广东海印集团股份有限公司公告(2017)
证券代码:
000861 证券简称:
海印股份 公告编号:2017-48号
证券代码:127003 证券简称:海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于“海印转债” 转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
调整前“海印转债”转股价格:5.26元/股
调整后“海印转债”转股价格:5.25元/股
转股价格调整起始日期:2017年7月11日
广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6
月8日向社会公开发行了 1,111 万张可转换公司债券(债券简称:海
印转债,债券代码:127003),根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》》中第二节之第二点之第(三)之第10点《转股价格的确定及其调整》以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,海印转债在本次发行之后,当公司因
送红股、
转增股本、增发
新股(不包括因可转
债转股增加的
股本)、
配股或派发现金
股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:
送股或转增股本:P1=P0/(1+n);
广东海印集团股份有限公司公告(2017)
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为初始转股价,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股现金股利,P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或
股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的
上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的
可转债持有人转股申请日或之后,转换
股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
公司将于2017年7月10日(
股权登记日)实施 2016 年度权
益分派方案,根据上述规定,海印转债的初始转股价将于2017年7
月11日起由原来的5.26元/股调整为5.25元/股。调整后的转股价格
自 2017年7月11日起生效。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二�一七年七月五日