昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2016年度财务决算报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务决算报告已经编 制完成，现将现将具体内容汇报如下： 一、2016年度公司财务报表的审计情况 公司2016年度财务报表委托大华会计师事务所审计，并出具了大华审字【2017】005905 号标准无保留意见的审计报告。经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据变动情况 项目 年末数 年初数 增减金额 增减比率% 营业总收入 490,281,760.15 426,625,097.32 63,656,662.83 14.92% 营业利润 12,455,609.80 -1,482,253.62 13,937,863.42 940.32% 利润总额 12,446,930.26 -825,423.67 13,272,353.93 1607.94% 归属于上市公司股东净利润 12,190,226.92 2,085,632.87 10,104,594.05 484.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 12,120,291.29 1,517,091.41 10,603,199.88 698.92% 的净利润 基本每股收益（元/股） 0.122 0.021 0.10 484.49% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.121 0.016 0.11 657.14% 股) 经营活动产生的现金流量净额 72,310,134.96 -56,853,336.02 129,163,470.98 227.19% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.723 -0.568 1.29 227.24% 总资产 1,008,839,992.01 1,014,855,701.86 -6,015,709.85 -0.59% 负债总额 344,539,456.49 356,199,367.12 -11,659,910.63 -3.27% 资产负债率(%) 34.15% 35.10% -0.95% -2.70% 加权平均净资产收益率(%) 1.87% 0.31% 1.56% 504.51% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.86% 0.25% 1.61% 645.07% 益率(%) 归属于上市公司的股东所有者权益 655,928,289.87 644,400,742.28 11,527,547.59 1.79% 股本 100,050,000.00 100,050,000.00 0.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.5560 6.4408 0.1152 1.79% 三、资产、负债和所有者权益情况 项目 年末数 年初数 增减金额 增减比率% 资产： 货币资金 52,100,651.20 77,346,229.06 -25,245,577.86 -32.64% 应收票据 13,410,173.50 17,893,791.45 -4,483,617.95 -25.06% 应收账款 173,534,647.64 164,273,519.71 9,261,127.93 5.64% 预付账款 10,224,693.83 16,784,598.03 -6,559,904.20 -39.08% 其他应收款 2,513,283.57 2,420,019.34 93,264.23 3.85% 存货 356,733,008.56 337,279,000.75 19,454,007.81 5.77% 其他流动资产 97,165.14 2,756,928.09 -2,659,762.95 -96.48% 流动资产合计 608,613,623.44 619,117,759.92 -10,504,136.48 -1.70% 固定资产 322,597,811.57 311,073,230.22 11,524,581.35 3.70% 在建工程 3,299,920.74 23,425,628.62 -20,125,707.88 -85.91% 无形资产 51,251,913.85 44,441,858.55 6,810,055.30 15.32% 商誉 10,971,299.90 1,549,042.42 9,422,257.48 608.26% 递延所得税资产 2,714,165.23 3,506,642.93 -792,477.70 -22.60% 长期待摊费用 3,989,212.99 870,590.49 3,118,622.50 358.22% 其他非流动资产 5,402,044.29 9,335,834.92 -3,933,790.63 -42.14% 非流动资产合计 400,226,368.57 395,737,941.94 4,488,426.63 1.13% 资产总计 1,008,839,992.01 1,014,855,701.86 -6,015,709.85 -0.59% 负债： - 短期借款 157,402,156.58 239,477,269.78 -82,075,113.20 -34.27% 应付票据 10,998,453.75 31,634,442.66 -20,635,988.91 -65.23% 应付账款 97,375,560.37 57,510,515.58 39,865,044.79 69.32% 预收账款 8,702,322.39 4,563,113.36 4,139,209.03 90.71% 应付职工薪酬 9,836,077.72 7,566,344.83 2,269,732.89 30.00% 应交税费 3,904,213.61 5,568,117.68 -1,663,904.07 -29.88% 应付利息 54,648.20 27,265.30 27,382.90 