证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2017-018 浙江英特集团股份有限公司关于英特药业 为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助情况概述 公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）和绍兴英特大通医药有限公司（简称“绍兴英特大通”）的发展，拟通过委托贷款等方式在2017-2018年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过2,000万元、4,000万元的财务资助。 2017年4月20日，公司八届十次董事会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审 议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》。英特药业为公司控股子公司，公司持有其50%股权，本次交易不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被资助对象情况及财务资助主要内容 ㈠浙江英特海斯医药有限公司 1、基本情况 公司名称：浙江英特海斯医药有限公司 成立日期：2006年11月17日 公司住所：衢州市柯城区站西路3号236室 法人代表：沈卫 注册资本：1,960.78万元 主要股东：英特药业持有49%股权，沈卫持有35.70%股权，孙瑛持有15.30%股权。 经营范围：药品（含疫苗、特殊药品）经营；医疗器械、日用百货、化妆品、消字号消毒产品、卫生用品、蜂蜜、蜂胶销售；食品经营;会务及展览服务；信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息）；仓储（不含危险品）服务;道路货物运输。 2、英特海斯医药主要财务数据 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 资产总额 9,240 8,521 负债总额 8,235 7,536 归属于母公司的所有者权益 1,005 985 2016年1-12月 2015年1-12月 营业收入 28,242 22,339 利润总额 9 -62 归属于母公司的净利润 20 -62 3、财务资助主要内容 财务资助人：英特药业 被资助对象：英特海斯医药 资金用途：补充生产经营所需的流动资金 资助金额：任一时点的财务资助总额不超过2,000万元，可分笔、循环使用。 资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费 财务资助期限：英特药业向英特海斯医药在2017-2018年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年。 4、与本公司关系 英特海斯医药系英特药业控股子公司，英特药业持有其 49%的股份比例；英特药业为 公司控股子公司，公司持有其50%股权。英特海斯医药与公司不存在关联关系。 5、上年资助情况 2016年，英特集团未向英特海斯医药提供财务资助，英特药业向其提供的财务资助年 末余额为1,393万元。 ㈡绍兴英特大通医药有限公司 1、基本情况： 公司名称：绍兴英特大通医药有限公司 成立日期：2000年4月28日 公司住所：绍兴市上饶区百官街道凤山路489号 法人代表：姜晓丽 注册资本：6,200万元 主要股东：英特药业持有的出资占注册资本50%，上虞市大通资产经营有限公司持有 的出资占注册资本40%，谢铭志持有的出资占注册资本10%。 经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发（凭有效《药品经营许可证》经营；批发兼零售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）；保健食品（凭有效《食品经营许可证》经营）；第Ⅲ类医疗器械销售（凭有效《医疗器械经营企业许可证》）；次氯酸钠溶液（含有效氯>5%)、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯，1，4-二甲苯，甲醇，甲醛溶液、乙醇（无水）、乙酸（含量>80%）、乙醇溶液（乙醇含量>24%）的无仓储零售（凭有效《危险化学品经营许可证》经营）；保健品、化妆品销售；玻璃仪器、未限制的第1类和第2类医疗器械销售。 2、绍兴英特大通主要财务数据 单位：万元 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 资产总额 43,921 40,718 负债总额 36,909 33,837 归属于母公司的所有者权益 7,012 6,881 2016年1―12月 2015年1―12月 营业收入 93,175 74,386 利润总额 945 861 归属于母公司的净利润 695 631 3、财务资助主要内容 财务资助人：英特药业 被资助对象：绍兴英特大通 资金用途：补充生产经营所需的流动资金 资助金额：任一时点的财务资助总额不超过4,000万元，可分笔、循环使用。 资金占用费：英特药业按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费 财务资助期限：英特药业向绍兴英特大通在2017-2018年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过一年。 4、与本公司关系 绍兴英特大通系英特药业控股子公司，英特药业持有其 50%的股份比例；英特药业为 公司控股子公司，公司持有其50%股权。绍兴英特大通与公司不存在关联关系。 5、上年资助情况 2016年，英特集团未向绍兴英特大通提供财务资助，英特药业向其提供的财务资助年 末余额为2,000万元。 三、被资助对象其他股东义务及风险防范措施 1、英特药业提供财务资助时，被资助对象的其他股东须按股权比例提供对等资助或将其持有的被资助对象股权质押给英特药业。 2、公司控股子公司的资产主要集中在应收账款，公司加强了客户授信和应收账款账期管理，并通过对除公立医疗机构以外的赊销交易进行投保国内贸易险等措施，控制应收账款风险。同时，公司对控股子公司的资金实行统一管理，风险处于可控制范围内，当被资助对象出现财务困境或其他严重影响还款能力的情形时，公司将及时采取有关措施确保资金安全。 四、董事会意见 1、由于前述子公司经营规模小，资产负债率高，所以融资成本也较高，通过母公司财务资助方式可以降低融资成本，有利于子公司的业务发展，符合公司发展规划。 2、英特海斯医药和绍兴英特大通均为英特药业控股子公司，公司对其资金实行统一管理，财务风险处于可控制范围内，为其提供财务资助，不会给英特药业带来重大风险。 3、英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供委托贷款时，其他股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的子公司股权质押给英特药业。上述财务资助是公平、对等的。 五、独立董事意见 公司控股子公司英特药业为支持其控股子公司英特海斯医药和绍兴英特大通的发展，拟通过委托贷款等方式在2017-2018年度为英特海斯医药和绍兴英特大通分别提供不超过2,000万元、4,000万元的财务资助。上述财务资助有利于子公司的经营发展，不会给英特药业带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。 英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助时，英特海斯医药和绍兴英特大通的其它股东须按股权比例提供对等财务资助或者将其持有的被资助对象的股权质押给英特药业，上述财务资助是公允、对等的。 综上所述，我们同意英特药业向英特海斯医药和绍兴英特大通在2017-2018年度提供 不超过2,000万元、4,000万元的财务资助，并同意将本议案提交股东大会审议。 六、公司累计对外提供财务资助的金额 截止2017年3月31日，公司及控股子公司实际已发生的对外财务资助余额为1928 万元（不含对合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司的财务资助），占公司 最近一期经审计净资产的2.54%。不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司 2017年4月22日