600217:中再资环关于公司2016年度关联交易执行情况的说明
2017-05-16 19:52:21
发布机构:*ST秦岭
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证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2017-023
中再资源环境股份有限公司
关于公司2016年度关联交易执行情况的
说 明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年度,因正常生产经营的需要,中再资源环境股份有限公
司(以下简称“公司”)对与关联方发生的关联交易(日常关联交易和向关联方拆借资金)进行了预计。现就2016年度公司预计关联交易的执行情况说明如下:
一、2016年度公司关联交易预计情况
㈠审议程序
⒈ 日常关联交易:
⑴2016年2月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议
通过《关于2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议
案》、《关于2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议
案》。
⑵2016年3月25日召开的公司2015年年度股东大会审议通过
了《关于2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、
《关于2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。
⑶2016年12月9日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议
通过《关于追加2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度
的议案》、《关于追加2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计
额度的议案》。
⑷2016年12月26日召开的公司2016年第六次临时股东大会审
议通过了《关于追加2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计
额度的议案》、《关于追加2016年度与参股股东关联方日常关联交易
预计额度的议案》。
⒉自关联方拆借资金:
⑴2016年2月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议
通过《关于2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》。
⑵2016年7月29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通
过《关于向关联方借款的议案》,同意公司向供销集团财务有限公司借款2亿元。
⑶2016年12月9日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议
通过《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》。
⑷2016年12月26日召开的公司2016年第六次临时股东大会审
议通过了《关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案》。
㈡预计发生额
经公司董事会和股东大会审议通过,公司2016年度:
⒈日常关联交易预计情况
预计与关联方发生日常关联交易57,479.81万元,其中:与控股
股东中国再生资源开发有限公司关联方日常关联交易发生额为
37,242.98万元,与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常
关联交易发生额为20,236.83万元。
⒉自关联方拆借资金预计情况
预计公司及所属子公司自关联方拆借资金263,500.00万元,其
中:预计公司自关联方拆借资金250,000.00万元,预计所属子公司
自关联方拆借资金13,500.00万元。
㈢审议回避表决情况及独立董事意见
在公司董事会议审议上述关联交易预计事项时,关联董事均就该等议案的表决进行了回避,全体独立董事均发表了相应的专项意见;在公司股东大会审议上述关联交易预计事项时,关联股东均就该等议案的表决进行了回避。
㈣披露
就上述关联交易预计情况,公司及时履行了必要的信息披露义务,详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告:
⒈ 2016年3月1日,《关于2016年度日常关联交易预计情况的
公告》,编号:临2016-010;《关于2016年度自关联方拆借资金预计
情况的公告》,编号:临 2016-011。
⒉ 2016年7月30日,《关于向关联方借款的公告》,公告编号:
临 2016-052。
⒊ 2016年12月10日,《关于2016年度日常关联交易追加预计
情况的公告》,公告编号:临 2016-081;《关于2016年度自关联方拆
借资金追加预计情况的公告》,编号:临 2016-082。
二、2016年度关联交易预计的实际执行情况
2016 年度,公司根据上述预计情况,协调实际生产经营情况,
对相关交易进行了总量控制。经统计2016年度审计后的汇总数据,
上述预计的关联交易均未超出董事会和股东大会确定的上限。
㈠日常关联交易的预计与实际情况
金额单位:万元
交 预计
序 交易对方 易 实际
号 类 初次 追加 合计
型
1 中再生产业环境服务有限公司青岛分 400 0.00 400.00 180.42
公司
2 绥化再生资源开发有限公司 2,000.00 0.00 2,000.00 821.40
3 山东临沂中再生联合发展有限公司 采 2,800.00 0.00 2,800.00 1,906.01
4 四川中再生环保科技服务有限公司 购 4,500.00 2,000.00 6,500.00 5,095.39
5 广东塑金科技有限公司 商 0 1,275.00 1,275.00 249.33
6 清远华清再生资源投资开发有限公司品 0 5,100.00 5,100.00 4,125.75
7 宁夏达源再生资源开发有限公司 500 0.00 500.00 20.08
8 中再生盱眙资源开发有限公司 1,500.00 1,500.00 3,000.00 2,525.27
9 江西中奉资源开发有限公司 3,500.00 0.00 3,500.00 2,872.33
10 安徽中再生资源开发有限公司 7,500.00 0.00 7,500.00 6,339.40
11 四川塑金科技有限公司 0 1,700.00 1,700.00 200.00
12 山东临沂中再生联合发展有限公司 400 600.00 1,000.00 618.45
13 绥化再生资源开发有限公司 500 2,000.00 2,500.00 0.00
14 河北荣泰再生资源开发利用有限公司销 1,500.00 0.00 1,500.00 54.54
15 四川中再生环保科技服务有限公司 售 2,200.00 0.00 2,200.00 1,243.89
16 广东塑金科技有限公司 商 4,000.00 0.00 4,000.00 322.75
品
17 洛阳宏润塑业有限公司 5,500.00 0.00 5,500.00 3,483.90
18 清远天恒金属有限公司 0 2,000.00 2,000.00 0.00
19 四川塑金科技有限公司 1,000.00 2,000.00 3,000.00 1,811.02
接
20 中国再生资源开发有限公司 受 467.98 0.00 467.98 455.73
租
赁
提
21 江西中再生环保产业有限公司 供 1,036.83 0.00 1,036.83 1,003.92
租
赁
合计 39,304.81 18,175.00 57,479.81 33,329.58
㈡自关联方拆借资金的预计与执行情况
金额单位:万元
序 拆入方 交易对方 预计 实际
号 初次 追加 合计
1 公司 中国再生资源开 70,000.00 100,000.00 170,000.00 116,776.30
发有限公司
2 公司 供销集团财务有 40,000.00 40,000.00 80,000.00 39,000.00
限公司
中再生洛阳投资 中再生洛阳再生
3 开发有限公司 资源开发有限公 300 0 300 0
司
4 中再生洛阳投资 中国再生资源开 0 6,500.00 6,500.00 0
开发有限公司 发有限公司
唐山中再生资源 唐山中再生环保
5 开发有限公司 科技服务有限公 500 700 1200 300
司
唐山中再生资源 河北荣泰再生资
6 开发有限公司 源开发利用有限 1,000.00 4000 5,000.00 146
公司
7 山东中绿资源再 山东中再生投资 0 500 500 0
生有限公司 开发有限公司
合计 111,800.00 151,700.00 263,500.00 156,222.30
三、公司独立董事就公司2016年度关联交易执行情况的意见
公司全体独立董事就上述2016年度关联交易预计的执行情况情况发表了专项意见,认为:2016年度执行的关联交易有利于公司正常的经营生产及业务发展,协议的签订遵循了一般商业原则,交易确定的价格符合公允定价的原则,交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,是在关联方回避表决情况下做出的,未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2017年5月17日