证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-23 厦门港务发展股份有限公司 关于对控股子公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 （一）基本情况 2012年12月25日，本公司控股子公司潮州港务发展有限公司（下称“潮 州港务”）注册成立，注册资本为1,000万元，其中本公司出资700万元，占注 册资本70%，潮州海湾投资开发有限公司（下称“潮州海湾公司”）出资300万 元，占注册资本30%；2014年3月24日，本公司第五届董事会第二次会议审议 通过，双方股东同比例增资合资公司，合资公司现有注册资本1.44亿元，本公 司占股比70%，潮州海湾公司占股比30%。 潮州港扩建货运码头项目于2014年正式开工，随着项目建设深入推进，结 合未来运营需求，合资公司注册资本金渐显不足, 考虑到该项目建设资金需求及 合资公司未来良性发展需要, 合资公司股东拟对其进行同比例增资，增资方案 为；本公司认缴增资额为9,800万元，以现金分期出资；潮州海湾公司认缴增资 额为4,200万元，以现金分期出资。本次增资完成后，合资公司注册资本为2.84 亿元，其中本公司累计出资19,880万元，占合资公司股比的70%；潮州海湾公 司累计出资8,520万元，占合资公司股比的30%。 本次增资尚未签署协议。 （二）董事会审议情况 2017年5月31日，本公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 对潮州港务发展有限公司增资的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票， 公司决定对潮州港务增资9,800万元人民币。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。 （三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。 二、增资主体及对手方介绍 （一）增资主体介绍 潮州港务为本公司控股子公司，成立于2012年12月。本公司持有其70% 股权，潮州海湾公司持有其30%股权。 1、名称：潮州港务发展有限公司 2、住所：广东省潮州市新城西路联发花园市交委办公楼第九层（西侧）3、企业类型：有限责任公司 4、法定代表人：吴岩松 5、注册资本：壹亿肆仟肆佰万元整 6、经营范围：码头、港口配套设施以及港口服务设施的投资、开发与建设；整体物流方案策划与咨询、物流信息管理、物流供应链管理；代理报关报检业务；房地产开发；房产中介、筹办：在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放服务、船舶港口服务、进出港国际、国内船舶代理、国内货运代理（以上筹办项目不得从事经营活动） 7、与本公司关系：本公司控股子公司 （二）增资对手方介绍 潮州港务的另一股东为潮州海湾投资开发有限公司，成立于1996年7月。 1、住所：潮州市城新西路联发花园市交委食堂三楼303室 2、企业类型：有限责任公司（国有独资） 3、法定代表人：李俊忠 4、注册资本：壹仟万元整 5、经营范围：服务港区建设设施的改造建设、港口规划的土地、岸线的建设、转让、参与房地产开发的投资；港区企业的合资合作经营；经营商业物资供销业 6、其他主要股东：潮州港口管理局 7、与本公司关系：与本公司没有关联关系。 三、增资的基本情况 （一）出资方式： 公司认缴增资额为9,800万元，以现金分期出资；潮州海湾公司认缴增资额 为4,200万元，以现金分期出资。 （二）增资前后的股权结构 增资前 增资后 出资金额 持股比例 出资金额 持股比例 本公司 10,080万元 70% 19,880万元 70% 潮州海湾公司 4,320万元 30% 8,520万元 30% （三）经营情况和主要财务指标 1、经营情况 潮州港务目前主要进行潮州港扩建货运码头（复工）项目的建设和潮州三百门新港区综合开发项目的前期工作。 2、主要财务指标 截至2016年12月31日潮州港务总资产为22,248.43万人民币，负债总额 为8,303.52万人民币，净资产为13,944.92 万元人民币，营业收入为0万元人 民币，净利润为-124.50万元。 截至2017年3月31日潮州港务总资产为25,376.47万人民币，负债总额为 11,545.22 万人民币，净资产为13,831.25万元人民币，营业收入为0万元人民 币，净利润为-113.66万元。 四、本次增资的目的、影响及可能存在风险 随着潮州港扩建货运码头项目建设深入推进，结合未来运营需求，合资公司注册资本金渐显不足，为了支持潮州港务的发展，本公司决定对潮州港务发展进行增资。 此次增资将有利于潮州港务增强企业实力和市场竞争力，本公司作为潮州港务的控股股东，将随着该公司的发展而取得长期的收益。 潮州港务为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。 五、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2017年5月31日