金洲慈航集团股份有限公司董事会关于2016年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，金洲慈航集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2043号《关于发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》核准，本公司于2015年11月向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）504,739,931股，其中发行股份购买资产部分发行股份278,263,421股，发行股份募集配套资金部分发行股份226,476,510股，每股发行价为人民币11.92元，应募集资金总额为人民币 2,699,599,999.20元，根据有关规定扣除发行费用5,020.00万元后，实际募集资金净额为2,649,399,999.20元。上述募集资金已于2015年11年12月到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2015]第7-00022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2015年11月17日，本公司、东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）、在锦州银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称锦州银行国贸支行）签署《募集资金三方监管协议》，在锦州银行国贸支行开设募集资金专项账户（账号：410100195568904）。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 三、2016年度募集资金的实际使用情况 截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币263,400.13万元。 募集资金使用情况表详见本报告附件1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2016年12月31日止，公司本报告期未发生变更募集资金投资项目的资 金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1、募集资金使用情况表 金洲慈航集团股份有限公司 董事会 2017年4月26日 附表1： 募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 269,960.00 本年度投入募集 0 资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 268,400.13 资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进项目达到预本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生 资金投向 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 承诺投资项目 收购丰汇租赁90%股权 的现金对价及支付中 否 269,960.00 269,960.00 0 268,400.13 99.42% 2015.11 89,560.35 是 否 介机构等费用 承诺投资项目小计 269,960.00 269,960.00 0 268,400.13 99.42% 2015.11 89,560.35 是 否 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - - - - - - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 （分具体项目） 项目可行性发生重大无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途无 及使用进展情况 募集资金投资项目实无 施地点变更情况 募集资金投资项目实无 施方式调整情况 募集资金投资项目先无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金募集资金余额将用于支付中介机构等费用，目前存于锦州银行国贸支行的募集资金专户中。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况