证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-080号 江苏亨通光电股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]921号）核准，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）118,506,522股，每股面值为人民币1元，发行价格为25.83元/股，募集资金总额3,061,023,463.26元，扣除支付的各项发行费用48,023,473.53元，实际募集资金净额3,012,999,989.73元于2017年7月20日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2017]第ZA15598号）。二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订和募集资金专户开立情况为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，2017年8月 8日，公司同申万宏源证券承销保荐有限责任公司（简称“申万宏源承销保荐”）分别与中国进出口银行江苏省分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国建设银行股份有限公司吴江分行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司吴江分行及中国工商银行股份有限公司苏州分行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《协议》”）。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下称“专户”），具体如下：开户银行名称 银行账号 开户公司 专户用途 金额（人民币/元） 中国银行股份 江苏亨通光电能源互联网领 5261704949 有限公司吴江 股份有限公司域海底光电复 771,876,000.00 61 分行 合缆扩能项目 江苏亨通高压能源互联网领 国家开发银行 3220156000 海缆有限公司域海底光电复 0 苏州市分行 1551490000 合缆扩能项目 中国农业银行 新能源汽车传 1054480104江苏亨通光电 股份有限公司 导、充电设施生 390,953,000.00 0033817 股份有限公司 吴江分行 产 中国民生银行 江苏亨通光电智能充电运营 股份有限公司 602606167 172,491,000.00 股份有限公司 项目（一期） 上海分行 中国建设银行 江苏亨通光电智慧社区（一 3225019976 股份有限公司 股份有限公司 期）――苏锡常 423,539,565.00 3609000755 吴江分行 宽带接入项目 中国工商银行 江苏亨通光电大数据分析平 1102020619 股份有限公司 股份有限公司台及行业应用 354,140,000.00 001106716 苏州分行 服务项目 中国进出口银 2040000100江苏亨通光电 补充流动资金 897,118,581.33 行江苏省分行 000479623 股份有限公司 合计 3,010,118,146.33 注：上述各募集资金项目合计金额为扣除保荐承销费用及其他发行费用（含税）后的募集资金实际到账金额。其中，“智慧社区（一期）――苏锡常宽带接入项目”专户金额原应当为423,540,000元，由于该专户也为本次募集资金验资账户，募集资金到位后向其他各专户划款过程中产生银行手续费435元，故现专户余额为423,539,565元。 三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容 公司同申万宏源承销保荐与开户银行签订的《协议》主要内容如下： （一）上述账户仅用于公司能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目、新能源汽车传导、充电设施生产项目、智能充电运营项目（一期）项目、智慧社区（一期）――苏锡常宽带接入项目、大数据分析平台及行业应用服务项目募集资金的存储和使用及补充流动资金，不得用作其他用途。其中，亨通高压开立的募集资金专户金额，将根据能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目实施进度分批划入募集资金。如公司计划在开户银行以通知存款或存单方式存放募集资金，公司承诺上述通知存款或存单方式到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以上述方式续存，并通知申万宏源承销保荐。公司募集资金存单不得质押。 （二）公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 （三）申万宏源承销保荐作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源承销保荐承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制订的募集资金管理办法对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。申万宏源承销保荐可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合申万宏源承销保荐的调查与查询。申万宏源承销保荐每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。 （四）公司授权申万宏源承销保荐指定的保荐代表人缪晏、金碧霞可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。申万宏源承销保荐指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 （五）开户银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对 账单，并抄送给申万宏源承销保荐。 （六）公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达 到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，公司应当及时以传真方式通知申万宏源承销保荐，同时提供专户的支出清单。 （七）申万宏源承销保荐有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申万宏源承销保荐更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时书面通知公司及开户银行更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《协议》的效力。 （八）开户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合申万宏源承销保荐调查专户情形的，公司可以主动或在申万宏源承销保荐的要求下单方面终止《协议》并注销募集资金专户。 （九）申万宏源承销保荐发现公司开户银行未按约定履行《协议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 （十）《协议》自公司、开户银行、申万宏源承销保荐三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 四、备查文件 亨通光电、申万宏源承销保荐与7家银行签署的《募集资金专户存储三方监 管协议》。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○一七年八月九日