证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2016-020 北京同仁堂股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金到账金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意本公司向社会公开发 行面值总额120,500.00万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限5 年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的 同仁转债每张面值为100元人民币，共计1,205万张，应募集资金总额为人民币 120,500.00万元，扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年12月10日汇入本公 司北京银行长城支行01090365000120109040096账号内，另扣减保荐费、审计费、 律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元后，本公司本次募集资金 净额为人民币117,596.00万元。 上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 (2012)第110ZA0081号《验资报告》验证。 2、以前年度使用情况 截至2015年末，公司已累计使用募集资金38,374.50万元（含已支付发行 费用2,904万元），其中2015年度使用募集资金17,332.46万元，公司以募集资 金直接支付工程款项14,862.46万元；经公司第六届董事会第十九次会议审议通 过，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换 2,470.00万元；2015年内收回开工保证金500万元；2015年实际投入募集资金 16,832.46万元。 3、本年度使用情况 2016年1-6月，公司累计使用募集资金7,986.53万元，全部用于支付工程 款项；公司本期收到募集资金账户利息768.41万元。截至2016年6月30日， 募集资金专户存款余额为79,606.43万元。 二、募集基金的管理情况 1、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北 京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年12月24日起对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证 专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三 方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 2、募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 北京银行股份有 01090365000120109040096 募集资金专户 796,064,340.45 限公司长城支行 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入54,674,612.40元（其中 2016年1-6月份利息收入7,684,129.99元），已扣除手续费2,254.51元（其中 2016年半年度手续费991.00元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、本年度募集资金项目投入情况 报告期内，公司有序推进大兴生产基地建设项目，努力克服因北京召开重大 会议、防治雾霾天气停工造成的工期延误，基本完成办公建筑装修，厂房管道铺 装及部分内装修也已顺利收尾，并已加紧与市政部门沟通协调保证室外工程进 度。公司于报告期内对募投项目投入募集资金7,986.53万元，全部用于支付工 程款项。 2、关于部分变更募集资金投资项目实施地点的情况 2016年1月28日，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，独立董事发 表了一致同意的独立意见，批准公司变更部分募集资金投资项目实施地点，将募 集资金投资项目中口服液剂型的生产线由原大兴生产基地(北京市大兴区生物医 药产业基地0506-073地块)迁移至本公司中药前处理基地（北京市大兴区中关村 科技园区生物医药产业基地永旺路24号）。公司仅变更募集资金投资项目的部分 实施地点，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对募集资金投资项目 的实施进度影响不大。 该事项同时经公司七届四次监事会审议通过，并由公司保荐机构中信建投证 券股份有限公司出具无异议的核查意见。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》 中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放 与使用情况，不存在违规情形。 特此公告。 北京同仁堂股份有限公司 董事会 二零一六年八月三十日 附件：募集资金使用情况对照表 附件： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 总额120,500 募集资金总额 本年度投入募集资金总额 7,986.53 净额117,596 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 43,457.03 变更用途的募集资金总额比例 - 截至期末累计投 已变更项 截至期末 截至期末投入 项目达到预定 本年度 项目可行性 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 是否达到预 承诺投资项目 目，含部分 调整后投资总额 承诺投入 进度（%） 可使用状态日 实现的 是否发生重 投资总额（1） 金额 投入金额(3) 入金额的差额 计效益 变更（如有） 金额（2） (5)＝(3)/(1) 期 效益 大变化 (4)＝(3)-(2) 大兴生产基地建设项目 ― 117,596注(3) 117,596注(3) -注(1) 7,986.53 43,457.03 不适用 36.95 2016年底完工 ― ―注(2) 无 合计 ― 117,596 117,596 ― 7,986.53 43,457.03 不适用 36.95 ― ― ― ― 未达到计划进度原因（分具体募投项目） ― 项目可行性发生重大变化的情况说明 ― ①经公司第六届董事会第六次会议审议通过，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，公司以募集资金7,492.12万元置换 募集资金投资项目 截至2012年12月31日预先投入的自筹资金，该置换已于2013年3月5日完成。 先期投入及置换情况 ②经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，2015年度 公司以银行承兑汇票支付募投项目共2,470.00万元，并全部完成以募集资金的置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ― 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 ― 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 ― 募集资金结余的金额及形成原因 ― 募集资金其他使用情况 ― 注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。 注2、根据募投项目建设计划，截至2016年6月30日募投项目仍处建设期，尚不能产生效益。 注3、公司募集资金净额为117,596万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。