100.43% 其他应付款 10,037,159.02 3,046,781.54 6,990,377.48 229.43% 流动负债合计 299,422,482.14 351,762,170.55 -52,339,688.41 -14.88% 长期借款 42,149,058.71 1,040,358.79 41,108,699.92 3951.40% 非流动负债合计 45,116,974.35 4,437,196.57 40,679,777.78 916.79% 负债合计 344,539,456.49 356,199,367.12 -11,659,910.63 -3.27% 股东权益 股本 100,050,000.00 100,050,000.00 0.00 0.00% 资本公积 389,620,119.51 393,083,228.90 -3,463,109.39 -0.88% 盈余公积 18,280,277.83 16,915,704.64 1,364,573.19 8.07% 未分配利润 146,281,794.93 135,274,941.37 11,006,853.56 8.14% 归属于母公司股东权益合计 655,928,289.87 644,400,742.28 11,527,547.59 1.79% 少数股东权益 8,372,245.65 14,255,592.46 -5,883,346.81 -41.27% 股东权益合计 664,300,535.52 658,656,334.74 5,644,200.78 0.86% 负债和股东权益总计 1,008,839,992.01 1,014,855,701.86 -6,015,709.85 -0.59% 科目变动说明： 1、货币资金比去年同期减少25,245,577.86元，减少比率为32.64% 主要是募集资金陆 续投入使用所致。 2、预付账款比去年同期减少6,559,904.20元，减少比率为39.08% 主要是供应商付款条 件修改所致 3、其他流动资产比去年同期减少2,659,762.95 元,减少比率为96.48% 主要是期末增值 税留抵扣额减少所致。 4、在建工程比去年同期减少20,125,707.88元,减少比率为85.91% 主要是在建工程达到 预定使用状态转固定资产。 5、商誉比去年同期增加9,422,257.48元,增长比率为608.26% 主要是收购GNB所致。 6、长期待摊费用比去年同期增加3,118,622.50元,增长比率为358.22% 主要是本期不 符合资本化条件的在建工程（车唐小学改造等）转长期待摊费用。 7、其他非流动资产比去年同期减少3,933,790.63元,减少比率为42.14% 主要是待摊费 用减少所致。 8、短期借款比去年同期减少82,075,113.20元,减少比率为34.27% 主要是本期偿还短期 借款。 9、应付票据比去年同期减少20,635,988.91 元，减少比率65.23% 主要是本期支付到期 应付票据及改变付款方式所致。 10、应付账款比去年同期增加39,865,044.79元,增长比率为69.32% 主要是本期新增非 同一控制下合并GNB及年末不锈钢材料大额采购所致。 11、预收账款比去年同期增加4,139,209.03元，增长比率为90.71% 主要是新增客户增 加所致。 12、应付职工薪酬比去年同期增加2,269,732.89元，增长比率为30.00% 主要是GNB应 付职工薪酬增加所致。 13、应付利息比去年同期增加27,382.90元,增加比率为100.43% 主要是台湾新莱贷款同 比增加所致。 14、其他应付款比去年同期增加6,990,377.48元,增加比率为229.43% 主要是GNB公司 期末李水波个人对公司的资金支持款。 15、长期借款比去年同期增加41,108,699.92元,增加比率为3951.40% 主要是改变负债 结构，本期新增长期借款所致 16、少数股东权益去年同期减少5,883,346.81 元，减少比率41.27% 主要是收购优利根 剩余股份所致。 四、现金流量表分析 项目 年末数 年初数 增减金额 增减比率% 经营活动产生的现金流量净额 72,310,134.96 -56,853,336.02 129,163,470.98 227.19% 投资活动产生的现金流量净额 -40,577,429.44 -40,554,965.40 -22,464.04 -0.06% 筹资活动产生的现金流量净额 -54,768,216.19 59,979,992.45 -114,748,208.64 -191.31% 现金及现金等价物净增加额 -22,479,581.29 -36,030,037.72 13,550,456.43 37.61% 科目变动说明： 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长129,163,470.98元，增长比率为227.19%。 主要是由于经营活动现金收入比同期增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少114,748,208.64 元，减少比率为191.31 %， 主要是本期偿还借款所致。 五、主要费用情况 项目 年末数 年初数 增减金额 增减比率% 销售费用 37,060,508.15 32,375,961.39 4,684,546.76 14.47% 管理费用 58,508,647.32 55,258,537.36 3,250,109.96 5.88% 财务费用 8,341,801.03 6,391,099.20 1,950,701.83 30.52% 科目变动说明： 1、销售费用比去年同期增加4,684,546.76 元，增长比率为14.47%，主要是新增子公司 GNB销售费用增加所致； 2、管理费用比去年同期增加3,250,109.96元，增长比率为5.88%，主要是新增子公司GNB 管理费用增加所致； 3、财务费用比去年同期增加1,950,701.83元，增长比率为30.52%，主要是利息支出较 去年同期增加、同时利息收入较去年同期减少所致。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会 二零一七年四月二十一日