证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-033 海航投资集团股份有限公司 关于与控股子公司确定互保额度的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，提请2016年年度股东大会批准公司与控股子公司2017年的互保额度。 公司第七届董事会第二十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通 过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2016年年度股东大会 批准2017年度公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司的担保总额 度为人民币60亿元或等值外币（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或 者续保及新增互保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下： 融资担保授权限额 单位：人民币万 元（或等值外币） 担保单位 被担保单位 授权担保限额 海航投资集团股份有限公司 北京养正投资有限公司 5,000 海航投资集团股份有限公司 亿城集团上海投资有限公司 200,000 海航投资集团股份有限公司、中嘉合 创投资有限公司、亿城投资基金管理 （北京）有限公司、北京养正投资有 亿城投资集团香港有限公司 280,000 限公司、海南恒兴创展股权投资基金 有限公司 天津亿城山水房地产开发有限公司 海航投资集团股份有限公司 115,000 合计 600,000 上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。 提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。 提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内审批各单项担保间额度调剂，授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总担保额度预计范围内的各单项担保额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述担保额度调剂事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。 上市公司子公司对子公司的担保，需根据子公司自身公司章程及相关制度履行子公司自身的审议程序，上市公司及时履行信息披露义务。 二、控股子公司情况介绍 1、基本情况 法定 注册资 海航投 控股子公司 注册地 代表 主营业务 本 资 名称 人 （万元） 持股比 例（%） 亿城投资基金 北京市海淀区长春 管理（北京） 桥路11号2号楼 于波 非证券业务的投资管理、咨询 30000 100 有限公司 1703室 北京市海淀区长春 中嘉合创投资 桥路11号2号楼17 于波 投资管理 5000 100 有限公司 层1705室 北京市海淀区长春 投资管理；资产管理；项目投 北京养正投资 桥路11号2号楼16 谭超 5000 100 有限公司 层1603室 资。 天津海航东方 天津市宁河县现代 养老服务；酒店管理服务；会 养生堂养老服 产业园区海航东路 汪泓 议服务；一类医疗器械、日用 500 100 务有限公司 百货零售 投资兴办实业（具体项目另行 深圳市南山区蛇口 申报）；国内商业、物资供销 深圳市道勤投 工业七路雷公岭宏 业（不含专营、专控、专卖商 100 资有限公司 宝花园B栋503 于波 品）；信息咨询服务、计算机 4000 软、硬件及网络技术开发（不 含限制项目） 投资管理，资产管理，实业投 海航投资集团 中国（上海）自由 资，市场信息咨询与调查（不 上海投资管理 贸易试验区耀华路 刘欣 得从事社会调研、社会调查、 11000 90.91 有限公司 251号一幢一层 民意调查、民意测验），企业 资产重组并购策划，投资咨 询，商务信息咨询，企业管理 咨询，财务咨询，房地产开发 经营，物业管理，建筑物资及 设备的采购，计算机软件开 发、销售。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 实业投资，投资管理，资产管 理，市场信息咨询与调查（不 得从事社会调研、社会调查、 民意调查、民意测验），企业 并购重组策划，投资咨询、商 中国（上海）自由 务信息咨询、企业管理咨询 亿城集团上海 贸易试验区济阳路 （以上咨询均除经纪），财务 100 投资有限公司 688号7号楼704室 刘欣 咨询（不得从事代理记账）， 86000 房地产开发经营，物业管理， 建筑物资及设备的采购，计算 机软件开发、销售（除计算机 信息系统安全专用产品）。【依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】 房地产开发、投资、销售；建 筑材料销售；房地产信息咨询 天津亿城山水 红桥区勤俭道172、 服务；物业管理；室内外装饰 51.06 房地产开发有 190号-203 张聪 装修；从事广告业务；房屋租 235000 限公司 赁；酒店管理。（国家有专项、 专营规定的，按规定执行） 商用设施管理、租赁、咨询； 房产租赁与委托租赁；物业管 红桥区尚都家园 理及相关配套服务；存车服 天津堂庭商业 2-5-109 刘欣 务。（以上经营范围涉及行业 5000 100 管理有限公司 许可的凭许可证件，在有效期 限内经营，国家有专项专营规 定的按规定办理。） 耐火粘土地下开采(有效期限 淄博嘉丰矿业 山东省淄博市淄川 以许可证为准)。货物、技术 区商家镇地铺村 张万顺 进出口（依法须经批准的项 3100 67 有限公司 目，经相关部门批准后方可开 展经营活动) 对低密高强石油陶粒支撑剂 亿城淄博石油 山东省淄博市周村 项目的投资、开发、建设、管 陶粒制造有限 区商家镇地铺村 穆昱鹏 理（依法须经批准的项目，经 2000 100 公司 相关部门批准后方可开展经 营活动)。 