证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-044 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月8日 召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2016年5月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-024）。 为保证充分运用公司闲置自有资金，持续提高公司资金使用效率，结合公司生产经营实际和资产状况，公司于2017年6月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。 现将相关事宜公告如下： 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性（可在一个月内主动退出）和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理。 2、投资额度 拟使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类（可在一个月内主动退出）的现金管理理财产品。 4、投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。 5、资金来源 公司自有闲置资金。 二、投资风险及风险控制措施 1. 风险分析 使用自有闲置资金进行现金管理主要面临的风险有： （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 2. 拟采取的风险控制措施 （1）针对投资风险，拟采取措施如下： ①公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。 ②公司审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告； ③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下： 公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作； （3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下： ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立； ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。 三、对公司的影响 1. 公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和 资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展； 2. 通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取 更丰厚的投资回报。 四、备查文件目录 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见。 特此公告。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二○一七年六月五日