证券简称：青松建化 证券代码：600425 编号：临2016-030 债券代码：122213 债券简称：12松建化 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的规定》及相关格式 指引的规定，本公司将2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 根据公司2011年度第一次、第三次临时股东大会决议，经中国证券监 督管理委员会批准(证监许可[2012]124号)，公司2012年度以非公开发行股 票的方式向6位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）210,700,000 股，每股发行价为13.53元，共募集资金2,850,771,000.00元，扣除发行费 用54,458,646.70实际收到缴纳的筹资资金总额合计人民币2,796,312,353.30 元，扣除应付的中介费、信息披露费等费用7,155,278.54元，实际筹集资金 净额为人民币2,789,157,074.76元，该募集资金已于2012年6月全部到位， 并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第113431 号《验资报告》予以验证。 2016年上半年公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资 项目0元；（2）流动资金累计归还募集资金专用账户200,000,000.00元； （3）闲置募集资金暂时补充流动资金累计200,000,000.00元。 截止2016年6月30日，募集资金专户余额为15,573,518.76元（含利 息收入扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 专项报告第1页 (一) 募集资金的管理情况 2007年5月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《新疆 青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2007 年第二次临时股东大会审议通过；于2009年7月29日根据上海证券交易 所《上市公司募集资金管理规定》进行了修订，并经公司2009年第一次临 时股东大会审议通过，于2015年8月27日进行了第二次修订，并经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易 所有关募集资金使用的规定和公司的《募集资金管理办法》执行。 2012年6月26日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 国金证券）分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木 齐市商业银行阿克苏分行（营业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中 国农业银行股份有限公司阿克苏林园（兵团）支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2016年6月30日，公司募集资金的专户存储情况如下： 银行名称 账号 余额（元） 存储方式 中国工商银行股份有限公司 3014020119024961547 7,182,173.49 活期存款 阿克苏分行营业部 乌鲁木齐市商业银行阿克苏 0000020030110019934708 182,289.52 活期存款 分行（营业部） 中信银行乌鲁木齐南湖路支 7501210182100000840 2,900,219.96 活期存款 行 中国农业银行股份有限公司 30777601040088888 5,308,835.79 活期存款 阿克苏林园（兵团）支行 合计 15,573,518.76 专项报告第2页 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 本年度，公司无募投项目先期投入及置换的情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年2月6日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事 会第四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，会议同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金 使用计划的情况下，用20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之 日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专 户。详见2015年2月7日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。该项资金已于2016 年2月2日归还至公司的募集资金专户内。 2016年2月26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监 事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，会议同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资 金使用计划的情况下，用20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准 之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金 专户。详见2016年2月27日公告的《新疆青松建材化工（集团）股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。 专项报告第3页 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式 指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用 情况，不存在募集资金管理违规的情况。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年8月29日批准报出。 附表1：募集资金使用情况对照表 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2016年8月31日 专项报告第4页 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 278,915.71 本报告期投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 257,702.11 变更用途的募集资金总额比例 已变更项 募集资金 截至期末 截至期末截至期末累计投 项目达到预 是否达项目可行性 调整后投 本报告期 截至期末投 本年度实 承诺投资项目 目，含部分承诺投资 承诺投入 累计投入入金额与承诺投 定可使用状 到预计是否发生重 资总额 投入金额 入进度（%） 现的效益 变更（如有） 总额 金额 金额 入金额的差额 态日期 效益 大变化 克州青松水泥有限责任公司年产 260万吨熟料新型干法水泥（配套纯 95,415.00 95,415.00 95,415.00 0 70,000.00 -25,415.00 73.362013年3月1,100.22否 否 低温余热发电）改扩建项目 库车青松水泥有限责任公司年产 300万吨新型干法水泥改扩建（配套 48,484.62 48,484.62 48,484.62 0 37,812.32 -10,672.30 77.992012年11月 327.52否 否 纯低温余热发电）项目 新疆青松建材有限责任公司2× 7500t/d熟料新型干法水泥生产线项 -2,325.13 目（协同处理2×300t/d生活垃圾及 202,095.27202,095.27202,095.27 0 149,889.79 -52,205.48 74.172015年8月 否 否 配套纯低温余热发电） 合计 345,994.89345,994.89345,994.89 0 257,702.11 -88,292.78 -897.39 无 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年2月26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，用20,000万元暂时补充流动资金， 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用期限自批准之日起不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。详见2016年2月27日公告的《新疆青 松建材化工（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。 截止2016年6月30日，募集资金余额为21,557.35万元（包含利息收入），主要系募投项目尚未建设完成，募集资金尚未完全投入。 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 无。