证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2017-002 上海新通联包装股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份 有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事 会将公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31 元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21 号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。 2016年度实际使用募集资金2,150.39万元，其中：募集资金投资项目中使 用2,144.77万元，支付货款使用5.62万元；2016年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为 5.37 万元，2016 年度收到闲置募集资金理财收益 211.55万元。累计在募集资金投资项目中已使用募集资金17,186.40 万元，累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 29.32 万元，累计收到闲置 募集资金理财收益312.19 万元。 截至2016年12月31日，募集资金账户的余额为8,502.82万元（包括未到 期理财7,000.00万元），应结余募集资金余额为8,508.44万元（本期支付货款 而使用的5.62万元应以自有资金补回到募集资金账户）。 二、募集资金存储和管理情况 为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制 度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自 募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用 及管理。 2015年6月10日，公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东 发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户 存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2016年1月15日，公司及全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司、 保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司上海共康支行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的 《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截止2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：： 开户银行 账户名称 银行账号 账户余额(元) 备注 上海浦东发上海新通联包装 展银行周浦 股份有限公司 98320154740005415 6,195,000.55 活期 支行 交通银行上上海新通联包装 310066069018800002458 1,349,112.96 活期 海共康支行 股份有限公司 交通银行上无锡新通联包装 海共康支行制品制造有限公 310066069018800008095 7,484,105.58 活期 司 上海浦东发 结构性 展银行周浦 20,000,000.00 存款 支行 交通银行股 蕴通财 份有限公司 50,000,000.00 富理财 上海共康支 产品 行 合计 85,028,219.09 ― 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况 2015年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了 专项审核，并出具了天健审〔2015〕2-287号鉴证报告，具体自筹资金预先投入 情况如下表所示： 总投资额 自筹资金实际投入金额（单位：万元） 占总投资 项目名称 （单位： 的比例 万元） 建设投资 铺底流动资金 合计 (%) 整体包装解决方 案优化配套建设 9,593.10 4,532.97 ― 4,532.97 47.25 项目（一期） （三）对闲置募集资金进行现金管理情况 2016年10月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币8,000.00万元的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。截止2016年12月31日， 使用募集资金进行现金管理具体情况如下： 单位：万元 理财 产品名称 理财 起息日 到期日 投资 资金 委托方 金额 收益 性质 交通银行 蕴通财富.日增利92 5,000.00 2016.02.01 2016.05.03 40.33 闲置募 宝山支行天 集资金 交通银行 蕴通财富.日增利92 5,000.00 2016.05.04 2016.08.04 40.33 闲置募 宝山支行天 集资金 交通银行 蕴通财富.日增利91 5000.00 2016.08.05 2016.11.04 37.40 闲置募 宝山支行天 集资金 上海浦发 利多多结构性存款 闲置募 银行南汇 JG1021 2,600.00 2015.11.25 2016.02.25 21.13 集资金 支行 上海浦发 利多多对公结构性 闲置募 银行南汇存款 2015年 1,200.00 2015.12.09 2016.03.09 10.05 集资金 支行 JG1067期 上海浦发 利多多对公结构性 40.95 闲置募 银行南汇 存款2016JG126期 2,600.00 2016.02.26 2016.08.26 集资金 支行 上海浦发 闲置募 银行南汇 公司16JG170期 500.00 2016.03.11 2016.06.12 3.85 集资金 支行 上海浦发 闲置募 银行南汇 现金管理1号 500.00 2016.03.10 2016.06.07 3.17 集资金 支行 上海浦发 13.96 闲置募 银行南汇 财富班车3号 2000.00 2016.08.29 2016.11.28 集资金 支行 上海浦发 利多多对公结构性 闲置募 银行南汇存款固定持有期 2000.00 2016.11.30 2017.02.27 ---- 集资金 支行 JG902期 交通银行 蕴通财富.