证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2017-031 债券代码：113010 债券简称：江南转债 转股代码：191010 转股简称：江南转股 江苏江南水务股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： ● 调整前“江南转债”转股价格：9.41元/股 ● 调整后“江南转债”转股价格：9.30元/股 ● 转股价格调整起始日期：2017年6月28日 一、转股价格调整依据 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度利润 分配方案已经2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议通过，每股派发现 金红利0.11元（含税）。股东大会决议公告已于2017年5月18日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 具体实施情况详见公司同日披露的《江苏江南水务股份有限公司2016年年度权益分 派实施公告》（编号：2017-030）。 根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。 因此，“江南转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。 二、转股价格调整公式 根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中： P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。 根据上述方案，“江南转债”的转股价格由9.41元/股调整为9.30元/股。 “江南转债”自2017年6月21日至2017年6月27日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，2017年6月28日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2017年6月28日（除权除息日）起生效。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二�一七年六月二十二日