证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-010 安徽口子酒业股份有限公司 关于2016年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，公司于2015年 6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为 1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元， 扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上 募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具 《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于 募集资金专户。 （二）募集资金使用和结余情况 上述募集资金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自筹资金对募集 资金项目累计已投入23,551.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元； 截止2016年12月31 日累计投入募集资金项目金额为28,311.15万元（其中本报告期内直接投入募集 资金项目金额为3,352.24万元）。 截至 2016年 12月 31 日，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额 60,825.98 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为561.77万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为 355.42 万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益 1,091.94万元（其中报告期内投资收益1,061.73万元），募集资金专户余额合计 62,479.69万元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》 等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资 金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的 管理和使用进行监督，保证专款专用。 2015年6月23日，本公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建 设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉 溪淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中 国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异，实际履行不存在问题。 截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下： 1、银行存款明细情况： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金 备注 余额 中国农业发展银行淮北 20334069900100000366541 13,370.96 市分行 中国建设银行股份有限 34001645108059090000 2,182.89 公司淮北纺建支行 中国工商银行股份有限 1305016929022128880 528.48 公司淮北相南支行 徽商银行淮北濉溪支行 1331701021000377095 7,397.36 徽商银行智慧理财“本利 CA16013700 15,000.00 理财产品 盈”系列组合投资类理财 （2016.3.14-2017.3.15） 产品(160137口子专属 海通证券“一海通财.理 理财产品 财宝”系列收益凭证尊享 SF7222 5,000.00 （2016.3.29-2017.3.28） 版365天期第2号 海通证券“一海通财.理 理财产品 财宝”系列收益凭证尊享 SF9367 5,000.00 （2016.5.26-2017.5.25） 版365天期第3号 徽商银行智慧理财“本 理财产品 利盈”系列组合投资类 CA16057100 14,000.00 （2016.9.12-2017.9.8） CA160571 合计 62,479.69 三、本报告期内募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 参见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 23,551.83 万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项 已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2015]3478号 《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出 具了明确同意的核查意见。（详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体 披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告 编号：2015-022） （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2016年8月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过人民币40,000万 元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负 责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议 通过之日起一年内有效（详见公司于2016年8月25日在指定信息披露媒体披露 的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-041）。 截至2016年12月31日，公司用闲置募集资金投资未收回金额39,000.00万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《安徽口子酒 业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在 不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资 金管理违规的情形。 特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司董事会 2017年4月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 89,137.13 本报告期内投入募集资金总额 3,352.24 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 28,311.15 承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行 目 目，含部分 承诺投资 总额 诺投入金额 金额 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发 变更（如有） 总额 (1) 金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 用状态日 现的 预计 生重大变 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 化 优质白酒陈 化老熟和存 否 19,725.31 19,725.31 19,725.31 69.28 6,653.3 -13,072.01 33.73 - - - 否 储项目 优质白酒酿 否 27,624.96 27,624.96 27,624.96 539.52 12,105.67 -15,519.29 43.82 - - - 否 造技改项目 营销网络建 否 12,832.06 12,832.06 12,832.06 2,562.20 2,562.20 -10,269.86 19.97 - - - 否 设项目 包装生产线 否 28,954.80 28,954.80 28,954.80 181.24 6,989.98 -21,964.82 24.14 - - - 否 技改项目 合计 - 89,137.13 89,137.13 89,137.13 3,352.24. 28,311.15 -60,825.98 - - - - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的议案，决定使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金，以 上方案已实施完毕。上述置换事项由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告， 公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 经公司2016年8月24日召开的第二届董事会第十二次会议决议通过《关于使用部分闲置募 集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。报告期内，具体情况如下： （1）2015年9月8日，公司使用闲置募集资金15,000万元购买了徽商银行智慧理财“本利盈” 系列组合投资类理财产品，起息日为2015年9月9日，到期日为2016年3月9日；公司已于 2016年3月9日收回本金15,000万元，并收到投资收益291.70万元； （2）2015年9月8日，公司使用闲置募集资金15,000万元购买了中国建设银行安徽省分行“乾 元”保本型人民币2015年第12期理财产品，起息日为2015年9月8日，到期日为2016年9 月7日；公司已于2016年9月7日收回本金15,000万元，并收到投资收益600.00万元； （3）2015年9月18日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国工商银行保本型法人182 天稳利人民币理财产品，起息日为2015年9月18日，到期日为2016年3月17日；公司已于 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2016年3月17日收回本金5,000万元，并收到投资收益92.24万元； （4）2015年11月23日，公司使用闲置募集资金4,800万元购买了中国工商银行保本型法人182 天稳利人民币理财产品，起息日为2015年11月24日，到期日为2016年5月23日。公司已于 2016年5月23日收回本金4,800万元，并收到投资收益77.79万元； （5）2016年3月14日，公司使用闲置募集资金15,000万元购买了徽商银行智慧理财“本利盈” 系列组合投资类理财产品，起息日为2016年3月14日，到期日为2017年3月15日。 （6）2016年3月29日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了海通证券“一海通财.理财宝” 系列收益凭证尊享版365天期第2号，起息日为2016年3月29日，到期日为2017年3月28 日。 （7）2016年5月26日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了海通证券“一海通财.理财宝” 系列收益凭证尊享版365天期第3号，起息日为2016年5月26日，到期日为2017年5月25 日。 （8）2016年9月12日，公司使用闲置募集资金14,000万元购买了徽商银行智慧理财“本利盈” 系列组合投资类理财产品，起息日为2016年9月12日，到期日为2017年9月8日。 截至2016年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额系39,000万元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至2016年12月31日，募集资金专户余额合计为62,479.69万元，尚未投入使用。 募集资金其他使用情况 不适用