证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-028 深圳市共进电子股份有限公司 使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第 二届董事会第三十七次会议，审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案，同意公司累计使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金投资于短期、低风险理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资、滚动使用，并同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 现就相关事项公告如下： 一、基本概况 1、投资目的 公司目前现金流充裕、阶段性闲置自有资金较多，为最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金投资于短期、低风险理财产品，提高闲置自有资金的收益。 2、投资额度 公司拟购买理财产品的额度为不超过人民币5亿元，在此额度范围内，资金可 循环进行投资、滚动使用。 3、投资品种 为控制风险及保证资金灵活度，公司拟购买短期（一年期以内的）、低风险理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品。 4、资金来源 拟购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。 二、 风险控制措施 1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作； 3、公司内控审计部负责对理财资金的使用与保管情况的审计与监督； 4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查； 5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资理财以及相应的损益情况。 6、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下： （1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。 （2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离； （3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。 （4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。 三、 对公司的影响 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用暂时闲置的自有资金适度购买短期、低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收益。 四、 审议决策程序 关于公司《使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品》的议案，已经公司2017 年4月25日召开的第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十三次会议审 议通过。 鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用暂时闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，在授权额度范围内的单次理财将不再提交董事会审议。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。 五、独立董事意见 1、公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在确保公司正常生产经营及资金风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，其预期收益高于同期银行发行的保本型理财产品，有利于最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，不会对公司经营活动造成不利影响； 2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形； 3、一致同意：公司使用不超过人民币5亿元额度的暂时闲置自有资金购买短期、 低风险理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。 特此公告。 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2017年4月25日