日增利91 5000.00 2016.11.08 2017.02.07 ---- 闲置募 宝山支行天 集资金 四、变更募投项目的资金使用情况 公司分别于2015年10月30日召开第二届董事会第七次会议、2015年11 月16日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目 实施主体及实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“绿色重型包装材料建设 项目”的实施主体及实施地点，将“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体由 无锡新通联包装材料有限公司变更为无锡新通联包装制品制造有限公司，实施地 点相应地由无锡市新区硕放东安路 A42 号地块变更为无锡市锡山区鹅湖镇青虹 路东、科技路北地块。并使用募集资金5910.00万元对全资子公司无锡新通联包 装制品制造有限公司进行增资，用于投资建设公司募投项目“绿色重型包装材料 建设项目”。 2016 年度，市场环境不及预期，公司无锡地区的客户需求下滑，且无锡新 通联包装制品制造有限公司先期已经利用自有资金进行了项目投资，目前现有产 能已经能够满足市场需求，所以公司分别于2016年8月18日召开第二届董事会 第十次会议、2016年9月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“绿色重型 包装材料建设项目”，终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的 开展。公司将原计划投入该项目的剩余募集资金5632.70万元及其利息继续存放 于募集资金专户进行管理。 除上述变更外，公司不存在其他变更募投项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集 资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放 与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新通联公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新 通联公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性 意见 中德证券认为：新通联2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管 指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进 行了专户存放和专项使用；募投项目终止实施事项经公司董事会、股东大会审议 通过，独立董事发表了同意的独立意见，终止实施“绿色重型包装材料建设项目” 后仍使用募集资金5.62万元用于支付货款，公司将以自有资金偿还5.62万至募 集资金帐户，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2017年4月26日 附件： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海新通联包装股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 25,353.33 本报告期投入募集资金总额 2,144.77 变更用途的募集资金总额 5,632.70 已累计投入募集资金总额 16,909.10 变更用途的募集资金总额比例 22.22% 截至期末累 项目达 本报 项目可 已变更项 募集资金 调整 截至期末 截至期末 计投入金额 截至期 到预定 告期 是否达 行性是 承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 后投 承诺投入 本报告期 累计投入 与承诺投入 末投入 可使用 实现 到预计 否发生 变更（如有） 总额 资总 金额(1) 投入金额 金额(2) 金额的差额 进度 状态日 的效 效益 重大变 额 (3)＝ 期 益 化 (2)-(1) 整体包装解决方 2016年 案优化配套建设 未变更 9,593.10 9,593.10 1,867.47 7,109.10 -2,484.00 74.11% 12月 ― 不适用 否 项目（一期） 绿色重型包装材 已终止 5,910.00 277.30 277.30 277.30 ― ― ― ― 不适用 是 料建设项目 偿还银行贷款 未变更 3,800.00 3,800.00 0 3,800.00 ― 100.00% ― ― ― 否 补充流动资金 未变更 6,000.00 6,000.00 0 6,000.00 ― 100.00% ― ― ― 否 合计 ― 25,303.10 19,670.40 1,873.12 17,192.05 -8,111.05 ― ― ― ― ― “整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）”原计划于2016年12月正式投产，但 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 由于工程建设项目工期的延误，该项目于2017年1月底试生产，公司将尽快办理验收 结算手续，保障项目早日投产使用。 2016年度，市场环境不及预期，公司无锡地区的客户需求下滑，且无锡新通联包装制 品制造有限公司的原有产能已经能够满足市场需求，所以公司分别于2016年8月18 项目可行性发生重大变化的情况说明 日召开第二届董事会第十次会议、2016年9月5日召开2016年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“绿 色重型包装材料建设项目”，原计划投入该项目的剩余募集资金5,632.70万元及其利 息继续存放于募集资金专户进行管理 2015年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议， 募集资金投资项目先期投入及置换情况 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集 资金置换预先投入整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）的自筹资金4,532.97 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 2016年10月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集 资金购买理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 金安全的前提下，对最高不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买保本型理财产品。截止报告期末，尚未到期的理财产品合计7,000.00万 元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无