广东榕泰实业股份有限公司董事会关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东榕泰实业股份有限公司向高大鹏等发行股份购 买资产的批复》（证监许可[2016]4号）核准，公司于2016年1月份向高大鹏、肖健2名自然人发 行103,575,831.00股新股用以募集本次发行股份购买资产。高大鹏、肖健2名自然人以其拥有的 北京森华易腾通信技术有限公司全部股权认购。其中，高大鹏以其拥有的北京森华易腾通信技 术有限公司55%股权认购56,966,707股；肖健以其拥有的北京森华易腾通信技术有限公司45%股 权认购46,609,124股。本次发行的全部股份，每股面值为1元，每股发行价格为8.11元。以上发 行股份已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年1月28日出具“广会验字 [2016]G15025470088号”《验资报告》验证确认。 （二）2016年度募集资金使用金额及余额 截至2016年12月31日，公司重大资产重组发行股份募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 发行股份募集资金金额 840,000,000.00 加：累计利息收入扣减手续费净额 - 减：累计发行股份募集资金投资项目投入 840,000,000.00 尚未使用的募集资金余额 0.00 截至2016年12月31日，公司重大资产重组配套发行股份已经变更登记完毕。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《首次公开发行股票并在主板上市管 理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规 定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司2006年10月30日第 三届董事会第一次临时会议修订通过。 根据上述管理制度的要求并结合公司经营需要，2016年1月28日，公司已收到高大鹏、肖健 缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币壹亿零叁佰伍拾柒万伍千捌佰叁拾壹元整（小写： 103,575,831.00元），各股东分别以其拥有北京森华易腾通信技术有限公司的股权出资。2016年2 月5日，公司经已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于上述发行股份的证券变更 登记证明。 2016 年度，公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用 和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 （二）募集资金情况 截至2016年12月31日，公司重大资产重组发行股份已经变更登记完毕。 三、2016年度募集资金实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 附表1 重大资产重组发行股份募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金净额 84,000.00 本年度投入募集资金总额 84,000.00 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 84,000.00 变更用途的募集资金总额比例 - 是 否 项目 承诺投 是否已 截止报可 可行 资项目 变更项 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到预定可使 本报告 告期末达 性是 和超募 目（含部 承诺投资 资总额（1） 投入金额 累计投入 投入进度 用状态日期 期实现 累计实到 否发 资金投 分变更） 总额 金额（2） (3)=(2)/(1) 的效益 现的效预 生重 向 益 计 大变 效化 益 承诺投资项目 购买北 京森华 易腾通 否 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 100.00% 2016年01月28日 9,187.71 9,187.71是否 信技术 有限公 司股权 承诺投 资项目 否 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 100.00% 2016年01月28日 9,187.71 9,187.71是否 小计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本报告期内不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告期末，发行股份募集资金已变更登记完成 募集资金其他使用情况 不适用 注：募集资金投资项目本年度实现效益的计算口径、计算方法：按北京森华易腾通信技术有限公司2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润计算。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资 金存放、使用和管理的违规情形。 广东榕泰实业股份有限公司董事会 2017年4月22日