证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-34号 国机汽车股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]525号文核准，国机汽车股份有 限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票（A 股）8,901.8302 万股，发行价为每股人民币 12.02 元，共计募集资金106,999.999004万元，坐扣承销和保荐费用1,498.00万元（含税）后的募集资金为105,501.999004万元，已由主承销商中信建投于2016年8月19日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用73.43063万元（含税）后，余款为105,428.568374万元，剔除承销和保荐费用对应的增值税84.792453万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用对应增值税4.156449万元的影响后，公司本次募集资金净额为105,517.517276万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2016]000835号）。（二）募集资金使用和结余情况 截至2017年6月30日实际使用募集资金60,508.00万元，经审批补充流动资金44,993.00万元，合计105,501.00万元，截至2017年6月30日收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.385476万元；累计已使用募集资金105,501.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.385476万元。 截至2017年6月30日，募集资金余额为49.38448万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国机汽车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投于2016年9月13日分别与中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余 中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行 11250501040031050 493额,844.80 合计 493,844.80 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为：公司2017年半年度募集资金使用过程中信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2017年7月21日 附表1 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 105,517.517276 本年度投入募集资金总额 60,508.00 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 60,508.00 是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年 是否 项目可行性 承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 入进度(%) 预定可使用 度实 达到 是否发生重 项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的 预计 大变化 分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 效益 效益 (1) 福特汽车进口配套系 否 否 统建设项目 10,000.00 10,000.00 汽车租赁项目 否 50,000.00 50,000.00 28,508.00 28,508.00 28,508.00 57.02 否 高性能汽车配件及服 否 否 务互联网拓展项目 10,000.00 10,000.00 信息化建设项目 否 5,000.00 5,000.00 否 偿还银行贷款 否 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 100.00 否 合计 － 107,000.00 107,000.00 60,508.00 60,508.00 60,508.00 － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注]1 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [注]2 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无 募集资金其他使用情况 无 [注]1：截至2016年10月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为60,508.00万元，其中汽车租赁项目预先投入28,508.00 万元，偿还银行贷款项目预先投入32,000.00万元。2016年10月12日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募 投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换了预先已投入募投项目自筹资金60,508.00万元。 [注]2：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金60,508.00万元后，募集资金帐户余额为44,993.999004万元。公司计划将部分闲置募集 资金44,993.00万元用于暂时补充流动资金。2016年10月12日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意使用部分闲置募集资金44,993.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归 还到募集资金专用账户。