证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－034 债券代码：122121 债券简称：11日照港 债券代码：122289 债券简称：13日照港 日照港股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、2016年上半年度募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2010]1845号）核准，本公司于2011年3月向特定对象投 资者非公开发行股票36,547.86万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人 民币3.94元，募集资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币 3,001.33万元后，实际募集资金净额为人民币140,997.24万元。 上述募集资金净额已于2011年4月8日全部到位，并由京都天华会计师事 务所京都天华验字（2011）第0038号验资报告验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目109,781.04 万元，临时补充流动资金33,400万元，尚未使用的募集资金余额为74.72万元 （其中使用金额及余额中包含专户存储累计利息扣除手续费2,258.52万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 （1）2016年上半年以募集资金直接投入募投项目1,195.85万元。 （2）经本公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议批 准，公司于2015年11月13日公司借用了35,000万元闲置资金用于补充流动资 金。后期公司分别于2015年12月11日归还借用的募集资金1,600万元，2016 年1月21日归还借用的募集资金1,000万元，2016年6月7日归还借用的募集 资金1,000万元。 截至2016年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目110,976.89万 元，临时补充流动资金31,400万元，募集资金专户余额为879.22万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管 理办法》（以下简称管理办法），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金 使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法于2004年7月30 日经本公司董事会一届十二次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2006年9月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2016年6月30日，本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 兴业银行青岛麦岛支行 522050100100012173 募集资金专户 879.22 本公司累计计入上述募集资金专户利息收入与手续费差额2,258.87万元 （其中2016年度上半年利息收入与手续费差额0.35万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年上半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用 情况。 七、结论 综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生 变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、 法规的要求，保障了广大投资者的利益。 特此公告。 附：募集资金使用情况对照表 日照港股份有限公司董事会 二○一六年七月三十日 募集资金使用情况对照表 单位：日照港股份有限公司 截至：2016年6月30日 单位：万元 募集资金总额 140,997.24 本年度投入募集资金总额 1,195.85 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 110,976.89 变更用途的募集资金总额比例 截至期末累计 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 是否达 更项目 调整后投资 本年度投入 投入进度 预定可使 本年度实 性是否发 承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 到预计 (含部分 总额 金额 (%) 用状态日 现的效益 生重大变 总额 (1) (2) 差额 效益 变更) (4)＝(2)/(1) 期 化 (3)＝(2)-(1) 日照港石臼港区南 2014年 否 140,997.24 140,997.24 140,997.24 1,195.85 110,976.89 -30,020.35 78.71 956.73 否 否 区焦炭码头工程 部分转固 合计 ― 140,997.24 140,997.24 140,997.24 1,195.85 110,976.89 -30,020.35 956.73 由于主要建设用材土石方资源缺失以及募投项目相邻单位有关设施拆迁进展缓慢，延迟了建设进度，码头已于2015年6月开始 未达到计划进度原因 运营投产。截止2016年6月30日，码头后附附属设施已基本完工。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目实施地点变更情况 实施地点未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 实施方式未调整 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金无先期投入及置换情况 1、经公司第五届董事会第八会议和第五届监事会第八会议审议批准，公司于2015年11月13日临时借用闲置资金人民币35,000 万元用于暂时补充流动资金，借用资金应于1年内归还。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2、公司分别于2015年12月11日归还借用的募集资金1,600万元，2016年1月21日归还借用的募集资金1,000万元，于6月7 日归还借用的募集资金1,000万元。截至2016年6月30日，尚未归还的借用募集资金余额为31,400万元。 非公开发行股票募集资金投资项目正在建设中，本公司根据工程进度支付工程款，实际支付金额与募集资金承诺投资金额之间 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 差额30,020.35万元将随工程进度逐步支付。 募集资金其他使用情况 不适用