大连市万亿丰 辽宁省大连市甘井 房地产开发及销售；房地产信 56 业房地产开发 子区棋牌村 刘欣 息咨询；物业管理 1000 有限公司 大连市万亿盛 辽宁省大连市甘井 房地产开发及销售；房地产信 56 业房地产开发 子区棋牌村 刘欣 息咨询；物业管理 1000 有限公司 大连市万亿兴 辽宁省大连市甘井 房地产开发及销售；房地产信 56 业房地产开发 子区棋牌村 刘欣 息咨询；物业管理 1000 有限公司 海南恒兴创展 海南省海口市国兴 于波 从事对未上市企业的投资；对 10000 100 股权投资基金 大道7号新海航大 上市公司非公开发行股票的 有限公司 厦22层西区 投资 HNA Holdings 438-444 美国纽约 - - - 57.90 EleventhAvenue LPLLC HNA Holdings 438-444 美国纽约 - - - 57.90 EleventhAvenue GP,LLC 实业投资、投资咨询、企业管 理咨询、商务信息咨询，财务 咨询，市场信息咨询与调查， 中国（上海）自由 企业投资服务，房地产开发经 亿城投资集团 贸易试验区富特西 营、物业管理，计算机软件开 30000万 100% 上海有限公司 一路115号2号楼4 戴美欧 发，建筑材料、计算机、软件 元 层K部位 及辅助设备的销售，企业形象 策划，品牌策划，市场营销策 划，图文设计制作，会议及展 览服务。 上海亿淳股权 中国（上海）自有 股权投资管理，投资管理，投 投资基金管理 贸易试验区马吉路 朱卫军 资咨询。 1000万元 51% 有限公司 2号1802A室 香港中环兰桂坊 亿城投资集团 8-11号昌隆商业大 - - - 100% 香港有限公司 厦1楼101室 2、最近一期（2016年）经审计主要财务数据 控股子公司名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 （元） （元） （元） （元） （元） 亿城投资基金管理（北京） 733,101,911.35 418,943,595.90 314,158,315.45 6,603,773.59 12,323,542.94 有限公司 中嘉合创投资有限公司 65,641,941.71 456,714.13 65,185,227.58 - 6,197,756.95 北京养正投资有限公司 895,357,636.50 867,590,583.66 27,767,052.84 - -11,021,662.91 天津海航东方养生堂养老服 5,490,574.04 6,673,308.63 -1,182,734.59 940,384.64 -5,052,898.79 务有限公司 深圳市道勤投资有限公司 215,668,652.79 4,460,187.44 211,208,465.35 - -122,809.77 海航投资集团上海投资管理 有限公司 1,400,633,697.17 761,000,000.00 639,633,697.17 - -365,707.33 亿城集团上海投资有限公司 2,710,269,350.01 1,314,349,648.05 1,395,919,701.96 - -2,670,166.09 天津亿城山水房地产开发有 2,086,341,388.16 1,660,084,780.96 426,256,607.20 256,167,023.06 10,820,705.77 限公司 天津堂庭商业管理有限公司 330,035,748.86 281,879,564.87 48,156,183.99 - -287.87 淄博嘉丰矿业有限公司 13,253,926.56 103,941,592.91 -90,687,666.35 174,461.95 -119,142,522.77 亿城淄博石油陶粒制造有限 3,940,422.77 206,530.71 3,733,892.06 - -2,238,972.45 公司 大连市万亿丰业房地产开发 7,802,836.44 - 7,802,836.44 - -872,027.54 有限公司 大连市万亿盛业房地产开发 7,802,814.85 - 7,802,814.85 - -872,027.56 有限公司 大连市万亿兴业房地产开发 7,802,782.00 - 7,802,782.00 - -872,027.53 有限公司 海南恒兴创展股权投资基金 有限公司 697,449,669.73 597,500,000.00 99,949,669.73 - -50,330.27 HNAHoldings438-444Eleventh 1,131,511,336.19 - 1,131,511,336.19 - -4,231,556.13 AvenueLPLLC 三、担保主要内容 担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本次董事会召开日前，海航投资对控股子公司亿城集团上海投资有限公 司提供 180,000 万元担保，控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司对海 航投资提供115,000万元担保。 公司及控股子公司未向其他方提供担保。 公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。 五、董事会相关意见 根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。 公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期地对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。 根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。另外，为保障上市公司利益，若出现其他股东不愿提供相应比例担保的，上市公司在为非全资控股子公司提供担保时，应以市场化利率向非全资控股子公司公允、合理地收取担保利息，提请股东大会授权董事长及董事长授权人士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水平。 六、独立董事意见 公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。 七、备查文件 1、董事会决议； 2、独立董事意见。 特此公告 海航投资集团股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十九日