为湘利来在中国银行股份有限公司申请的授信提供不超过20,000万元的担保。担保总金额为40,000万元人民币，担保期限为12个月，具体担保期限以最终与授信银行签署的担保合同为准。公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过该事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定，本次担保还需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：湖南湘利来化工有限公司 注册资本：500万元人民币 法定代表人：王曜 住所：浏阳生物医药园 经营范围：化工产品研发；乙醇批发经营（委托储存）；收购农副产品；农副产品、预包装食品的销售；矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务数据： 截至2016年12月31日，湘利来总资产43784.73万元，总负债40854.87 万元，净资产2929.86万元，2016年度实现营业收入81692.56万元，利润总额 2175.52万元，净利润1633.01万元。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次为湘利来提供的担保额度为40,000万元人民币，截至本公告日，公司 及控股子公司累计对外担保总额为40,000万元（包括本次担保），占公司最近一 期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的7.72%。以上担保均为 对子公司提供的担保，公司及控股子公司均不存在逾期的对外担保事项。 四、董事会意见 本次湘利来向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 五、独立董事意见 公司为湘利来向银行申请授信额度提供连带责任保证，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效，我们同意本次担保事项。 六、监事会意见 本次为全资子公司湘利来申请授信额度提供连带责任担保，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 七、保荐机构意见 保荐机构认为：上述担保事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，并由独立董事就该事项发布了同意的意见，该担保事项还需提交股东大会审议通过之后方可实施。 上述担保事项将履行相关法律手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件及《公司章程》的相关规定。因此，保荐机构对尔康制药董事会审议的为全资子公司申请银行授信提供担保事项无异议。 八、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议 2、第三届监事会第三次会议决议 3、独立董事关于相关事项的独立意见 4、西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的意见 特此公告！ 湖南尔康制药股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十日